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Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise

Die nachfolgenden Websites (und die darauf vorgehaltenen Informationen) richten sich nicht an US-Personen und Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung und der Zugang zu diesen Daten aufgrund ihrer Nationalität, ihres Wohnsitzes oder anderen Gründen rechtlich nicht gestattet sind (z.B. aus aufsichtsrechtlichen – insbesondere vertriebsrechtlichen – Gründen). Die auf dieser Website angegebenen Fonds sind lediglich in Deutschland registriert und zum Vertrieb zugelassen. Die Informationen richten sich daher lediglich an Personen aus dem/den genannten Registrierungsland/-ländern.

II. Keine Anlageberatung

Die auf dieser Website eingestellten Produktinformationen können sich auf Produkte beziehen, die möglicherweise für Sie als möglicher potenzieller Anleger/Investor nicht angemessen und damit ungeeignet sein können. Aus diesem Grund sollten Sie sich vor einer Anlageentscheidung im Vorfeld ausführlich beraten lassen. Unter keinen Umständen sollte auf Basis der hier angegebenen Informationen eine Anlageentscheidung von Ihnen getroffen werden. Die folgenden Darstellungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie geben lediglich eine beispielhafte Zusammenstellung verschiedener ETFs aus einem auf Deka ETFs begrenzten Anlageuniversum wieder, die den konkreten finanziellen Hintergrund sowie die konkreten Bedürfnisse eines Anlegers nicht berücksichtigen.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

WKN
ETFL37
ISIN
DE000ETFL375
Gattung
Renten-ETF
Region
Europa
Indexstand (20.11.2024)
99,71
Ind. NAV
101,40
Veränderung Vortag
0,11

Anlageziel

Der Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des iBoxx € Liquid Corporates Diversified Preisindex nachbildet. Der Index bildet den Markt für in Euro denominierte Anleihen europäischer Unternehmen ab und beinhaltet bis zu 75 liquide Anleihen. Nur Unternehmensanleihen mit Investmentgrade-Rating werden in den Index aufgenommen.

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Performance

Wertentwicklung in JahrenHistorische Brutto-WertentwicklungKumulierte WertentwicklungFondsvolumen

Portrait

Indexuniversum
  • In Euro denominierte Unternehmensanleihen
  • Emittenten mit Hauptsitz in der Eurozone, der Schweiz, Großbritannien, Schweden, Norwegen oder Dänemark
  • Mindestrating der Non-Financial Anleihen von BBB-/Baa3 (Investment Grade oder besser) und der Financial Anleihen von A- (oder besser)
Auswahlkriterien
  • Restlaufzeit der Anleihe zum Zeitpunkt der Indexanpassung zwischen 1,5 und 10 Jahren
  • Nur Anleihen von Unternhemen der Finanzbranche (Financials) mit einem ausstehenden Volumen von mind. 1 Mrd. EUR
  • Nur Anleihen von Unternehmen außerhalb der Finanzbranche (Non-Financials) mit einem ausstehenden Volumen von mind. 500 Mio. EUR
  • Alter der Anleihe von max. 4 Jahren
Anzahl der Titel
75
Gewichtung
Erfolgt nach Höhe des Nominalvolumens, Alter der Anleihe und Restlaufzeit
Indexanpassung
  • Quartalsweise (Ultimo: Januar, April, Juli, Oktober)
  • monatliche Überprüfung der Indexkriterien - Fast Exit zum Monatsultimo, wenn Anleihe unter das Mindestrating fällt
Kappungsgrenze
2 Anleihen bzw. 4 % pro Emittent
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch IHS Markit
Berechnungsintervall
täglich um 22:00 CET
Basis
100
Basisdatum
31.10.2005
Währung
EUR

Handel

FondsdatenXetraStuttgart
Letzter Kurs101,29101,28
Geld-Kurs101,27101,29
Geld-Volumen (St.)98,002.766,00
Brief-Kurs101,46101,43
Brief-Volumen (St.)239,002.761,00
Spread (%)0,190,14
Ind. NAV101,40 101,40
TagesdatenXetraStuttgart
Tageshöchstkurs101,29101,30
Tagestiefstkurs101,26101,08
VolumenXetraStuttgart
Handelsvolumen19.947,240,00
Gehandelte Stücke (St.)197,000,00
Preisfeststellungen1,0029,00
HandelsinformationenXetraStuttgart
Erste Börsennotierung03.03.2010 03.03.2010
FondswährungEUR EUR
HandelswährungEUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen

Fondswährung EUR
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 03.03.2010
Xetra Kürzel EL49
Reuters RIC ETFLCD.DE
Reuters RIC des Ind. NAV IETFLCD.DE
Bloomberg Code ETFLCD GR
Bloomberg Code des Ind. NAV IETFLCD
ISIN des Ind. NAV DE000A1A4E41
Reuters Index Ticker .IBOXCDPR
Bloomberg Index Ticker IBOXCDPR

