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Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise

Die nachfolgenden Websites (und die darauf vorgehaltenen Informationen) richten sich nicht an US-Personen und Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung und der Zugang zu diesen Daten aufgrund ihrer Nationalität, ihres Wohnsitzes oder anderen Gründen rechtlich nicht gestattet sind (z.B. aus aufsichtsrechtlichen – insbesondere vertriebsrechtlichen – Gründen). Die auf dieser Website angegebenen Fonds sind lediglich in Deutschland registriert und zum Vertrieb zugelassen. Die Informationen richten sich daher lediglich an Personen aus dem/den genannten Registrierungsland/-ländern.

II. Keine Anlageberatung

Die auf dieser Website eingestellten Produktinformationen können sich auf Produkte beziehen, die möglicherweise für Sie als möglicher potenzieller Anleger/Investor nicht angemessen und damit ungeeignet sein können. Aus diesem Grund sollten Sie sich vor einer Anlageentscheidung im Vorfeld ausführlich beraten lassen. Unter keinen Umständen sollte auf Basis der hier angegebenen Informationen eine Anlageentscheidung von Ihnen getroffen werden. Die folgenden Darstellungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie geben lediglich eine beispielhafte Zusammenstellung verschiedener ETFs aus einem auf Deka ETFs begrenzten Anlageuniversum wieder, die den konkreten finanziellen Hintergrund sowie die konkreten Bedürfnisse eines Anlegers nicht berücksichtigen.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

WKN
ETFL14
ISIN
DE000ETFL144
Gattung
Renten-ETF
Region
Europa
Indexstand (25.11.2024)
103,04
Ind. NAV
103,63
Veränderung Vortag
0,03

Anlageziel

Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 Preisindex nachbildet. Die Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Markit iBoxx € Benchmark Indexuniversum dar. Der Index bildet den Markt der in Euro lautenden Staatsanleihen der Eurozone mit einer Restlaufzeit von 5-7 Jahren und Investmentgrade-Rating ab.

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Performance

Wertentwicklung in JahrenHistorische Brutto-WertentwicklungKumulierte WertentwicklungFondsvolumen

Portrait

Indexuniversum
  • Hochliquide in Euro lautende Staatsanleihen von Ländern der Eurozone mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 2 Mrd. EUR
  • Nur „Plain Vanilla“-Anleihen
Auswahlkriterien
  • Zum Zeitpunkt der Indexanpassung müssen die Anleihen ein Mindestrating von BBB-/Baa3 (Investment Grade) aufweisen
  • Es werden max. je 25 Anleihen in den Index aufgenommen
  • Staatsanleihen aus der Eurozone mit einer Restlaufzeit von 5 - 7 Jahren
Anzahl der Titel
25 (Stand 30.12.2022)
Gewichtung
Erfolgt nach Nominalvolumen
Indexanpassung
  • Quartalsweise (Ultimo: Januar, April, Juli, Oktober)
  • monatliche Überprüfung der Indexkriterien - Fast Exit zum Monatsultimo, wenn Anleihe unter das Mindestrating sinkt
Kappungsgrenze
4 Anleihen bzw. 19% pro Land
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch IHS Markit
Berechnungsintervall
täglich um 22:00 CET
Basis
100
Basisdatum
31.10.2005
Währung
EUR

Handel

FondsdatenXetraStuttgart
Letzter Kurs103,62103,48
Geld-Kurs-103,50
Geld-Volumen (St.)-1.450,00
Brief-Kurs-103,85
Brief-Volumen (St.)-1.445,00
Spread (%)-0,34
Ind. NAV103,63 103,63
TagesdatenXetraStuttgart
Tageshöchstkurs103,73103,48
Tagestiefstkurs103,61103,36
VolumenXetraStuttgart
Handelsvolumen873.060,240,00
Gehandelte Stücke (St.)8.426,000,00
Preisfeststellungen6,002,00
HandelsinformationenXetraStuttgart
Erste Börsennotierung09.03.2009 09.03.2009
FondswährungEUR EUR
HandelswährungEUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen

Fondswährung EUR
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 09.03.2009
Xetra Kürzel EL4N
Reuters RIC ETFES57.DE
Reuters RIC des Ind. NAV IES57.DE
Bloomberg Code ETFES57 GR
Bloomberg Code des Ind. NAV IES57
ISIN des Ind. NAV DE000A0V8DY6
Reuters Index Ticker .3LDW
Bloomberg Index Ticker IES57PR

Laufende Kosten pro Jahr 1

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten 0,15%
Transaktionskosten 0,00%

Fondsdaten

Art des Fonds Renten
Mindestkapitalbeteiligungsquote -
Teilfreistellungssatz 2 0%
Abbildungsart Physische Replikation
Zeitpunkt der Auflage 03.03.2009
Anf. Abbildungsverhältnis 1:1
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.03.-28.02.
Ausschüttungstermin 10.04., 10.07., 10.10., 10.01.
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Indexanpassungen Feb, Mai, Aug, Nov
SFDR 3 Artikel 6

Zielmarkt

Anlegertyp Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und Erfahrungen Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Risiko-Indikator 3.0
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Mindestanlage­horizont Langfristig (länger als fünf Jahre)
Nachhaltigkeits­ausprägung Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale.

