Deka S&P 500 UCITS ETF
- WKN
- ETFL63
- ISIN
- DE000ETFL631
- Gattung
- Aktien-ETF
- Region
- USA
- Indexstand (24.03.2025)
- 6.274,76
- Ind. NAV
- 110,98
- Veränderung Vortag
- 0,01
Anlageziel
Der Deka S&P 500 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des S&P 500 Index (Preisindex) nachbildet. Der Index bildet die Wertentwicklung der nach Marktkapitalisierung größten Aktiengesellschaften der USA ab.
Deka S&P 500 UCITS ETF
Performance
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
Quelle: Deka Investment GmbH
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
Der S&P 500 ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften („SPDJI“) und wurde zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. S&P®, S&P 500®, US 500, The 500, iBoxx®, iTraxx® und CDX® sind Marken von S&P Global, Inc. oder seinen Tochtergesellschaften („S&P“). Dow Jones® ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Deka S&P 500 UCITS ETF wird von SPDJI, Dow Jones, S&P, ihren jeweiligen Tochtergesellschaften weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert und keine dieser Parteien macht eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in dieses Produkt oder übernimmt Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des S&P 500.
Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.
Portrait
- Indexuniversum
- Unternehmen aus dem S&P Total Market Index, der den gesamten Aktienmarkt der USA abdeckt
- Auswahlkriterien
-
- Unternehmen mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von mindestens 14,5 Mrd. USD
- Mindestens 10 % des Unternehmenswertes muss frei handelbar sein (Free-float adjusted Market Cap)
- Mindestliquidität nach Float-Adjusted Liquidity Ratio
- Anzahl der Titel
- 503 (Stand 28.02.2025)
- Gewichtung
- Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
- Indexanpassung
-
- Jährlich (September)
- Quartalsweise (3. Freitag im März, Juni, September, Dezember)
- Kappungsgrenze
- 23 %
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch S&P Global
- Berechnungsintervall
- täglich
- Basis
- 348
- Basisdatum
- 29.12.1989
- Währung
- EUR
Handel
| Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Letzter Kurs | 111,07 | 111,18 |
| Geld-Kurs | - | - |
| Geld-Volumen (St.) | - | 0,00 |
| Brief-Kurs | - | - |
| Brief-Volumen (St.) | - | 0,00 |
| Spread (%) | - | - |
| Ind. NAV | 110,98 | 110,98 |
| Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Tageshöchstkurs | 111,36 | 111,20 |
| Tagestiefstkurs | 111,05 | 110,68 |
| Volumen | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Handelsvolumen | 195.553,18 | 0,00 |
| Gehandelte Stücke (St.) | 1.760,00 | 0,00 |
| Preisfeststellungen | 7,00 | 54,00 |
| Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Erste Börsennotierung | 03.04.2024 | 03.04.2024 |
| Fondswährung | EUR | EUR |
| Handelswährung | EUR | EUR |
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Stammdaten
Handelsinformationen
| Fondswährung | EUR |
|---|---|
| Handelszeiten | 09:00 - 17:30 |
| Erste Börsennotierung | 03.04.2024 |
| Xetra Kürzel | D6RI |
| Reuters RIC | D6RI.DE |
| Reuters RIC des Ind. NAV | MDXVINAV.DE |
| Bloomberg Code | D6RI GR |
| Bloomberg Code des Ind. NAV | iD6RI |
| ISIN des Ind. NAV | DE000A30B9R7 |
| Reuters Index Ticker | .GSPCE |
| Bloomberg Index Ticker | SPTRNE |
Laufende Kosten pro Jahr 1
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,12% |
|---|---|
| Transaktionskosten | 0,00% |
Fondsdaten
| Art des Fonds | Aktien |
|---|---|
| Mindestkapitalbeteiligungsquote | 80% |
| Teilfreistellungssatz 2 | 30% |
| Abbildungsart | Physische Replikation |
| Zeitpunkt der Auflage | 20.03.2024 |
| Anf. Abbildungsverhältnis | 1:55.75 |
| Art der Anteilsscheine | Globalurkunde |
| Laufzeit | unbegrenzt |
| Geschäftsjahr | 01.02.-31.01. |
| Ausschüttungstermin | 10.03., 10.06., 10.09., 10.12. |
| Ausschüttungsintervall | vierteljährlich |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Indexanpassungen | Mrz, Jun, Sep, Dez |
| SFDR 3 | Artikel 6 |
Zielmarkt
| Anlegertyp | Privatkunde
Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei |
|---|---|
| Kenntnisse und Erfahrungen | Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen |
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) |
| Risiko-Indikator | 5.0 |
| Anlageziele | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (drei bis fünf Jahre), Langfristig (länger als fünf Jahre) |
| Nachhaltigkeitsausprägung | Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale. |
Sonstige Daten
| Fondsgesellschaft | Deka Investment |
|---|---|
| Fondsmanager | Deka ETF Team |
| Verwahrstelle | DekaBank |
| Designated Sponsors | BNP Paribas |
1 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter. Zusätzlich können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
3 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Kennzahlen
Index-Kennzahlen
| Netto-Dividenden Rendite | - |
|---|---|
| Kurs/Gewinn Verhältnis | - |
| Kurs/Buchwert Verhältnis | - |
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Der Fonds Deka S&P 500 UCITS ETF wurde am 20.03.2024 aufgelegt. Vor Fondsauflage werden historische Performanceindexdaten verwendet. Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung bezieht sich auf eine simulierte frühere Wertentwicklung und ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.
5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.
Quelle: Deka Investment GmbH
Zusammensetzung
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Fondszusammensetzung
| Kasse | 0,13% |
|---|---|
| Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | 0,06% |
| Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 6,85% |
| NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 6,15% |
| MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 6,04% |
| AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 3,96% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 2,80% |
| ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 2,02% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | A0YJQ2 | US0846707026 | 1,99% |
| BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 1,85% |
| ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 1,66% |
| TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 1,61% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 850628 | US46625H1005 | 1,43% |
| ELI LILLY & CO | 858560 | US5324571083 | 1,41% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | A0NC7B | US92826C8394 | 1,23% |
| EXXON MOBIL CORP | 852549 | US30231G1022 | 1,04% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 869561 | US91324P1021 | 0,98% |
| MASTERCARD INC - A | A0F602 | US57636Q1040 | 0,92% |
| NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 0,86% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 0,85% |
| JOHNSON & JOHNSON | 853260 | US4781601046 | 0,81% |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 852062 | US7427181091 | 0,80% |
| WALMART INC | 860853 | US9311421039 | 0,78% |
| ABBVIE INC | A1J84E | US00287Y1091 | 0,76% |
| HOME DEPOT INC | 866953 | US4370761029 | 0,75% |
| BANK OF AMERICA CORP | 858388 | US0605051046 | 0,59% |
| CHEVRON CORP | 852552 | US1667641005 | 0,57% |
| SALESFORCE INC | A0B87V | US79466L3024 | 0,57% |
| COCA-COLA CO/THE | 850663 | US1912161007 | 0,55% |
| ORACLE CORP | 871460 | US68389X1054 | 0,52% |
| WELLS FARGO & CO | 857949 | US9497461015 | 0,50% |
| CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 0,50% |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | A0NDBJ | US7181721090 | 0,49% |
| MERCK & CO. INC. | A0YD8Q | US58933Y1055 | 0,48% |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 851399 | US4592001014 | 0,48% |
| GENERAL ELECTRIC CO DLST | A3CSML | US3696043013 | 0,47% |
| ABBOTT LABORATORIES | 850103 | US0028241000 | 0,46% |
| MCDONALDS CORP | 856958 | US5801351017 | 0,45% |
| LINDE PLC | A3D7VW | IE000S9YS762 | 0,45% |
| PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 0,42% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 857209 | US8835561023 | 0,41% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | A2QA4J | US69608A1088 | 0,41% |
| AT&T INC | A0HL9Z | US00206R1023 | 0,40% |
| ACCENTURE PLC-CL A | A0YAQA | IE00B4BNMY34 | 0,40% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 0,38% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 868402 | US92343V1044 | 0,38% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 0,38% |
| WALT DISNEY CO/THE | 855686 | US2546871060 | 0,37% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 920332 | US38141G1040 | 0,37% |
| QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 0,37% |
| SERVICENOW INC | A1JX4P | US81762P1021 | 0,36% |
| ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 0,35% |
| INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 0,35% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 0,35% |
| AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 0,35% |
| CATERPILLAR INC | 850598 | US1491231015 | 0,34% |
