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Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise

Die nachfolgenden Websites (und die darauf vorgehaltenen Informationen) richten sich nicht an US-Personen und Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung und der Zugang zu diesen Daten aufgrund ihrer Nationalität, ihres Wohnsitzes oder anderen Gründen rechtlich nicht gestattet sind (z.B. aus aufsichtsrechtlichen – insbesondere vertriebsrechtlichen – Gründen). Die auf dieser Website angegebenen Fonds sind lediglich in Deutschland registriert und zum Vertrieb zugelassen. Die Informationen richten sich daher lediglich an Personen aus dem/den genannten Registrierungsland/-ländern.

II. Keine Anlageberatung

Die auf dieser Website eingestellten Produktinformationen können sich auf Produkte beziehen, die möglicherweise für Sie als möglicher potenzieller Anleger/Investor nicht angemessen und damit ungeeignet sein können. Aus diesem Grund sollten Sie sich vor einer Anlageentscheidung im Vorfeld ausführlich beraten lassen. Unter keinen Umständen sollte auf Basis der hier angegebenen Informationen eine Anlageentscheidung von Ihnen getroffen werden. Die folgenden Darstellungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie geben lediglich eine beispielhafte Zusammenstellung verschiedener ETFs aus einem auf Deka ETFs begrenzten Anlageuniversum wieder, die den konkreten finanziellen Hintergrund sowie die konkreten Bedürfnisse eines Anlegers nicht berücksichtigen.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

Deka S&P 500 UCITS ETF

WKN
ETFL63
ISIN
DE000ETFL631
Gattung
Aktien-ETF
Region
USA
Indexstand (20.02.2025)
6.858,50
Ind. NAV
121,25
Veränderung Vortag
0,00

Anlageziel

Der Deka S&P 500 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des S&P 500 Index (Preisindex) nachbildet. Der Index bildet die Wertentwicklung der nach Marktkapitalisierung größten Aktiengesellschaften der USA ab.

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Performance

Wertentwicklung in JahrenHistorische Brutto-WertentwicklungFondsvolumen

Portrait

Indexuniversum
Unternehmen aus dem S&P Total Market Index, der den gesamten Aktienmarkt der USA abdeckt
Auswahlkriterien
  • Unternehmen mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von mindestens 14,5 Mrd. USD
  • Mindestens 10 % des Unternehmenswertes muss frei handelbar sein (Free-float adjusted Market Cap)
  • Mindestliquidität nach Float-Adjusted Liquidity Ratio
Anzahl der Titel
504 (Stand 31.01.2025)
Gewichtung
Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
Indexanpassung
  • Jährlich (September)
  • Quartalsweise (3. Freitag im März, Juni, September, Dezember)
Kappungsgrenze
23 %
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch S&P Global
Berechnungsintervall
täglich
Basis
348
Basisdatum
29.12.1989
Währung
EUR

Handel

FondsdatenXetraStuttgart
Letzter Kurs121,44119,56
Geld-Kurs--
Geld-Volumen (St.)-0,00
Brief-Kurs--
Brief-Volumen (St.)-0,00
Spread (%)--
Ind. NAV121,25 121,25
TagesdatenXetraStuttgart
Tageshöchstkurs122,00122,00
Tagestiefstkurs121,12119,48
VolumenXetraStuttgart
Handelsvolumen1.415.816,970,00
Gehandelte Stücke (St.)11.636,000,00
Preisfeststellungen26,0054,00
HandelsinformationenXetraStuttgart
Erste Börsennotierung03.04.2024 03.04.2024
FondswährungEUR EUR
HandelswährungEUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen

Fondswährung EUR
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 03.04.2024
Xetra Kürzel D6RI
Reuters RIC D6RI.DE
Reuters RIC des Ind. NAV MDXVINAV.DE
Bloomberg Code D6RI GR
Bloomberg Code des Ind. NAV iD6RI
ISIN des Ind. NAV DE000A30B9R7
Reuters Index Ticker .GSPCE
Bloomberg Index Ticker SPTRNE

Laufende Kosten pro Jahr 1

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten 0,12%
Transaktionskosten 0,00%

Fondsdaten

Art des Fonds Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote 80%
Teilfreistellungssatz 2 30%
Abbildungsart Physische Replikation
Zeitpunkt der Auflage 20.03.2024
Anf. Abbildungsverhältnis 1:55.75
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.02.-31.01.
Ausschüttungstermin 10.03., 10.06., 10.09., 10.12.
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Indexanpassungen Mrz, Jun, Sep, Dez
SFDR 3 Artikel 6

Zielmarkt

Anlegertyp Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und Erfahrungen Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Risiko-Indikator 5.0
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Mindestanlage­horizont Mittelfristig (drei bis fünf Jahre), Langfristig (länger als fünf Jahre)
Nachhaltigkeits­ausprägung Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale.