Sonstige Daten

Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors Société Générale

1 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter. Zusätzlich können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

3 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Kennzahlen

calendar

Historische Daten

XetraStuttgart
Eröffnungskurs103,55103,29
Tageshöchstkurs103,72103,68
Tagestiefstkurs103,26103,25
Schlusskurs103,72103,49

Höchst- und Tiefkurs

XetraStuttgart
Höchstkurs 1 Jahr104,48104,55
Tiefstkurs 1 Jahr97,9097,62
Höchstkurs (2024)104,48104,55
Tiefstkurs (2024)99,0098,88

ETF-Kennzahlen

Prognostizierter Tracking Error 4 0,05 - 0,14
Tracking Error (aktuell) 5 0,07
Sharpe Ratio 0,67
Vola 90 2,40
Vola 250 4,60
Aktuelle Aktienquote -

Performance

Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) 44,97 46,67 48,92
Laufendes Jahr (%) 1,56 2,16 2,21
3 Monate (%) 0,52 1,09 1,12
6 Monate (%) 3,69 4,27 4,31
1 Jahr (%) 6,29 6,92 7,00
3 Jahre (%) -8,65 -8,04 -8,04
5 Jahre (%) -7,94 -7,25 -7,06

Preise

Anteilspreis (EUR) 103,63
Rücknahmepreis (EUR) 102,59
Ausgabepreis (EUR) 105,70
Letzter Indexstand (EUR) 103,04
Fondsvolumen (EUR) 98.434.207,32
Kassenbestand (EUR) 185.870,37
Umlaufende Anteile (St.) 949.905

Fonds-Kennzahlen

calendar
Rendite (Durchschnitt/%) 2,62
Duration (Durchschnitt/Jahre) 6,49
Modified Duration (Durchschnitt/%) 6,34
Kupon (Durchschnitt/%) 0,94
Restlaufzeit (Durchschnitt/Jahre) 6,68

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Quelle: Deka Investment GmbH

Zusammensetzung

calendar
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Fondszusammensetzung

Kasse 0,19%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten -0,01%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
FRANCE O.A.T. 1.5% 15-25/05/2031 A1Z7JJ FR0012993103 10,61%
FRANCE O.A.T. 0% 21-25/11/2031 A3KPGV FR0014002WK3 8,34%
SPANISH GOVT 0.7% 22-30/04/2032 A3K03C ES0000012K20 5,83%
SPANISH GOVT 0.1% 21-30/04/2031 A287WF ES0000012H41 5,83%
SPANISH GOVT 0.5% 21-31/10/2031 A3KS64 ES0000012I32 5,44%
DEUTSCHLAND REP 2.4% 23-15/11/2030 BU2700 DE000BU27006 4,98%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2031 110256 DE0001102564 4,88%
ITALY BTPS 3.45% 24-15/07/2031 A3LYUA IT0005595803 4,82%
ITALY BTPS 0.6% 21-01/08/2031 A3KL8H IT0005436693 4,80%
ITALY BTPS 0.95% 21-01/12/2031 A3KSHU IT0005449969 4,71%
ITALY BTPS 3.5% 24-15/02/2031 A3LS5T IT0005580094 4,69%
DEUTSCHLAND REP 0% 22-15/02/2032 110258 DE0001102580 4,67%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/02/2031 110253 DE0001102531 4,32%
REP OF AUSTRIA 0% 21-20/02/2031 A3KK7P AT0000A2NW83 3,71%
NETHERLANDS GOVT 0% 21-15/07/2031 A3KLR1 NL00150006U0 3,53%
BELGIAN 0% 21-22/10/2031 A287RJ BE0000352618 3,22%
REP OF AUSTRIA 0.9% 22-20/02/2032 A3K3VY AT0000A2WSC8 3,22%
PORTUGUESE OTS 0.3% 21-17/10/2031 A3KPH6 PTOTEOOE0033 2,23%
IRISH GOVT 0% 21-18/10/2031 A287F6 IE00BMQ5JL65 2,06%
REP OF AUSTRIA 3.45% 23-20/10/2030 A3LP9J AT0000A38239 2,01%
SPANISH GOVT 3.1% 24-30/07/2031 A3L08Z ES0000012N43 1,88%
FINNISH GOVT 0.125% 21-15/09/2031 A3KRNM FI4000507231 1,50%
HELLENIC REP 0.75% 21-18/06/2031 A288H9 GR0124037715 1,45%
DUCHY OF LUX 0% 21-24/03/2031 A3KNN8 LU2320463339 0,58%
REP OF SLOVENIA 0% 21-12/02/2031 A287FX SI0002104105 0,50%