| PROGRESSIVE CORP | 865496 | US7433151039 | 0,33% |
| UBER TECHNOLOGIES INC | A2PHHG | US90353T1007 | 0,33% |
| S&P GLOBAL INC | A2AHZ7 | US78409V1044 | 0,33% |
| BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,32% |
| AMERICAN EXPRESS CO | 850226 | US0258161092 | 0,32% |
| MORGAN STANLEY | 885836 | US6174464486 | 0,32% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 884113 | US1011371077 | 0,31% |
| PFIZER INC | 852009 | US7170811035 | 0,31% |
| NEXTERA ENERGY INC | A1CZ4H | US65339F1012 | 0,30% |
| UNION PACIFIC CORP | 858144 | US9078181081 | 0,29% |
| BLACKROCK INC | A40PW4 | US09290D1019 | 0,29% |
| CITIGROUP INC | A1H92V | US1729674242 | 0,29% |
| COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 0,29% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 870153 | US4385161066 | 0,28% |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 874171 | US8085131055 | 0,28% |
| DANAHER CORP | 866197 | US2358511028 | 0,28% |
| TJX COMPANIES INC | 854854 | US8725401090 | 0,28% |
| GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,28% |
| LOWES COS INC | 859545 | US5486611073 | 0,27% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,27% |
| CONOCOPHILLIPS | 575302 | US20825C1045 | 0,27% |
| STRYKER CORP | 864952 | US8636671013 | 0,27% |
| FISERV INC | 881793 | US3377381088 | 0,26% |
| APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 0,26% |
| T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 0,26% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 850501 | US1101221083 | 0,26% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 0,25% |
| DEERE & CO | 850866 | US2441991054 | 0,25% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,25% |
| EATON CORP PLC | A1J88N | IE00B8KQN827 | 0,25% |
| MEDTRONIC PLC | A14M2J | IE00BTN1Y115 | 0,24% |
| MARSH & MCLENNAN COS | 858415 | US5717481023 | 0,24% |
| BLACKSTONE INC | A2PM4W | US09260D1072 | 0,23% |
| STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,22% |
| CHUBB LTD | A0Q636 | CH0044328745 | 0,22% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 0,22% |
| ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,22% |
| INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 0,22% |
| PROLOGIS INC | A1JBD1 | US74340W1036 | 0,21% |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | A1W5H0 | US45866F1049 | 0,21% |
| LAM RESEARCH CORP | A40L1V | US5128073062 | 0,21% |
| AMERICAN TOWER CORP | A1JRLA | US03027X1000 | 0,21% |
| ELEVANCE HEALTH INC | A12FMV | US0367521038 | 0,20% |
| ALTRIA GROUP INC | 200417 | US02209S1033 | 0,20% |
| SOUTHERN CO/THE | 852523 | US8425871071 | 0,20% |
| KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 0,20% |
| GE VERNOVA INC | A404PC | US36828A1016 | 0,20% |
| CME GROUP INC | A0MW32 | US12572Q1058 | 0,20% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 0,19% |
| DUKE ENERGY CORP | A1J0EV | US26441C2044 | 0,19% |
| WELLTOWER INC | A1409D | US95040Q1040 | 0,19% |
| ARISTA NETWORKS INC | A40V33 | US0404132054 | 0,19% |
| THE CIGNA GROUP | A2PA9L | US1255231003 | 0,18% |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 869761 | US3635761097 | 0,18% |
| CVS HEALTH CORP | 859034 | US1266501006 | 0,18% |
| AON PLC-CLASS A | A2P2JR | IE00BLP1HW54 | 0,18% |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 929198 | US9113121068 | 0,18% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,17% |
| AMPHENOL CORP-CL A | 882749 | US0320951017 | 0,17% |
| EQUINIX INC | A14M21 | US29444U7000 | 0,17% |
| 3M CO | 851745 | US88579Y1010 | 0,17% |
| PARKER HANNIFIN CORP | 855950 | US7010941042 | 0,17% |
| MCKESSON CORP | 893953 | US58155Q1031 | 0,17% |
| WASTE MANAGEMENT INC | 893579 | US94106L1098 | 0,17% |
| KKR & CO INC | A2LQV6 | US48251W1045 | 0,17% |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | A2P09K | IE00BK9ZQ967 | 0,17% |
| NIKE INC -CL B | 866993 | US6541061031 | 0,16% |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 856050 | US8243481061 | 0,16% |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,16% |
| TRANSDIGM GROUP INC | A0JEP3 | US8936411003 | 0,16% |
| WILLIAMS COS INC | 855451 | US9694571004 | 0,15% |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 850667 | US1941621039 | 0,15% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,15% |
| ZOETIS INC | A1KBYX | US98978V1035 | 0,15% |
| MOODYS CORP | 915246 | US6153691059 | 0,15% |
| EOG RESOURCES INC | 877961 | US26875P1012 | 0,15% |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | A0YHMA | US6200763075 | 0,15% |
| CONSTELLATION ENERGY | A3DCXB | US21037T1097 | 0,15% |
| SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,15% |
| PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,15% |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 867679 | US6934751057 | 0,14% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,14% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 893413 | US14040H1059 | 0,14% |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 861219 | US4523081093 | 0,14% |
| US BANCORP | 917523 | US9029733048 | 0,14% |
| DOORDASH INC - A | A2QHEA | US25809K1051 | 0,14% |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | A0ESP5 | US1696561059 | 0,14% |
| CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,14% |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | A3DB5F | US03769M1062 | 0,14% |
| BECTON DICKINSON AND CO | 857675 | US0758871091 | 0,14% |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 854912 | US0091581068 | 0,14% |
| EMERSON ELECTRIC CO | 850981 | US2910111044 | 0,13% |
| ECOLAB INC | 854545 | US2788651006 | 0,13% |
| FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,13% |
| ONEOK INC | 911060 | US6826801036 | 0,13% |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,13% |
| AUTOZONE INC | 881531 | US0533321024 | 0,13% |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | A0MVKA | US0640581007 | 0,13% |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 896476 | US35671D8570 | 0,12% |
| HCA HEALTHCARE INC | A1JFMW | US40412C1018 | 0,12% |
| TRAVELERS COS INC/THE | A0MLX4 | US89417E1091 | 0,12% |
| SCHLUMBERGER LTD | 853390 | AN8068571086 | 0,12% |
| AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,12% |
| CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,12% |
| AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,12% |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | A2DH1A | US43300A2033 | 0,12% |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | A2AQCA | IE00BY7QL619 | 0,12% |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 886286 | LR0008862868 | 0,12% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,12% |
| KINDER MORGAN INC | A1H6GK | US49456B1017 | 0,11% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,11% |
| TRUIST FINANCIAL CORP | A2PWMZ | US89832Q1094 | 0,11% |
| HOWMET AEROSPACE INC | A2PZ2D | US4432011082 | 0,11% |
| ALLSTATE CORP | 886429 | US0200021014 | 0,11% |
| CARRIER GLOBAL CORP | A2P1UY | US14448C1045 | 0,11% |
| AFLAC INC | 853081 | US0010551028 | 0,11% |
| FEDEX CORP | 912029 | US31428X1063 | 0,11% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,11% |
| WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,11% |
| NEWMONT CORP | 853823 | US6516391066 | 0,11% |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 867028 | US6558441084 | 0,11% |
| PHILLIPS 66 | A1JWQU | US7185461040 | 0,11% |
| PACCAR INC | 861114 | US6937181088 | 0,11% |
| GENERAL MOTORS CO | A1C9CM | US37045V1008 | 0,11% |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 916647 | US8288061091 | 0,11% |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | A0X88Z | US0268747849 | 0,10% |
| TARGET CORP | 856243 | US87612E1064 | 0,10% |
| REALTY INCOME CORP | 899744 | US7561091049 | 0,10% |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | A0DLFT | US2538681030 | 0,10% |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | A0F55S | US03076C1062 | 0,10% |
| METLIFE INC | 934623 | US59156R1086 | 0,10% |
| COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,10% |
| REPUBLIC SERVICES INC | 915201 | US7607591002 | 0,10% |
| MARATHON PETROLEUM CORP-W/I | A1JEXK | US56585A1025 | 0,10% |
| FAIR ISAAC CORP | 873369 | US3032501047 | 0,10% |
| PUBLIC STORAGE | 867609 | US74460D1090 | 0,10% |
| PAYCHEX INC | 868284 | US7043261079 | 0,10% |
| CENCORA INC | 766149 | US03073E1055 | 0,10% |
| VISTRA CORP | A2DJE5 | US92840M1027 | 0,09% |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 855178 | US4943681035 | 0,09% |
| DOMINION ENERGY INC | 932798 | US25746U1097 | 0,09% |
| CUMMINS INC | 853121 | US2310211063 | 0,09% |
| CROWN CASTLE INC | A12GN3 | US22822V1017 | 0,09% |
| KENVUE INC | A3EEHU | US49177J1025 | 0,09% |
| TARGA RESOURCES CORP | A1C9E3 | US87612G1013 | 0,09% |
| TE CONNECTIVITY PLC | A40R4H | IE000IVNQZ81 | 0,09% |
| SEMPRA | 915266 | US8168511090 | 0,09% |
| BAKER HUGHES CO | A2DUAY | US05722G1004 | 0,09% |
| FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,09% |