Sonstige Daten

Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors BNP Paribas

1 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter. Zusätzlich können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

3 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Kennzahlen

calendar

Historische Daten

XetraStuttgart
Eröffnungskurs122,40122,24
Tageshöchstkurs122,44122,54
Tagestiefstkurs121,34120,90
Schlusskurs121,34121,24

Höchst- und Tiefkurs

XetraStuttgart
Höchstkurs 1 Jahr--
Tiefstkurs 1 Jahr--
Höchstkurs (2025)122,76122,70
Tiefstkurs (2025)117,89117,08

ETF-Kennzahlen

Prognostizierter Tracking Error 4 0.08 - 0.23
Tracking Error (aktuell) 5 0,18
Sharpe Ratio 1,66
Vola 90 8,47
Vola 250 13,89
Aktuelle Aktienquote 97,5223%

Preise

Anteilspreis (EUR) 121,73
Rücknahmepreis (EUR) 120,51
Ausgabepreis (EUR) 124,17
Letzter Indexstand (EUR) 6.858,50
Fondsvolumen (EUR) 59.405.337,46
Kassenbestand (EUR) 122.026,14
Umlaufende Anteile (St.) 488.000

Index-Kennzahlen

calendar
Netto-Dividenden Rendite -
Kurs/Gewinn Verhältnis -
Kurs/Buchwert Verhältnis -

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Der Fonds Deka S&P 500 UCITS ETF wurde am 20.03.2024 aufgelegt. Vor Fondsauflage werden historische Performanceindexdaten verwendet. Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung bezieht sich auf eine simulierte frühere Wertentwicklung und ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Quelle: Deka Investment GmbH

Zusammensetzung

calendar
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Fondszusammensetzung

Kasse 0,21%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 0,06%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
APPLE INC 865985 US0378331005 7,23%
NVIDIA CORP 918422 US67066G1040 6,69%
MICROSOFT CORP 870747 US5949181045 6,02%
AMAZON.COM INC 906866 US0231351067 4,06%
META PLATFORMS INC-CLASS A A1JWVX US30303M1027 2,95%
ALPHABET INC-CL A A14Y6F US02079K3059 2,10%
BROADCOM INC A2JG9Z US11135F1012 2,06%
TESLA INC A1CX3T US88160R1014 1,93%
ALPHABET INC-CL C A14Y6H US02079K1079 1,73%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B A0YJQ2 US0846707026 1,72%
JPMORGAN CHASE & CO 850628 US46625H1005 1,46%
ELI LILLY & CO 858560 US5324571083 1,34%
VISA INC-CLASS A SHARES A0NC7B US92826C8394 1,18%
EXXON MOBIL CORP 852549 US30231G1022 0,96%
UNITEDHEALTH GROUP INC 869561 US91324P1021 0,90%
MASTERCARD INC - A A0F602 US57636Q1040 0,90%
COSTCO WHOLESALE CORP 888351 US22160K1051 0,89%
NETFLIX INC 552484 US64110L1061 0,85%
WALMART INC 860853 US9311421039 0,82%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 852062 US7427181091 0,77%
HOME DEPOT INC 866953 US4370761029 0,76%
JOHNSON & JOHNSON 853260 US4781601046 0,75%
ABBVIE INC A1J84E US00287Y1091 0,69%
SALESFORCE INC A0B87V US79466L3024 0,59%
BANK OF AMERICA CORP 858388 US0605051046 0,59%
ORACLE CORP 871460 US68389X1054 0,55%
COCA-COLA CO/THE 850663 US1912161007 0,53%
CHEVRON CORP 852552 US1667641005 0,52%
WELLS FARGO & CO 857949 US9497461015 0,51%
CISCO SYSTEMS INC 878841 US17275R1023 0,50%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 851399 US4592001014 0,48%
ACCENTURE PLC-CL A A0YAQA IE00B4BNMY34 0,47%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL A0NDBJ US7181721090 0,46%
ABBOTT LABORATORIES 850103 US0028241000 0,45%
GENERAL ELECTRIC CO DLST A3CSML US3696043013 0,44%
MERCK & CO. INC. A0YD8Q US58933Y1055 0,43%
LINDE PLC A3D7VW IE000S9YS762 0,43%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A A2QA4J US69608A1088 0,42%
MCDONALDS CORP 856958 US5801351017 0,42%
INTUITIVE SURGICAL INC 888024 US46120E6023 0,42%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 857209 US8835561023 0,40%
PEPSICO INC 851995 US7134481081 0,40%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 920332 US38141G1040 0,39%
ADOBE INC 871981 US00724F1012 0,39%
WALT DISNEY CO/THE 855686 US2546871060 0,39%
SERVICENOW INC A1JX4P US81762P1021 0,39%
QUALCOMM INC 883121 US7475251036 0,38%
AT&T INC A0HL9Z US00206R1023 0,37%
TEXAS INSTRUMENTS INC 852654 US8825081040 0,36%
ADVANCED MICRO DEVICES 863186 US0079031078 0,36%