Ländereinteilung

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Land Anteil
Italien 19,02%
Spanien 18,99%
Frankreich 18,95%
Deutschland 18,85%
Österreich 8,94%
Niederlande 3,53%
Belgien 3,22%
Portugal 2,23%
Irland 2,06%
Finnland 1,50%
Griechenland 1,45%
Luxemburg 0,58%
Slowenien 0,50%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
FRANCE O.A.T. 1.5% 15-25/05/2031 A1Z7JJ FR0012993103 10,58%
FRANCE O.A.T. 0% 21-25/11/2031 A3KPGV FR0014002WK3 8,38%
SPANISH GOVT 0.1% 21-30/04/2031 A287WF ES0000012H41 5,85%
SPANISH GOVT 0.7% 22-30/04/2032 A3K03C ES0000012K20 5,82%
SPANISH GOVT 0.5% 21-31/10/2031 A3KS64 ES0000012I32 5,46%
DEUTSCHLAND REP 2.4% 23-15/11/2030 BU2700 DE000BU27006 5,00%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2031 110256 DE0001102564 4,91%
ITALY BTPS 0.6% 21-01/08/2031 A3KL8H IT0005436693 4,82%
ITALY BTPS 3.45% 24-15/07/2031 A3LYUA IT0005595803 4,79%
ITALY BTPS 0.95% 21-01/12/2031 A3KSHU IT0005449969 4,71%
DEUTSCHLAND REP 0% 22-15/02/2032 110258 DE0001102580 4,69%
ITALY BTPS 3.5% 24-15/02/2031 A3LS5T IT0005580094 4,68%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/02/2031 110253 DE0001102531 4,35%
REP OF AUSTRIA 0% 21-20/02/2031 A3KK7P AT0000A2NW83 3,73%
NETHERLANDS GOVT 0% 21-15/07/2031 A3KLR1 NL00150006U0 3,55%
BELGIAN 0% 21-22/10/2031 A287RJ BE0000352618 3,24%
REP OF AUSTRIA 0.9% 22-20/02/2032 A3K3VY AT0000A2WSC8 3,21%
PORTUGUESE OTS 0.3% 21-17/10/2031 A3KPH6 PTOTEOOE0033 2,24%
IRISH GOVT 0% 21-18/10/2031 A287F6 IE00BMQ5JL65 2,07%
REP OF AUSTRIA 3.45% 23-20/10/2030 A3LP9J AT0000A38239 2,01%
SPANISH GOVT 3.1% 24-30/07/2031 A3L08Z ES0000012N43 1,87%
FINNISH GOVT 0.125% 21-15/09/2031 A3KRNM FI4000507231 1,51%
HELLENIC REP 0.75% 21-18/06/2031 A288H9 GR0124037715 1,45%
DUCHY OF LUX 0% 21-24/03/2031 A3KNN8 LU2320463339 0,59%
REP OF SLOVENIA 0% 21-12/02/2031 A287FX SI0002104105 0,50%

Ländereinteilung

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Land Anteil
Spanien 19,00%
Italien 19,00%
Frankreich 18,96%
Deutschland 18,95%
Österreich 8,96%
Niederlande 3,55%
Belgien 3,24%
Portugal 2,24%
Irland 2,07%
Finnland 1,51%
Griechenland 1,45%
Luxemburg 0,59%
Slowenien 0,50%

Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart Rentenfonds 1
Teilfreistellungssatz
  1. 0%
Kalenderjahr Datum Besteuerungsanlass Betrag Teilfreistellungsbetrag Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag Währung
2024 10.10.2024 Ausschüttung 0,1800
  1. 0,0000
  1. 0,1800
EUR
2024 10.07.2024 Ausschüttung 0,2000
  1. 0,0000
  1. 0,2000
EUR
2024 10.04.2024 Ausschüttung 0,2500
  1. 0,0000
  1. 0,2500
EUR
2024 10.01.2024 Ausschüttung 0,2200
  1. 0,0000
  1. 0,2200
EUR
2023 02.01.2024 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000
  1. 0,0000
EUR
2023 10.10.2023 Ausschüttung 0,2600
  1. 0,0000
  1. 0,2600
EUR
2023 10.07.2023 Ausschüttung 0,2700
  1. 0,0000
  1. 0,2700
EUR
2023 11.04.2023 Ausschüttung 0,2100
  1. 0,0000
  1. 0,2100
EUR
2023 10.01.2023 Ausschüttung 1,4600
  1. 0,0000
  1. 1,4600
EUR
2022 03.01.2023 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000
  1. 0,0000
EUR
2022 10.10.2022 Ausschüttung 0,1800
  1. 0,0000
  1. 0,1800
EUR
2022 11.07.2022 Ausschüttung 0,2200
  1. 0,0000
  1. 0,2200
EUR
2022 11.04.2022 Ausschüttung 0,1600
  1. 0,0000
  1. 0,1600
EUR
2022 10.01.2022 Ausschüttung 0,1900
  1. 0,0000
  1. 0,1900
EUR

1 Fondstyp der Freistellung

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Ausschüttungsrenditen

Zeitraum Betrag pro Anteil Währung Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 0,8500 EUR 0,82%
2023 2,2000 EUR 2,15%
2022 0,7500 EUR 0,77%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

XETRA® ist ein eingetragenes Zeichen der Deutschen Börse AG.

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