| MSCI INC | A0M63R | US55354G1004 | 0,09% |
| EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,09% |
| WW GRAINGER INC | 857498 | US3848021040 | 0,09% |
| HESS CORP | A0JMQL | US42809H1077 | 0,09% |
| KROGER CO | 851544 | US5010441013 | 0,09% |
| YUM! BRANDS INC | 909190 | US9884981013 | 0,09% |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | A0MUES | US2547091080 | 0,09% |
| ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,09% |
| CORTEVA INC | A2PKRR | US22052L1044 | 0,09% |
| UNITED RENTALS INC | 911443 | US9113631090 | 0,09% |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 936853 | US28176E1082 | 0,09% |
| VALERO ENERGY CORP | 908683 | US91913Y1001 | 0,09% |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 852070 | US7445731067 | 0,09% |
| AXON ENTERPRISE INC | A2DPZU | US05464C1018 | 0,09% |
| AMETEK INC | 908668 | US0311001004 | 0,09% |
| QUANTA SERVICES INC | 912294 | US74762E1029 | 0,08% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,08% |
| KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,08% |
| OTIS WORLDWIDE CORP | A2P1UZ | US68902V1070 | 0,08% |
| VERISK ANALYTICS INC | A0YA2M | US92345Y1064 | 0,08% |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 764959 | US7443201022 | 0,08% |
| FORD MOTOR CO | 502391 | US3453708600 | 0,08% |
| CBRE GROUP INC - A | A1JLYH | US12504L1098 | 0,08% |
| XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,08% |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | A0H1FP | US31620M1062 | 0,08% |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 915272 | US1924461023 | 0,08% |
| CORNING INC | 850808 | US2193501051 | 0,08% |
| LULULEMON ATHLETICA INC | A0MXBY | US5500211090 | 0,08% |
| P G & E CORP | 851962 | US69331C1080 | 0,08% |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | A3D3G6 | US36266G1076 | 0,08% |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 911563 | US2091151041 | 0,08% |
| DR HORTON INC | 884312 | US23331A1097 | 0,08% |
| ENTERGY CORP | 889290 | US29364G1031 | 0,07% |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | A2AJX9 | US16119P1084 | 0,07% |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 590336 | BMG0450A1053 | 0,07% |
| SYSCO CORP | 859121 | US8718291078 | 0,07% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 914508 | US8740541094 | 0,07% |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC | 898521 | US4165151048 | 0,07% |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 929138 | US00846U1016 | 0,07% |
| IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,07% |
| ELECTRONIC ARTS INC | 878372 | US2855121099 | 0,07% |
| COSTAR GROUP INC | 922134 | US22160N1090 | 0,07% |
| VICI PROPERTIES INC | A2H5U8 | US9256521090 | 0,07% |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | A2AC3K | IE00BDB6Q211 | 0,07% |
| WEC ENERGY GROUP INC | A14V4V | US92939U1060 | 0,07% |
| INGERSOLL-RAND INC | A2P070 | US45687V1061 | 0,07% |
| GARMIN LTD | A1C06B | CH0114405324 | 0,07% |
| GARTNER INC | 887957 | US3666511072 | 0,07% |
| HUMANA INC | 856584 | US4448591028 | 0,07% |
| RESMED INC | 895878 | US7611521078 | 0,07% |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 851921 | US6745991058 | 0,07% |
| CARDINAL HEALTH INC | 880206 | US14149Y1082 | 0,07% |
| DUPONT DE NEMOURS INC | A2PLC7 | US26614N1028 | 0,07% |
| EQT CORP | A0RFZL | US26884L1098 | 0,07% |
| WABTEC CORP | 896022 | US9297401088 | 0,07% |
| GENERAL MILLS INC | 853862 | US3703341046 | 0,07% |
| NASDAQ OMX GROUP/THE | 813516 | US6311031081 | 0,07% |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 923655 | US6795801009 | 0,07% |
| EBAY INC | 916529 | US2786421030 | 0,07% |
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| DELTA AIR LINES INC | A0MQV8 | US2473617023 | 0,06% |
| IQVIA HOLDINGS INC | A2JSPM | US46266C1053 | 0,06% |
| DELL TECHNOLOGIES -C | A2N6WP | US24703L2025 | 0,06% |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | A0B7S6 | US30225T1025 | 0,06% |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 914867 | US0534841012 | 0,06% |
| EQUIFAX INC | 854618 | US2944291051 | 0,06% |
| M & T BANK CORP | 863582 | US55261F1049 | 0,06% |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 903978 | US7739031091 | 0,06% |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 889585 | US5732841060 | 0,06% |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | A1J6Y4 | US25278X1090 | 0,06% |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | A0DLC4 | US6098391054 | 0,06% |
| NUCOR CORP | 851918 | US6703461052 | 0,06% |
| VENTAS INC | 878380 | US92276F1003 | 0,06% |
| DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,06% |
| CENTENE CORP | 766458 | US15135B1017 | 0,06% |
| XYLEM INC | A1JMBU | US98419M1009 | 0,06% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,06% |
| BROWN & BROWN INC | 896895 | US1152361010 | 0,06% |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 889826 | US8923561067 | 0,06% |
| ANSYS INC | 901492 | US03662Q1058 | 0,06% |
| DTE ENERGY COMPANY | 853943 | US2333311072 | 0,06% |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 871918 | US21036P1084 | 0,06% |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 851413 | US4601461035 | 0,06% |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | A0MMP1 | US11133T1034 | 0,06% |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN-W/I | A12B6J | US49338L1035 | 0,06% |
| LENNAR CORP-A | 851022 | US5260571048 | 0,06% |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | A0NJ38 | US0304201033 | 0,06% |
| HP INC | A142VP | US40434L1052 | 0,06% |
| FIFTH THIRD BANCORP | 875029 | US3167731005 | 0,06% |
| STATE STREET CORP | 864777 | US8574771031 | 0,06% |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 875072 | US7547301090 | 0,06% |
| AMEREN CORPORATION | 911535 | US0236081024 | 0,06% |
| IRON MOUNTAIN INC | A14MS9 | US46284V1017 | 0,05% |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | A1C6TV | US9100471096 | 0,05% |
| PPG INDUSTRIES INC | 852026 | US6935061076 | 0,05% |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 864371 | US1713401024 | 0,05% |
| FORTIVE CORP | A2AJ0F | US34959J1088 | 0,05% |
| GODADDY INC - CLASS A | A14QAF | US3802371076 | 0,05% |
| PPL CORP | 895250 | US69351T1060 | 0,05% |
| DOVER CORP | 853707 | US2600031080 | 0,05% |
| DOW INC | A2PFRC | US2605571031 | 0,05% |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 910553 | US5926881054 | 0,05% |
| KRAFT HJ HEINZ CORP | A14TU4 | US5007541064 | 0,05% |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | A2QL4H | US88262P1021 | 0,05% |
| HERSHEY CO/THE | 851297 | US4278661081 | 0,05% |
| CORPAY INC | A407W7 | US2199481068 | 0,05% |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 895738 | US2371941053 | 0,05% |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 603111 | US37940X1028 | 0,05% |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | A3DJQZ | US9344231041 | 0,05% |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 917099 | US9022521051 | 0,05% |
| EQUITY RESIDENTIAL | 985334 | US29476L1070 | 0,05% |
| VERALTO CORP | A3ES7Q | US92338C1036 | 0,05% |
| DEVON ENERGY CORP | 925345 | US25179M1036 | 0,05% |
| ATMOS ENERGY CORP | 868746 | US0495601058 | 0,05% |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | A2DKP8 | US78410G1040 | 0,05% |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 926932 | US8793601050 | 0,05% |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 854566 | US15189T1079 | 0,05% |
| EXPAND ENERGY CORP | A2QPFF | US1651677353 | 0,05% |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 878440 | US1720621010 | 0,05% |
| EDISON INTERNATIONAL | 887629 | US2810201077 | 0,05% |
| CDW CORP/DE | A1W0KL | US12514G1085 | 0,05% |
| CARNIVAL CORP | 120100 | PA1436583006 | 0,05% |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | A1CZTX | US12503M1080 | 0,05% |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 867622 | US4461501045 | 0,05% |
| EVERSOURCE ENERGY | A14NE5 | US30040W1080 | 0,05% |
| SMURFIT WESTROCK PLC | A40C7D | IE00028FXN24 | 0,05% |
| HALLIBURTON CO | 853986 | US4062161017 | 0,05% |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 753718 | US98956P1021 | 0,05% |
| KELLANOVA | 853265 | US4878361082 | 0,05% |
| WATERS CORP | 898123 | US9418481035 | 0,05% |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 854161 | US0394831020 | 0,05% |
| STERIS PLC | A2PGLV | IE00BFY8C754 | 0,05% |
| EXPEDIA GROUP INC | A1JRLJ | US30212P3038 | 0,05% |
| CMS ENERGY CORP | 850795 | US1258961002 | 0,05% |
| SYNCHRONY FINANCIAL | A117UJ | US87165B1035 | 0,04% |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | A140KD | US42824C1099 | 0,04% |
| COTERRA ENERGY INC | 881646 | US1270971039 | 0,04% |
| WEYERHAEUSER CO | 854357 | US9621661043 | 0,04% |
| PULTEGROUP INC | 854435 | US7458671010 | 0,04% |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 870967 | US74144T1088 | 0,04% |
| NVR INC | 888265 | US62944T1051 | 0,04% |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | A40MRM | US86800U3023 | 0,04% |