Laufende Kosten pro Jahr 1

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten 0,20%
Transaktionskosten 0,00%

Fondsdaten

Art des Fonds Renten
Mindestkapitalbeteiligungsquote -
Teilfreistellungssatz 2 0%
Abbildungsart Physische Replikation
Zeitpunkt der Auflage 17.02.2010
Anf. Abbildungsverhältnis 1:1
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.03.-28.02.
Ausschüttungstermin 10.04., 10.07., 10.10., 10.01.
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Indexanpassungen Feb, Mai, Aug, Nov
SFDR 3 Artikel 6

Zielmarkt

Anlegertyp Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und Erfahrungen Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Risiko-Indikator 2.0
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Mindestanlage­horizont Langfristig (länger als fünf Jahre)
Nachhaltigkeits­ausprägung Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale.

Sonstige Daten

Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors Société Générale

1 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter. Zusätzlich können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

3 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Kennzahlen

calendar

Historische Daten

XetraStuttgart
Eröffnungskurs101,22101,20
Tageshöchstkurs101,38101,32
Tagestiefstkurs101,19100,55
Schlusskurs101,21101,16

Höchst- und Tiefkurs

XetraStuttgart
Höchstkurs 1 Jahr102,63102,57
Tiefstkurs 1 Jahr97,3097,09
Höchstkurs (2024)102,63102,57
Tiefstkurs (2024)98,8598,42

ETF-Kennzahlen

Prognostizierter Tracking Error 4 0,12 - 0,34
Tracking Error (aktuell) 5 0,22
Sharpe Ratio 1,06
Vola 90 1,74
Vola 250 3,41
Aktuelle Aktienquote -

Performance

Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) 35,13 36,67 38,64
Laufendes Jahr (%) 3,07 3,67 3,81
3 Monate (%) 0,78 1,34 1,39
6 Monate (%) 3,04 3,62 3,70
1 Jahr (%) 7,02 7,65 7,78
3 Jahre (%) -4,94 -4,30 -4,50
5 Jahre (%) -3,79 -3,07 -3,23

Preise

Anteilspreis (EUR) 101,15
Rücknahmepreis (EUR) 100,14
Ausgabepreis (EUR) 103,18
Letzter Indexstand (EUR) 99,71
Fondsvolumen (EUR) 323.942.749,45
Kassenbestand (EUR) 1.631.488,77
Umlaufende Anteile (St.) 3.202.493

Fonds-Kennzahlen

calendar
Rendite (Durchschnitt/%) 3,23
Duration (Durchschnitt/Jahre) 5,00
Modified Duration (Durchschnitt/%) 4,84
Kupon (Durchschnitt/%) 3,97
Restlaufzeit (Durchschnitt/Jahre) 5,66

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Quelle: Deka Investment GmbH

Zusammensetzung

calendar
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Fondszusammensetzung