Ländereinteilung

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Land Anteil
Vereinigte Staaten von Amerika 97,46%
Grossbritannien 0,87%
Irland 0,72%
Schweiz 0,26%
Niederlande 0,15%
Bermuda 0,09%
Kanada 0,08%
Frankreich 0,07%
Jersey (Kanalinsel) 0,03%

Brancheneinteilung

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Branche Anteil
Halbleiter & Halbleiterausrüstung 11,64%
Software & Dienste 11,41%
Hardware & Ausrüstung 9,12%
Medien & Unterhaltung 8,73%
Finanzdienstleistungen 8,39%
Vertrieb & Einzelhandel für Nicht-Basiskonsumgüter 6,01%
Pharmazeutik, Biotechnologie & Lebenswissenschaften 5,92%
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste 4,52%
Investitionsgüter 4,48%
Banken 3,55%
Energie 3,30%
Lebensmittel, Getränke & Tabak 2,39%
Versorgungsbetriebe 2,38%
Kraftfahrzeuge & Komponenten 2,14%
Versicherungen 2,08%
Vertrieb und Einzelhandel von Basiskonsumgütern 2,06%
Verbraucherdienste 2,00%
Immobilienvermögensgesellschaften (REITS) 1,98%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1,97%
Transport 1,47%
Kommerzielle & professionelle Dienstleistungen 1,21%
Haushaltsartikel & Pflegeprodukte 1,20%
Kommunikationsdienste 0,96%
Gebrauchsgüter & Bekleidung 0,68%
Gebäudemanagement, Immobilienentwicklung 0,15%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
APPLE INC 865985 US0378331005 7,11%
NVIDIA CORP 918422 US67066G1040 6,56%
MICROSOFT CORP 870747 US5949181045 5,92%
AMAZON.COM INC 906866 US0231351067 4,07%
META PLATFORMS INC-CLASS A A1JWVX US30303M1027 2,95%
ALPHABET INC-CL A A14Y6F US02079K3059 2,08%
BROADCOM INC A2JG9Z US11135F1012 2,05%
TESLA INC A1CX3T US88160R1014 1,93%
ALPHABET INC-CL C A14Y6H US02079K1079 1,71%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B A0YJQ2 US0846707026 1,70%
JPMORGAN CHASE & CO 850628 US46625H1005 1,51%
ELI LILLY & CO 858560 US5324571083 1,31%
VISA INC-CLASS A SHARES A0NC7B US92826C8394 1,18%
EXXON MOBIL CORP 852549 US30231G1022 0,93%
COSTCO WHOLESALE CORP 888351 US22160K1051 0,90%
UNITEDHEALTH GROUP INC 869561 US91324P1021 0,90%
MASTERCARD INC - A A0F602 US57636Q1040 0,90%
WALMART INC 860853 US9311421039 0,87%
NETFLIX INC 552484 US64110L1061 0,86%
HOME DEPOT INC 866953 US4370761029 0,75%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 852062 US7427181091 0,75%
JOHNSON & JOHNSON 853260 US4781601046 0,73%
ABBVIE INC A1J84E US00287Y1091 0,67%
SALESFORCE INC A0B87V US79466L3024 0,60%
BANK OF AMERICA CORP 858388 US0605051046 0,59%
ORACLE CORP 871460 US68389X1054 0,56%
COCA-COLA CO/THE 850663 US1912161007 0,52%
WELLS FARGO & CO 857949 US9497461015 0,51%
CHEVRON CORP 852552 US1667641005 0,50%
CISCO SYSTEMS INC 878841 US17275R1023 0,50%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 851399 US4592001014 0,47%
ACCENTURE PLC-CL A A0YAQA IE00B4BNMY34 0,47%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL A0NDBJ US7181721090 0,45%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A A2QA4J US69608A1088 0,44%
ABBOTT LABORATORIES 850103 US0028241000 0,44%
GENERAL ELECTRIC CO DLST A3CSML US3696043013 0,44%
LINDE PLC A3D7VW IE000S9YS762 0,42%
INTUITIVE SURGICAL INC 888024 US46120E6023 0,42%
MERCK & CO. INC. A0YD8Q US58933Y1055 0,42%
MCDONALDS CORP 856958 US5801351017 0,42%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 920332 US38141G1040 0,40%
SERVICENOW INC A1JX4P US81762P1021 0,39%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 857209 US8835561023 0,39%
WALT DISNEY CO/THE 855686 US2546871060 0,39%
ADOBE INC 871981 US00724F1012 0,39%
PEPSICO INC 851995 US7134481081 0,38%
QUALCOMM INC 883121 US7475251036 0,37%
AT&T INC A0HL9Z US00206R1023 0,36%
ADVANCED MICRO DEVICES 863186 US0079031078 0,36%
TEXAS INSTRUMENTS INC 852654 US8825081040 0,34%