| WILLIAMS-SONOMA INC | 867980 | US9699041011 | 0,04% |
| NRG ENERGY INC | A0BLR4 | US6293775085 | 0,04% |
| BIOGEN INC | 789617 | US09062X1037 | 0,04% |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 862837 | US8447411088 | 0,04% |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 858250 | US5797802064 | 0,04% |
| REGIONS FINANCIAL CORP | A0B6XA | US7591EP1005 | 0,04% |
| VERISIGN INC | 911090 | US92343E1029 | 0,04% |
| FIRSTENERGY CORP | 910509 | US3379321074 | 0,04% |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | A0H0VZ | US5380341090 | 0,04% |
| NORTHERN TRUST CORP | 854009 | US6658591044 | 0,04% |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 853881 | US4595061015 | 0,04% |
| LABCORP HOLDINGS INC | A40C39 | US5049221055 | 0,04% |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 891315 | US2971781057 | 0,04% |
| INVITATION HOMES INC | A2DK5V | US46187W1071 | 0,04% |
| NETAPP INC | A0NHKR | US64110D1046 | 0,04% |
| PTC INC | A1H9GN | US69370C1009 | 0,04% |
| WR BERKLEY CORP | 870493 | US0844231029 | 0,04% |
| ON SEMICONDUCTOR | 930124 | US6821891057 | 0,04% |
| INSULET CORP | A0MQX8 | US45784P1012 | 0,04% |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 889495 | US59522J1034 | 0,04% |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 894298 | US2435371073 | 0,04% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | A3CQU7 | IE00BKVD2N49 | 0,04% |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 904533 | US74834L1008 | 0,04% |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | A1CWRM | NL0009434992 | 0,04% |
| HUBBELL INC | A2ACSM | US4435106079 | 0,04% |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 924838 | US5261071071 | 0,04% |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | A12BD3 | US1746101054 | 0,04% |
| NISOURCE INC | 876731 | US65473P1057 | 0,04% |
| DOLLAR GENERAL CORP | A0YEES | US2566771059 | 0,04% |
| STEEL DYNAMICS INC | 903772 | US8581191009 | 0,04% |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 694660 | US74251V1026 | 0,04% |
| LEIDOS HOLDINGS INC-W/I | A1W5CT | US5253271028 | 0,04% |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 932483 | US6951561090 | 0,04% |
| SNAP-ON INC | 853887 | US8330341012 | 0,04% |
| CLOROX COMPANY | 856678 | US1890541097 | 0,04% |
| TRIMBLE INC | 882295 | US8962391004 | 0,04% |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 157781 | US60855R1005 | 0,04% |
| TYSON FOODS INC-CL A | 870625 | US9024941034 | 0,04% |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 853815 | US0718131099 | 0,04% |
| ULTA BEAUTY INC | A0M240 | US90384S3031 | 0,04% |
| COOPER COS INC/THE | A402VX | US2166485019 | 0,03% |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 864330 | US9553061055 | 0,03% |
| GENUINE PARTS CO | 858406 | US3724601055 | 0,03% |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 901629 | US3030751057 | 0,03% |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 875272 | US3021301094 | 0,03% |
| JABIL INC | 886423 | US4663131039 | 0,03% |
| KEYCORP | 869353 | US4932671088 | 0,03% |
| DOMINOS PIZZA INC | A0B6VQ | US25754A2015 | 0,03% |
| ALLIANT ENERGY CORP | 855870 | US0188021085 | 0,03% |
| F5 INC | 922977 | US3156161024 | 0,03% |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 897933 | US5184391044 | 0,03% |
| TAPESTRY INC | A2JSR1 | US8760301072 | 0,03% |
| LOEWS CORP | 851615 | US5404241086 | 0,03% |
| EVERGY INC | A2JNBV | US30034W1062 | 0,03% |
| OMNICOM GROUP | 871706 | US6819191064 | 0,03% |
| WESTERN DIGITAL CORP | 863060 | US9581021055 | 0,03% |
| EVEREST GROUP LTD | 580891 | BMG3223R1088 | 0,03% |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 882578 | US9892071054 | 0,03% |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 907179 | US0152711091 | 0,03% |
| BALL CORP | 860408 | US0584981064 | 0,03% |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | A0ER15 | US12008R1077 | 0,03% |
| JACOBS SOLUTIONS INC | A3DTNN | US46982L1089 | 0,03% |
| GEN DIGITAL INC | A2PUXE | US6687711084 | 0,03% |
| MASCO CORP | 856632 | US5745991068 | 0,03% |
| PENTAIR PLC | A115FG | IE00BLS09M33 | 0,03% |
| TERADYNE INC | 859892 | US8807701029 | 0,03% |
| BEST BUY CO INC | 873629 | US0865161014 | 0,03% |
| ROLLINS INC | 859002 | US7757111049 | 0,03% |
| APTIV PLC | A40XY4 | JE00BTDN8H13 | 0,03% |
| KIMCO REALTY CORP | 883111 | US49446R1095 | 0,03% |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | A2N5NP | US42250P1030 | 0,03% |
| LAS VEGAS SANDS CORP | A0B8S2 | US5178341070 | 0,03% |
| AVERY DENNISON CORP | 850354 | US0536111091 | 0,03% |
| DOLLAR TREE INC | A0NFQC | US2567461080 | 0,03% |
| IDEX CORP | 877444 | US45167R1041 | 0,03% |
| HOLOGIC INC | 879100 | US4364401012 | 0,03% |
| AMCOR PLC | A2PKFL | JE00BJ1F3079 | 0,03% |
| FIRST SOLAR INC | A0LEKM | US3364331070 | 0,03% |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | A0ES9N | US1252691001 | 0,03% |
| UDR INC | A0MM15 | US9026531049 | 0,03% |
| REVVITY INC | 850943 | US7140461093 | 0,03% |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 985335 | US1331311027 | 0,03% |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | A1CTQA | US8545021011 | 0,03% |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 888286 | US4262811015 | 0,03% |
| POOL CORP | A0JMVJ | US73278L1052 | 0,03% |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 928906 | US00971T1016 | 0,03% |
| CONAGRA BRANDS INC | 861259 | US2058871029 | 0,03% |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 885365 | US4456581077 | 0,02% |
| JUNIPER NETWORKS INC | 923889 | US48203R1041 | 0,02% |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 590375 | US0162551016 | 0,02% |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | A0HGF5 | US12541W2098 | 0,02% |
| JM SMUCKER CO/THE | 633835 | US8326964058 | 0,02% |
| REGENCY CENTERS CORP | 888499 | US7588491032 | 0,02% |
| FOX CORP - CLASS A | A2PF3K | US35137L1052 | 0,02% |
| MODERNA INC | A2N9D9 | US60770K1079 | 0,02% |
| CARMAX INC | 662604 | US1431301027 | 0,02% |
| ALLEGION PLC-W/I | A1W869 | IE00BFRT3W74 | 0,02% |
| NORDSON CORP | 866725 | US6556631025 | 0,02% |
| VIATRIS INC | A2QAME | US92556V1061 | 0,02% |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 857760 | US83088M1027 | 0,02% |
| GLOBE LIFE INC | A2PP68 | US37959E1029 | 0,02% |
| ASSURANT INC | A0BLRP | US04621X1081 | 0,02% |
| LKQ CORP | 254570 | US5018892084 | 0,02% |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 866462 | US9139031002 | 0,02% |
| PINNACLE WEST CAPITAL | 853915 | US7234841010 | 0,02% |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 918239 | US44107P1049 | 0,02% |
| PAYCOM SOFTWARE INC | A1XFVG | US70432V1026 | 0,02% |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 919562 | US29530P1021 | 0,02% |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 889082 | US2774321002 | 0,02% |
| NEWS CORP/NEW-CL A-W/I | A1W03Z | US65249B1098 | 0,02% |
| SOLVENTUM CORP | A407ZE | US83444M1018 | 0,02% |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | A0DPTB | US60871R2094 | 0,02% |
| EPAM SYSTEMS INC | A1JS9Q | US29414B1044 | 0,02% |
| TKO GROUP HOLDINGS INC | A3ET9E | US87256C1018 | 0,02% |
| BXP INC | 907550 | US1011211018 | 0,02% |
| INCYTE CORP | 896133 | US45337C1027 | 0,02% |
| BUNGE GLOBAL SA | A3EYCJ | CH1300646267 | 0,02% |
| BIO-TECHNE CORP | A12ENG | US09073M1045 | 0,02% |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 851781 | US4606901001 | 0,02% |
| DAYFORCE INC | A2JHZH | US15677J1088 | 0,02% |
| RALPH LAUREN CORP | A1JD3A | US7512121010 | 0,02% |
| AES CORP | 882177 | US00130H1059 | 0,02% |
| ALBEMARLE CORP | 890167 | US0126531013 | 0,02% |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | A1KBL8 | BMG667211046 | 0,02% |
| HENRY SCHEIN INC | 897961 | US8064071025 | 0,02% |
| MOSAIC CO/THE | A1JFWK | US61945C1036 | 0,02% |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | 939391 | US1598641074 | 0,02% |
| HORMEL FOODS CORP | 850875 | US4404521001 | 0,02% |
| ENPHASE ENERGY INC | A1JC82 | US29355A1079 | 0,02% |
| GENERAC HOLDINGS INC | A0YGR4 | US3687361044 | 0,02% |
| HASBRO INC | 859888 | US4180561072 | 0,02% |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | A1JE8X | US4464131063 | 0,02% |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | A12HJF | US9314271084 | 0,02% |
| MATCH GROUP INC | A2P75D | US57667L1070 | 0,02% |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | A0B897 | US57060D1081 | 0,02% |
| SMITH (A.O.) CORP | 868323 | US8318652091 | 0,02% |
| APA CORP | A2QQVE | US03743Q1085 | 0,02% |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | A2ATEK | US5132721045 | 0,02% |
| WYNN RESORTS LTD | 663244 | US9831341071 | 0,02% |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | A3DB2A | US3137451015 | 0,02% |
| THE CAMPBELLS COMPANY | 850561 | US1344291091 | 0,02% |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 880883 | US5529531015 | 0,02% |
| INVESCO LTD | A0M6U7 | BMG491BT1088 | 0,01% |
| PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B | A2PUZ3 | US92556H2067 | 0,01% |
| DAVITA INC | 897914 | US23918K1088 | 0,01% |
| FOX CORP - CLASS B | A2PF3T | US35137L2043 | 0,01% |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 870315 | US3546131018 | 0,01% |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 856693 | US1156372096 | 0,01% |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 885067 | US6081901042 | 0,01% |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | A2P92E | US12769G1004 | 0,01% |
| NEWS CORP/NEW-CL B-W/I | A1W048 | US65249B2088 | 0,01% |
Ländereinteilung
| Land | Anteil | |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 97,53% | |
| Grossbritannien | 0,92% | |
| Irland | 0,64% | |
| Schweiz | 0,29% | |
| Niederlande | 0,13% | |
| Bermuda | 0,10% | |
| Kanada | 0,08% | |
| Frankreich | 0,08% | |
| Jersey (Kanalinsel) | 0,03% | |
Brancheneinteilung
| Branche | Anteil | |
|---|---|---|
| Software & Dienste | 11,27% | |
| Halbleiter & Halbleiterausrüstung | 10,79% | |
| Finanzdienstleistungen | 8,73% | |
| Hardware & Ausrüstung | 8,67% | |
| Medien & Unterhaltung | 8,48% | |
| Pharmazeutik, Biotechnologie & Lebenswissenschaften | 6,36% | |
| Vertrieb & Einzelhandel für Nicht-Basiskonsumgüter | 5,98% | |
| Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste | 4,72% | |
| Investitionsgüter | 4,60% | |
| Energie | 3,57% | |
| Banken | 3,49% | |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 2,55% | |
| Versorgungsbetriebe | 2,48% | |
| Versicherungen | 2,31% | |
| Verbraucherdienste | 2,10% | |
| Immobilienvermögensgesellschaften (REITS) | 2,08% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,00% | |
| Vertrieb und Einzelhandel von Basiskonsumgütern | 1,98% | |
| Kraftfahrzeuge & Komponenten | 1,83% | |
| Transport | 1,45% | |
| Haushaltsartikel & Pflegeprodukte | 1,27% | |
| Kommerzielle & professionelle Dienstleistungen | 1,25% | |
| Kommunikationsdienste | 1,04% | |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 0,65% | |
| Gebäudemanagement, Immobilienentwicklung | 0,15% | |
Indexzusammensetzung
| Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 6,83% |
| MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 6,06% |
| NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 6,00% |
| AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 3,85% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 2,72% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | A0YJQ2 | US0846707026 | 1,99% |
| ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 1,99% |
| BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 1,87% |
| ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 1,64% |
| TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 1,45% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 850628 | US46625H1005 | 1,41% |
| ELI LILLY & CO | 858560 | US5324571083 | 1,37% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | A0NC7B | US92826C8394 | 1,20% |
| EXXON MOBIL CORP | 852549 | US30231G1022 | 1,05% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 869561 | US91324P1021 | 0,99% |
| MASTERCARD INC - A | A0F602 | US57636Q1040 | 0,91% |
| NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 0,86% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 0,84% |
| JOHNSON & JOHNSON | 853260 | US4781601046 | 0,82% |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 852062 | US7427181091 | 0,81% |
| WALMART INC | 860853 | US9311421039 | 0,78% |
| ABBVIE INC | A1J84E | US00287Y1091 | 0,77% |
| HOME DEPOT INC | 866953 | US4370761029 | 0,73% |
| BANK OF AMERICA CORP | 858388 | US0605051046 | 0,59% |
| CHEVRON CORP | 852552 | US1667641005 | 0,57% |
| SALESFORCE INC | A0B87V | US79466L3024 | 0,56% |
| COCA-COLA CO/THE | 850663 | US1912161007 | 0,55% |
| ORACLE CORP | 871460 | US68389X1054 | 0,51% |
| CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 0,50% |
| WELLS FARGO & CO | 857949 | US9497461015 | 0,50% |
| MERCK & CO. INC. | A0YD8Q | US58933Y1055 | 0,49% |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | A0NDBJ | US7181721090 | 0,49% |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 851399 | US4592001014 | 0,47% |
| ABBOTT LABORATORIES | 850103 | US0028241000 | 0,46% |
| GENERAL ELECTRIC CO DLST | A3CSML | US3696043013 | 0,46% |
| MCDONALDS CORP | 856958 | US5801351017 | 0,46% |
| LINDE PLC | A3D7VW | IE000S9YS762 | 0,45% |
| PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 0,42% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 857209 | US8835561023 | 0,41% |
| AT&T INC | A0HL9Z | US00206R1023 | 0,40% |
| ACCENTURE PLC-CL A | A0YAQA | IE00B4BNMY34 | 0,40% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | A2QA4J | US69608A1088 | 0,39% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 868402 | US92343V1044 | 0,39% |
| WALT DISNEY CO/THE | 855686 | US2546871060 | 0,37% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 920332 | US38141G1040 | 0,37% |
| RTX Corporation | A2PZ0R | US75513E1010 | 0,37% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 0,37% |
| QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 0,36% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 0,36% |
| SERVICENOW INC | A1JX4P | US81762P1021 | 0,36% |
| AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 0,35% |
| INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 0,35% |
| ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 0,35% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 0,34% |
| CATERPILLAR INC | 850598 | US1491231015 | 0,33% |
| PROGRESSIVE CORP | 865496 | US7433151039 | 0,33% |
| UBER TECHNOLOGIES INC | A2PHHG | US90353T1007 | 0,33% |
| S&P GLOBAL INC | A2AHZ7 | US78409V1044 | 0,33% |
| BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,32% |
| AMERICAN EXPRESS CO | 850226 | US0258161092 | 0,31% |
| PFIZER INC | 852009 | US7170811035 | 0,31% |
| MORGAN STANLEY | 885836 | US6174464486 | 0,31% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 884113 | US1011371077 | 0,31% |
| NEXTERA ENERGY INC | A1CZ4H | US65339F1012 | 0,30% |
| UNION PACIFIC CORP | 858144 | US9078181081 | 0,29% |
| COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 0,29% |
| BLACKROCK INC | A40PW4 | US09290D1019 | 0,29% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 870153 | US4385161066 | 0,28% |
| DANAHER CORP | 866197 | US2358511028 | 0,28% |
| CITIGROUP INC | A1H92V | US1729674242 | 0,28% |
| Boeing Co | 850471 | US0970231058 | 0,28% |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 874171 | US8085131055 | 0,28% |
| GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,28% |
| TJX COMPANIES INC | 854854 | US8725401090 | 0,27% |
| CONOCOPHILLIPS | 575302 | US20825C1045 | 0,27% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,27% |
| LOWES COS INC | 859545 | US5486611073 | 0,27% |
| STRYKER CORP | 864952 | US8636671013 | 0,27% |
| FISERV INC | 881793 | US3377381088 | 0,26% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 850501 | US1101221083 | 0,26% |
| APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 0,26% |
| T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 0,26% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 0,25% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,25% |
| DEERE & CO | 850866 | US2441991054 | 0,25% |
| EATON CORP PLC | A1J88N | IE00B8KQN827 | 0,24% |
| MEDTRONIC PLC | A14M2J | IE00BTN1Y115 | 0,24% |
| MARSH & MCLENNAN COS | 858415 | US5717481023 | 0,24% |
| STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,23% |
| CHUBB LTD | A0Q636 | CH0044328745 | 0,23% |
| BLACKSTONE INC | A2PM4W | US09260D1072 | 0,23% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 0,22% |
| INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 0,22% |
| ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,21% |
| AMERICAN TOWER CORP | A1JRLA | US03027X1000 | 0,21% |
| PROLOGIS INC | A1JBD1 | US74340W1036 | 0,21% |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | A1W5H0 | US45866F1049 | 0,21% |
| ELEVANCE HEALTH INC | A12FMV | US0367521038 | 0,21% |
| SOUTHERN CO/THE | 852523 | US8425871071 | 0,20% |
| ALTRIA GROUP INC | 200417 | US02209S1033 | 0,20% |
| LAM RESEARCH CORP | A40L1V | US5128073062 | 0,20% |
| CME GROUP INC | A0MW32 | US12572Q1058 | 0,20% |
| KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 0,20% |
| DUKE ENERGY CORP | A1J0EV | US26441C2044 | 0,19% |
| GE VERNOVA INC | A404PC | US36828A1016 | 0,19% |
| Lockheed Martin | 894648 | US5398301094 | 0,19% |
| WELLTOWER INC | A1409D | US95040Q1040 | 0,19% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 0,19% |
| THE CIGNA GROUP | A2PA9L | US1255231003 | 0,18% |
| ARISTA NETWORKS INC | A40V33 | US0404132054 | 0,18% |
| CVS HEALTH CORP | 859034 | US1266501006 | 0,18% |
| AON PLC-CLASS A | A2P2JR | IE00BLP1HW54 | 0,18% |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 869761 | US3635761097 | 0,18% |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 929198 | US9113121068 | 0,18% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,17% |