Ländereinteilung

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Land Anteil
Vereinigte Staaten von Amerika 96,65%
Grossbritannien 0,86%
Irland 0,72%
Schweiz 0,26%
Niederlande 0,14%
Bermuda 0,09%
Kanada 0,08%
Frankreich 0,07%
Jersey (Kanalinsel) 0,03%

Brancheneinteilung

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Branche Anteil
Halbleiter & Halbleiterausrüstung 11,45%
Software & Dienste 11,35%
Hardware & Ausrüstung 8,99%
Medien & Unterhaltung 8,68%
Finanzdienstleistungen 8,39%
Vertrieb & Einzelhandel für Nicht-Basiskonsumgüter 6,00%
Pharmazeutik, Biotechnologie & Lebenswissenschaften 5,77%
Investitionsgüter 5,56%
Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste 4,47%
Banken 3,61%
Energie 3,22%
Versorgungsbetriebe 2,35%
Lebensmittel, Getränke & Tabak 2,33%
Kraftfahrzeuge & Komponenten 2,15%
Vertrieb und Einzelhandel von Basiskonsumgütern 2,11%
Versicherungen 2,06%
Verbraucherdienste 1,99%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1,95%
Immobilienvermögensgesellschaften (REITS) 1,94%
Transport 1,46%
Kommerzielle & professionelle Dienstleistungen 1,20%
Haushaltsartikel & Pflegeprodukte 1,18%
Kommunikationsdienste 0,95%
Gebrauchsgüter & Bekleidung 0,67%
Gebäudemanagement, Immobilienentwicklung 0,15%

Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart Aktienfonds 1
Teilfreistellungssatz
  1. 30% 2
Kalenderjahr Datum Besteuerungsanlass Betrag Teilfreistellungsbetrag Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag Währung
2024 10.12.2024 Ausschüttung 0,2200
  1. 0,0660 2
  1. 0,1540 2
EUR
2024 10.09.2024 Ausschüttung 0,2200
  1. 0,0660 2
  1. 0,1540 2
EUR
2024 10.06.2024 Ausschüttung 0,1100
  1. 0,0330 2
  1. 0,0770 2
EUR

1 Fondstyp der Freistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

Ausschüttungsrenditen

Zeitraum Betrag pro Anteil Währung Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 0,5500 EUR 0,45%
2024 0,5500 EUR 0,46%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

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