| MCKESSON CORP | 893953 | US58155Q1031 | 0,17% |
| WASTE MANAGEMENT INC | 893579 | US94106L1098 | 0,17% |
| 3M CO | 851745 | US88579Y1010 | 0,17% |
| EQUINIX INC | A14M21 | US29444U7000 | 0,17% |
| AMPHENOL CORP-CL A | 882749 | US0320951017 | 0,17% |
| NIKE INC -CL B | 866993 | US6541061031 | 0,17% |
| PARKER HANNIFIN CORP | 855950 | US7010941042 | 0,17% |
| KKR & CO INC | A2LQV6 | US48251W1045 | 0,16% |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | A2P09K | IE00BK9ZQ967 | 0,16% |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 856050 | US8243481061 | 0,16% |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,16% |
| TRANSDIGM GROUP INC | A0JEP3 | US8936411003 | 0,16% |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 850667 | US1941621039 | 0,15% |
| ZOETIS INC | A1KBYX | US98978V1035 | 0,15% |
| WILLIAMS COS INC | 855451 | US9694571004 | 0,15% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,15% |
| MOODYS CORP | 915246 | US6153691059 | 0,15% |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | A0YHMA | US6200763075 | 0,15% |
| EOG RESOURCES INC | 877961 | US26875P1012 | 0,15% |
| CONSTELLATION ENERGY | A3DCXB | US21037T1097 | 0,14% |
| PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,14% |
| SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,14% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,14% |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 867679 | US6934751057 | 0,14% |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 861219 | US4523081093 | 0,14% |
| General Dynamics | 851143 | US3695501086 | 0,14% |
| US BANCORP | 917523 | US9029733048 | 0,14% |
| Northrop Grumman Corp | 851915 | US6668071029 | 0,14% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 893413 | US14040H1059 | 0,14% |
| BECTON DICKINSON AND CO | 857675 | US0758871091 | 0,14% |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | A0ESP5 | US1696561059 | 0,14% |
| CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,14% |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 854912 | US0091581068 | 0,14% |
| DOORDASH INC - A | A2QHEA | US25809K1051 | 0,13% |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | A3DB5F | US03769M1062 | 0,13% |
| EMERSON ELECTRIC CO | 850981 | US2910111044 | 0,13% |
| ECOLAB INC | 854545 | US2788651006 | 0,13% |
| FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,13% |
| ONEOK INC | 911060 | US6826801036 | 0,13% |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,13% |
| AUTOZONE INC | 881531 | US0533321024 | 0,13% |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | A0MVKA | US0640581007 | 0,12% |
| HCA HEALTHCARE INC | A1JFMW | US40412C1018 | 0,12% |
| TRAVELERS COS INC/THE | A0MLX4 | US89417E1091 | 0,12% |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 896476 | US35671D8570 | 0,12% |
| AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,12% |
| SCHLUMBERGER LTD | 853390 | AN8068571086 | 0,12% |
| CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,12% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,12% |
| AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,12% |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | A2DH1A | US43300A2033 | 0,11% |
| ALLSTATE CORP | 886429 | US0200021014 | 0,11% |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | A2AQCA | IE00BY7QL619 | 0,11% |
| TRUIST FINANCIAL CORP | A2PWMZ | US89832Q1094 | 0,11% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,11% |
| KINDER MORGAN INC | A1H6GK | US49456B1017 | 0,11% |
| NEWMONT CORP | 853823 | US6516391066 | 0,11% |
| AFLAC INC | 853081 | US0010551028 | 0,11% |
| CARRIER GLOBAL CORP | A2P1UY | US14448C1045 | 0,11% |
| WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,11% |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 886286 | LR0008862868 | 0,11% |
| HOWMET AEROSPACE INC | A2PZ2D | US4432011082 | 0,11% |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 867028 | US6558441084 | 0,11% |
| PHILLIPS 66 | A1JWQU | US7185461040 | 0,11% |
| FEDEX CORP | 912029 | US31428X1063 | 0,11% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,11% |
| PACCAR INC | 861114 | US6937181088 | 0,11% |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 916647 | US8288061091 | 0,10% |
| GENERAL MOTORS CO | A1C9CM | US37045V1008 | 0,10% |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | A0X88Z | US0268747849 | 0,10% |
| REALTY INCOME CORP | 899744 | US7561091049 | 0,10% |
| TARGET CORP | 856243 | US87612E1064 | 0,10% |
| METLIFE INC | 934623 | US59156R1086 | 0,10% |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | A0DLFT | US2538681030 | 0,10% |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | A0F55S | US03076C1062 | 0,10% |
| MARATHON PETROLEUM CORP-W/I | A1JEXK | US56585A1025 | 0,10% |
| REPUBLIC SERVICES INC | 915201 | US7607591002 | 0,10% |
| COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,10% |
| CROWN CASTLE INC | A12GN3 | US22822V1017 | 0,10% |
| CENCORA INC | 766149 | US03073E1055 | 0,10% |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 855178 | US4943681035 | 0,10% |
| PUBLIC STORAGE | 867609 | US74460D1090 | 0,10% |
| PAYCHEX INC | 868284 | US7043261079 | 0,10% |
| DOMINION ENERGY INC | 932798 | US25746U1097 | 0,10% |
| FAIR ISAAC CORP | 873369 | US3032501047 | 0,09% |
| KENVUE INC | A3EEHU | US49177J1025 | 0,09% |
| VISTRA CORP | A2DJE5 | US92840M1027 | 0,09% |
| CUMMINS INC | 853121 | US2310211063 | 0,09% |
| SEMPRA | 915266 | US8168511090 | 0,09% |
| EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,09% |
| YUM! BRANDS INC | 909190 | US9884981013 | 0,09% |
| MSCI INC | A0M63R | US55354G1004 | 0,09% |
| BAKER HUGHES CO | A2DUAY | US05722G1004 | 0,09% |
| TE CONNECTIVITY PLC | A40R4H | IE000IVNQZ81 | 0,09% |
| KROGER CO | 851544 | US5010441013 | 0,09% |
| HESS CORP | A0JMQL | US42809H1077 | 0,09% |
| WW GRAINGER INC | 857498 | US3848021040 | 0,09% |
| TARGA RESOURCES CORP | A1C9E3 | US87612G1013 | 0,09% |
| FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,09% |
| CORTEVA INC | A2PKRR | US22052L1044 | 0,09% |
| VALERO ENERGY CORP | 908683 | US91913Y1001 | 0,09% |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 936853 | US28176E1082 | 0,09% |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | A0MUES | US2547091080 | 0,09% |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 852070 | US7445731067 | 0,09% |
| UNITED RENTALS INC | 911443 | US9113631090 | 0,09% |
| ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,08% |
| AXON ENTERPRISE INC | A2DPZU | US05464C1018 | 0,08% |
| AMETEK INC | 908668 | US0311001004 | 0,08% |
| VERISK ANALYTICS INC | A0YA2M | US92345Y1064 | 0,08% |
| OTIS WORLDWIDE CORP | A2P1UZ | US68902V1070 | 0,08% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,08% |
| KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,08% |
| XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,08% |
| QUANTA SERVICES INC | 912294 | US74762E1029 | 0,08% |
| L3Harris Technologies Inc | A2PM3H | US5024311095 | 0,08% |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 764959 | US7443201022 | 0,08% |
| FORD MOTOR CO | 502391 | US3453708600 | 0,08% |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | A0H1FP | US31620M1062 | 0,08% |
| CBRE GROUP INC - A | A1JLYH | US12504L1098 | 0,08% |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 915272 | US1924461023 | 0,08% |
| CORNING INC | 850808 | US2193501051 | 0,08% |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 911563 | US2091151041 | 0,08% |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | A3D3G6 | US36266G1076 | 0,08% |
| P G & E CORP | 851962 | US69331C1080 | 0,08% |
| DR HORTON INC | 884312 | US23331A1097 | 0,08% |
| LULULEMON ATHLETICA INC | A0MXBY | US5500211090 | 0,08% |
| ENTERGY CORP | 889290 | US29364G1031 | 0,07% |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | A2AJX9 | US16119P1084 | 0,07% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 914508 | US8740541094 | 0,07% |
| SYSCO CORP | 859121 | US8718291078 | 0,07% |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 590336 | BMG0450A1053 | 0,07% |
| IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,07% |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 929138 | US00846U1016 | 0,07% |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC | 898521 | US4165151048 | 0,07% |
| ELECTRONIC ARTS INC | 878372 | US2855121099 | 0,07% |
| WEC ENERGY GROUP INC | A14V4V | US92939U1060 | 0,07% |
| VICI PROPERTIES INC | A2H5U8 | US9256521090 | 0,07% |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | A2AC3K | IE00BDB6Q211 | 0,07% |
| COSTAR GROUP INC | 922134 | US22160N1090 | 0,07% |
| GARTNER INC | 887957 | US3666511072 | 0,07% |
| INGERSOLL-RAND INC | A2P070 | US45687V1061 | 0,07% |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 851921 | US6745991058 | 0,07% |
| GENERAL MILLS INC | 853862 | US3703341046 | 0,07% |
| GARMIN LTD | A1C06B | CH0114405324 | 0,07% |
| RESMED INC | 895878 | US7611521078 | 0,07% |
| HUMANA INC | 856584 | US4448591028 | 0,07% |
| CARDINAL HEALTH INC | 880206 | US14149Y1082 | 0,07% |
| WABTEC CORP | 896022 | US9297401088 | 0,07% |
| EQT CORP | A0RFZL | US26884L1098 | 0,07% |
| EBAY INC | 916529 | US2786421030 | 0,07% |
| DUPONT DE NEMOURS INC | A2PLC7 | US26614N1028 | 0,07% |
| NASDAQ OMX GROUP/THE | 813516 | US6311031081 | 0,07% |
| IQVIA HOLDINGS INC | A2JSPM | US46266C1053 | 0,06% |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 923655 | US6795801009 | 0,06% |
| VULCAN MATERIALS CO | 855854 | US9291601097 | 0,06% |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | A0B7S6 | US30225T1025 | 0,06% |
| DELL TECHNOLOGIES -C | A2N6WP | US24703L2025 | 0,06% |
| EQUIFAX INC | 854618 | US2944291051 | 0,06% |
| DELTA AIR LINES INC | A0MQV8 | US2473617023 | 0,06% |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 914867 | US0534841012 | 0,06% |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | A1J6Y4 | US25278X1090 | 0,06% |
| M & T BANK CORP | 863582 | US55261F1049 | 0,06% |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 903978 | US7739031091 | 0,06% |
| VENTAS INC | 878380 | US92276F1003 | 0,06% |
| CENTENE CORP | 766458 | US15135B1017 | 0,06% |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 889585 | US5732841060 | 0,06% |
| DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,06% |
| XYLEM INC | A1JMBU | US98419M1009 | 0,06% |
| NUCOR CORP | 851918 | US6703461052 | 0,06% |
| DTE ENERGY COMPANY | 853943 | US2333311072 | 0,06% |
| ANSYS INC | 901492 | US03662Q1058 | 0,06% |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | A0DLC4 | US6098391054 | 0,06% |
| BROWN & BROWN INC | 896895 | US1152361010 | 0,06% |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 889826 | US8923561067 | 0,06% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,06% |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 871918 | US21036P1084 | 0,06% |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | A0NJ38 | US0304201033 | 0,06% |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | A0MMP1 | US11133T1034 | 0,06% |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 851413 | US4601461035 | 0,06% |
| LENNAR CORP-A | 851022 | US5260571048 | 0,06% |
| HP INC | A142VP | US40434L1052 | 0,06% |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN-W/I | A12B6J | US49338L1035 | 0,06% |
| AMEREN CORPORATION | 911535 | US0236081024 | 0,06% |
| FIFTH THIRD BANCORP | 875029 | US3167731005 | 0,06% |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 864371 | US1713401024 | 0,05% |
| STATE STREET CORP | 864777 | US8574771031 | 0,05% |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 875072 | US7547301090 | 0,05% |
| KRAFT HJ HEINZ CORP | A14TU4 | US5007541064 | 0,05% |
| IRON MOUNTAIN INC | A14MS9 | US46284V1017 | 0,05% |
| PPG INDUSTRIES INC | 852026 | US6935061076 | 0,05% |
| PPL CORP | 895250 | US69351T1060 | 0,05% |
| FORTIVE CORP | A2AJ0F | US34959J1088 | 0,05% |
| GODADDY INC - CLASS A | A14QAF | US3802371076 | 0,05% |
| DOW INC | A2PFRC | US2605571031 | 0,05% |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 910553 | US5926881054 | 0,05% |
| HERSHEY CO/THE | 851297 | US4278661081 | 0,05% |
| DOVER CORP | 853707 | US2600031080 | 0,05% |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | A1C6TV | US9100471096 | 0,05% |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 917099 | US9022521051 | 0,05% |
| VERALTO CORP | A3ES7Q | US92338C1036 | 0,05% |
| CORPAY INC | A407W7 | US2199481068 | 0,05% |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 603111 | US37940X1028 | 0,05% |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | A2QL4H | US88262P1021 | 0,05% |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | A3DJQZ | US9344231041 | 0,05% |
| EQUITY RESIDENTIAL | 985334 | US29476L1070 | 0,05% |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | A2DKP8 | US78410G1040 | 0,05% |
| DEVON ENERGY CORP | 925345 | US25179M1036 | 0,05% |
| ATMOS ENERGY CORP | 868746 | US0495601058 | 0,05% |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 895738 | US2371941053 | 0,05% |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 926932 | US8793601050 | 0,05% |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 854566 | US15189T1079 | 0,05% |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 878440 | US1720621010 | 0,05% |
| EXPAND ENERGY CORP | A2QPFF | US1651677353 | 0,05% |
| EDISON INTERNATIONAL | 887629 | US2810201077 | 0,05% |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | A1CZTX | US12503M1080 | 0,05% |
| EVERSOURCE ENERGY | A14NE5 | US30040W1080 | 0,05% |
| KELLANOVA | 853265 | US4878361082 | 0,05% |
| CDW CORP/DE | A1W0KL | US12514G1085 | 0,05% |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 854161 | US0394831020 | 0,05% |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 753718 | US98956P1021 | 0,05% |
| CMS ENERGY CORP | 850795 | US1258961002 | 0,05% |
| CARNIVAL CORP | 120100 | PA1436583006 | 0,05% |
| SMURFIT WESTROCK PLC | A40C7D | IE00028FXN24 | 0,05% |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 867622 | US4461501045 | 0,05% |
| WATERS CORP | 898123 | US9418481035 | 0,05% |
| STERIS PLC | A2PGLV | IE00BFY8C754 | 0,05% |
| NVR INC | 888265 | US62944T1051 | 0,04% |
| HALLIBURTON CO | 853986 | US4062161017 | 0,04% |
| EXPEDIA GROUP INC | A1JRLJ | US30212P3038 | 0,04% |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | A40MRM | US86800U3023 | 0,04% |
| WEYERHAEUSER CO | 854357 | US9621661043 | 0,04% |
| COTERRA ENERGY INC | 881646 | US1270971039 | 0,04% |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | A140KD | US42824C1099 | 0,04% |
| SYNCHRONY FINANCIAL | A117UJ | US87165B1035 | 0,04% |
| PULTEGROUP INC | 854435 | US7458671010 | 0,04% |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 870967 | US74144T1088 | 0,04% |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 862837 | US8447411088 | 0,04% |
| BIOGEN INC | 789617 | US09062X1037 | 0,04% |
| NRG ENERGY INC | A0BLR4 | US6293775085 | 0,04% |
| FIRSTENERGY CORP | 910509 | US3379321074 | 0,04% |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 858250 | US5797802064 | 0,04% |
| WILLIAMS-SONOMA INC | 867980 | US9699041011 | 0,04% |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 853881 | US4595061015 | 0,04% |
| VERISIGN INC | 911090 | US92343E1029 | 0,04% |
| REGIONS FINANCIAL CORP | A0B6XA | US7591EP1005 | 0,04% |
| LABCORP HOLDINGS INC | A40C39 | US5049221055 | 0,04% |
| NORTHERN TRUST CORP | 854009 | US6658591044 | 0,04% |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | A0H0VZ | US5380341090 | 0,04% |
| INVITATION HOMES INC | A2DK5V | US46187W1071 | 0,04% |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 891315 | US2971781057 | 0,04% |
| PTC INC | A1H9GN | US69370C1009 | 0,04% |
| WR BERKLEY CORP | 870493 | US0844231029 | 0,04% |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 889495 | US59522J1034 | 0,04% |
| INSULET CORP | A0MQX8 | US45784P1012 | 0,04% |
| NETAPP INC | A0NHKR | US64110D1046 | 0,04% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | A3CQU7 | IE00BKVD2N49 | 0,04% |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 904533 | US74834L1008 | 0,04% |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | A1CWRM | NL0009434992 | 0,04% |
| ON SEMICONDUCTOR | 930124 | US6821891057 | 0,04% |
| NISOURCE INC | 876731 | US65473P1057 | 0,04% |
| DOLLAR GENERAL CORP | A0YEES | US2566771059 | 0,04% |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 924838 | US5261071071 | 0,04% |
| HUBBELL INC | A2ACSM | US4435106079 | 0,04% |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | A12BD3 | US1746101054 | 0,04% |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 894298 | US2435371073 | 0,04% |
| CLOROX COMPANY | 856678 | US1890541097 | 0,04% |
| LEIDOS HOLDINGS INC-W/I | A1W5CT | US5253271028 | 0,04% |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 694660 | US74251V1026 | 0,04% |
| STEEL DYNAMICS INC | 903772 | US8581191009 | 0,04% |
| TRIMBLE INC | 882295 | US8962391004 | 0,04% |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 932483 | US6951561090 | 0,04% |
| TYSON FOODS INC-CL A | 870625 | US9024941034 | 0,04% |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 157781 | US60855R1005 | 0,04% |
| SNAP-ON INC | 853887 | US8330341012 | 0,04% |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 853815 | US0718131099 | 0,04% |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 864330 | US9553061055 | 0,03% |
| GENUINE PARTS CO | 858406 | US3724601055 | 0,03% |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 901629 | US3030751057 | 0,03% |
| COOPER COS INC/THE | A402VX | US2166485019 | 0,03% |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 875272 | US3021301094 | 0,03% |
| ULTA BEAUTY INC | A0M240 | US90384S3031 | 0,03% |
| ALLIANT ENERGY CORP | 855870 | US0188021085 | 0,03% |
| KEYCORP | 869353 | US4932671088 | 0,03% |
| OMNICOM GROUP | 871706 | US6819191064 | 0,03% |
| DOMINOS PIZZA INC | A0B6VQ | US25754A2015 | 0,03% |
| JABIL INC | 886423 | US4663131039 | 0,03% |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 897933 | US5184391044 | 0,03% |
| EVERGY INC | A2JNBV | US30034W1062 | 0,03% |
| F5 INC | 922977 | US3156161024 | 0,03% |
| LOEWS CORP | 851615 | US5404241086 | 0,03% |
| WESTERN DIGITAL CORP | 863060 | US9581021055 | 0,03% |
| EVEREST GROUP LTD | 580891 | BMG3223R1088 | 0,03% |
| TAPESTRY INC | A2JSR1 | US8760301072 | 0,03% |
| BALL CORP | 860408 | US0584981064 | 0,03% |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 882578 | US9892071054 | 0,03% |
| JACOBS SOLUTIONS INC | A3DTNN | US46982L1089 | 0,03% |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 907179 | US0152711091 | 0,03% |
| MASCO CORP | 856632 | US5745991068 | 0,03% |
| GEN DIGITAL INC | A2PUXE | US6687711084 | 0,03% |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | A0ER15 | US12008R1077 | 0,03% |
| ROLLINS INC | 859002 | US7757111049 | 0,03% |
| PENTAIR PLC | A115FG | IE00BLS09M33 | 0,03% |
| LAS VEGAS SANDS CORP | A0B8S2 | US5178341070 | 0,03% |
| APTIV PLC | A40XY4 | JE00BTDN8H13 | 0,03% |
| BEST BUY CO INC | 873629 | US0865161014 | 0,03% |
| TERADYNE INC | 859892 | US8807701029 | 0,03% |
| KIMCO REALTY CORP | 883111 | US49446R1095 | 0,03% |
| FIRST SOLAR INC | A0LEKM | US3364331070 | 0,03% |
| AVERY DENNISON CORP | 850354 | US0536111091 | 0,03% |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | A2N5NP | US42250P1030 | 0,03% |
| HOLOGIC INC | 879100 | US4364401012 | 0,03% |
| IDEX CORP | 877444 | US45167R1041 | 0,03% |
| AMCOR PLC | A2PKFL | JE00BJ1F3079 | 0,03% |
| DOLLAR TREE INC | A0NFQC | US2567461080 | 0,03% |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | A0ES9N | US1252691001 | 0,03% |
| Textron Inc | 852659 | US8832031012 | 0,03% |
| REVVITY INC | 850943 | US7140461093 | 0,03% |
| UDR INC | A0MM15 | US9026531049 | 0,03% |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 985335 | US1331311027 | 0,03% |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 888286 | US4262811015 | 0,03% |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | A1CTQA | US8545021011 | 0,03% |
| CONAGRA BRANDS INC | 861259 | US2058871029 | 0,03% |
| POOL CORP | A0JMVJ | US73278L1052 | 0,03% |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 928906 | US00971T1016 | 0,03% |
| JUNIPER NETWORKS INC | 923889 | US48203R1041 | 0,02% |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | A0HGF5 | US12541W2098 | 0,02% |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 590375 | US0162551016 | 0,02% |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 885365 | US4456581077 | 0,02% |
| JM SMUCKER CO/THE | 633835 | US8326964058 | 0,02% |
| REGENCY CENTERS CORP | 888499 | US7588491032 | 0,02% |
| FOX CORP - CLASS A | A2PF3K | US35137L1052 | 0,02% |
| MODERNA INC | A2N9D9 | US60770K1079 | 0,02% |
| NORDSON CORP | 866725 | US6556631025 | 0,02% |
| ALLEGION PLC-W/I | A1W869 | IE00BFRT3W74 | 0,02% |
| CARMAX INC | 662604 | US1431301027 | 0,02% |
| VIATRIS INC | A2QAME | US92556V1061 | 0,02% |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 857760 | US83088M1027 | 0,02% |
| PINNACLE WEST CAPITAL | 853915 | US7234841010 | 0,02% |
| GLOBE LIFE INC | A2PP68 | US37959E1029 | 0,02% |
| ASSURANT INC | A0BLRP | US04621X1081 | 0,02% |
| LKQ CORP | 254570 | US5018892084 | 0,02% |
| PAYCOM SOFTWARE INC | A1XFVG | US70432V1026 | 0,02% |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 918239 | US44107P1049 | 0,02% |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 919562 | US29530P1021 | 0,02% |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 866462 | US9139031002 | 0,02% |
| SOLVENTUM CORP | A407ZE | US83444M1018 | 0,02% |
| NEWS CORP/NEW-CL A-W/I | A1W03Z | US65249B1098 | 0,02% |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 889082 | US2774321002 | 0,02% |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | A0DPTB | US60871R2094 | 0,02% |
| TKO GROUP HOLDINGS INC | A3ET9E | US87256C1018 | 0,02% |
| INCYTE CORP | 896133 | US45337C1027 | 0,02% |
| BXP INC | 907550 | US1011211018 | 0,02% |
| EPAM SYSTEMS INC | A1JS9Q | US29414B1044 | 0,02% |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 851781 | US4606901001 | 0,02% |
| BUNGE GLOBAL SA | A3EYCJ | CH1300646267 | 0,02% |
| BIO-TECHNE CORP | A12ENG | US09073M1045 | 0,02% |
| DAYFORCE INC | A2JHZH | US15677J1088 | 0,02% |
| AES CORP | 882177 | US00130H1059 | 0,02% |
| ALBEMARLE CORP | 890167 | US0126531013 | 0,02% |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | A1KBL8 | BMG667211046 | 0,02% |
| RALPH LAUREN CORP | A1JD3A | US7512121010 | 0,02% |
| MOSAIC CO/THE | A1JFWK | US61945C1036 | 0,02% |
| HORMEL FOODS CORP | 850875 | US4404521001 | 0,02% |
| HENRY SCHEIN INC | 897961 | US8064071025 | 0,02% |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | 939391 | US1598641074 | 0,02% |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | A0B897 | US57060D1081 | 0,02% |
| ENPHASE ENERGY INC | A1JC82 | US29355A1079 | 0,02% |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | A12HJF | US9314271084 | 0,02% |
| HASBRO INC | 859888 | US4180561072 | 0,02% |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | A1JE8X | US4464131063 | 0,02% |
| SMITH (A.O.) CORP | 868323 | US8318652091 | 0,02% |
| GENERAC HOLDINGS INC | A0YGR4 | US3687361044 | 0,02% |
| MATCH GROUP INC | A2P75D | US57667L1070 | 0,02% |
| APA CORP | A2QQVE | US03743Q1085 | 0,02% |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | A2ATEK | US5132721045 | 0,02% |
| THE CAMPBELLS COMPANY | 850561 | US1344291091 | 0,02% |
| WYNN RESORTS LTD | 663244 | US9831341071 | 0,02% |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | A3DB2A | US3137451015 | 0,02% |
| PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B | A2PUZ3 | US92556H2067 | 0,01% |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 880883 | US5529531015 | 0,01% |
| INVESCO LTD | A0M6U7 | BMG491BT1088 | 0,01% |
| FOX CORP - CLASS B | A2PF3T | US35137L2043 | 0,01% |
| DAVITA INC | 897914 | US23918K1088 | 0,01% |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 856693 | US1156372096 | 0,01% |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 870315 | US3546131018 | 0,01% |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 885067 | US6081901042 | 0,01% |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | A2P92E | US12769G1004 | 0,01% |
| NEWS CORP/NEW-CL B-W/I | A1W048 | US65249B2088 | 0,01% |
Ländereinteilung
| Land | Anteil | |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 96,51% | |
| Grossbritannien | 0,92% | |
| Irland | 0,64% | |
| Schweiz | 0,29% | |
| Niederlande | 0,13% | |
| Bermuda | 0,10% | |
| Frankreich | 0,08% | |
| Kanada | 0,08% | |
| Jersey (Kanalinsel) | 0,03% | |
Brancheneinteilung
| Branche | Anteil | |
|---|---|---|
| Software & Dienste | 11,23% | |
| Halbleiter & Halbleiterausrüstung | 10,60% | |
| Finanzdienstleistungen | 8,64% | |
| Hardware & Ausrüstung | 8,61% | |
| Medien & Unterhaltung | 8,34% | |
| Pharmazeutik, Biotechnologie & Lebenswissenschaften | 6,36% | |
| Vertrieb & Einzelhandel für Nicht-Basiskonsumgüter | 5,82% | |
| Investitionsgüter | 5,76% | |
| Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste | 4,72% | |
| Energie | 3,56% | |
| Banken | 3,44% | |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 2,56% | |
| Versorgungsbetriebe | 2,49% | |
| Versicherungen | 2,30% | |
| Verbraucherdienste | 2,08% | |
| Immobilienvermögensgesellschaften (REITS) | 2,07% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 1,99% | |
| Vertrieb und Einzelhandel von Basiskonsumgütern | 1,96% | |
| Kraftfahrzeuge & Komponenten | 1,66% | |
| Transport | 1,44% | |
| Haushaltsartikel & Pflegeprodukte | 1,28% | |
| Kommerzielle & professionelle Dienstleistungen | 1,24% | |
| Kommunikationsdienste | 1,04% | |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 0,65% | |
| Gebäudemanagement, Immobilienentwicklung | 0,15% | |
Erträge
Erträge / steuerliche Behandlung
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
|---|---|
| Fondsart | Aktienfonds 1 |
| Teilfreistellungssatz |
|
| Kalenderjahr | Datum | Besteuerungsanlass | Betrag | Teilfreistellungsbetrag | Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.03.2025 | Ausschüttung | 0,2000 |
|
| EUR |
| 2024 | 02.01.2025 | Vorabpauschale | 1,0370 |
|
| EUR |
| 2024 | 10.12.2024 | Ausschüttung | 0,2200 |
|
| EUR |
| 2024 | 10.09.2024 | Ausschüttung | 0,2200 |
|
| EUR |
| 2024 | 10.06.2024 | Ausschüttung | 0,1100 |
|
| EUR |
1
Fondstyp der Freistellung
2
In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für
Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten
abweichende Sätze.
Ausschüttungsrenditen
| Zeitraum | Betrag pro Anteil | Währung | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr 1 | 0,7500 | EUR | 0,67% |
| 2024 | 0,5500 | EUR | 0,46% |
1 Einjahresrendite, täglich rollierend.
Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.
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