Kasse 0,50%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten -0,01%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
UBS GROUP AG 22-01/03/2029 FRN A3LBF3 CH1214797172 3,60%
BANCO SANTANDER 4.875% 23-18/10/2031 A3LPTF XS2705604234 2,18%
HSBC HOLDINGS 22-15/06/2027 FRN A3K6AY XS2486589596 2,03%
HSBC HOLDINGS 23-23/05/2033 FRN A3LH5Q XS2621539910 1,94%
BANCO SANTANDER 24-02/04/2029 FRN A3L3W8 XS2908735504 1,80%
BANQ FED CRD MUT 3.125% 22-14/09/2027 A3K88W FR001400CMY0 1,72%
ING GROEP NV 23-23/05/2034 FRN A3LHY8 XS2624977554 1,68%
BPCE 4% 22-29/11/2032 A3LBNV FR001400E797 1,65%
BANQ FED CRD MUT 4.125% 23-13/03/2029 A3LE5E FR001400GGZ0 1,62%
BNP PARIBAS 23-13/11/2032 FRN BP452F FR001400LZI6 1,62%
CRED AGRICOLE SA 3.875% 23-20/04/2031 A3LGS1 FR001400HCR4 1,61%
BNP PARIBAS 4.095% 24-13/02/2034 BP453A FR001400NV51 1,61%
CRED AGRICOLE SA 3.75% 24-22/01/2034 A3LTFU FR001400N2M9 1,60%
BAYER AG 4.625% 23-26/05/2033 A351U1 XS2630111719 1,59%
LVMH MOET HENNES 3.5% 23-07/09/2033 A3LMWH FR001400KJO0 1,57%
SOCIETE GENERALE 4.25% 23-28/09/2026 A3LNZA FR001400KZP3 1,56%
ING GROEP NV 24-03/09/2030 FRN A3L27T XS2891742731 1,53%
ELEC DE FRANCE 1% 21-29/11/2033 A3KZMA FR0014006UO0 1,51%
BARCLAYS PLC 22-29/01/2034 FRN A3LBS7 XS2560422581 1,44%
BOUYGUS SA 4.625% 22-07/06/2032 A3LAWU FR001400DNG3 1,39%
NOVO NORDISK A/S 3.375% 24-21/05/2034 A3LYX7 XS2820460751 1,39%
ELEC DE FRANCE 4.75% 22-12/10/2034 A3K982 FR001400D6O8 1,37%
COOPERATIEVE RAB 4% 23-10/01/2030 A3LCSF XS2572996606 1,36%
BANCO BILBAO VIZ 3.875% 24-15/01/2034 A3LS4X XS2747065030 1,35%
BARCLAYS PLC 4.918% 23-08/08/2030 A3LLV3 XS2662538425 1,35%
BANCO BILBAO VIZ 4.375% 22-14/10/2029 A3K99C XS2545206166 1,35%
CAIXABANK 4.25% 23-06/09/2030 A3LMVA XS2676814499 1,35%
LLOYDS BK GR PLC 23-21/09/2031 FRN A3LNSN XS2690137299 1,35%
COOPERATIEVE RAB 23-25/04/2029 FRN A3LGUK XS2613658041 1,35%
ENI SPA 4.25% 23-19/05/2033 A3LHZE XS2623956773 1,34%
NOVO NORDISK A/S 3.375% 24-21/05/2026 A3LYX4 XS2820449945 1,34%
DEUTSCHE BOERSE 3.875% 23-28/09/2033 A351ZT DE000A351ZT4 1,34%
BPCE 24-08/03/2033 FRN A3LVJZ FR001400OIX5 1,34%
STELLANTIS NV 4.375% 23-14/03/2030 A3LFCY XS2597110027 1,33%
SOCIETE GENERALE 4.125% 23-02/06/2027 A3LJHS FR001400IDW0 1,33%
SIEMENS FINAN 3.375% 23-24/08/2031 A3LEFR XS2589790109 1,31%
SWISSCOM FIN 3.5% 24-29/11/2031 A3LZB4 XS2827696035 1,30%
STELLANTIS NV 4.25% 23-16/06/2031 A3LJZZ XS2634690114 1,30%
SVENSKA HANDELSBANKEN 3.75% 23-05/05/202 A3LHD4 XS2618499177 1,30%
NATIONWIDE BLDG 4.5% 23-01/11/2026 A3LQC0 XS2710354544 1,30%
SIEMENS FINAN 3.125% 24-22/05/2032 A3LU03 XS2769894135 1,29%
ESSILORLUXOTTICA 2.875% 24-05/03/2029 A3L050 FR001400RYN6 1,27%
DNB BANK ASA 22-21/09/2027 FRN A3K9EU XS2534985523 1,27%
TENNET HLD BV 1.625% 22-17/11/2026 A3K48X XS2477935345 1,22%
EDP FINANCE BV 1.875% 22-21/09/2029 A3K3EX XS2459544339 1,20%
ENGIE 3.625% 23-11/01/2030 A3LCSW FR001400F1G3 1,17%
VOLKSWAGEN LEAS 3.875% 24-11/10/2028 A2YN0F XS2745725155 1,17%
MERCEDES-BENZ IN 3.25% 24-15/11/2030 A38298 DE000A382988 1,15%
CAIXABANK 4.375% 23-29/11/2033 A3LRN7 XS2726256113 1,14%
SANTAN CONS FIN 3.75% 24-17/01/2029 A3LTAA XS2747776487 1,08%

Ländereinteilung

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Land Anteil
Frankreich 31,30%
Niederlande 19,79%
Grossbritannien 15,65%
Spanien 11,32%
Deutschland 6,22%
Schweiz 3,99%
Italien 2,39%
Schweden 2,35%
Norwegen 2,32%
Belgien 2,10%
Finnland 2,08%

Brancheneinteilung

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Branche Anteil
Banks 43,76%
Utilities 5,11%
Financial Services 4,50%
Automobiles & Parts 3,81%
Personal & Household Goods 3,65%
Oil & Gas 2,39%
Health Care 1,59%
Construction & Materials 1,39%
Industrial Goods & Services 1,31%
Telecommunications 1,07%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
UBS GROUP AG 22-01/03/2029 FRN A3LBF3 CH1214797172 3,52%
BANCO SANTANDER 4.875% 23-18/10/2031 A3LPTF XS2705604234 2,23%
HSBC HOLDINGS 22-15/06/2027 FRN A3K6AY XS2486589596 2,06%
HSBC HOLDINGS 23-23/05/2033 FRN A3LH5Q XS2621539910 1,95%
BANCO SANTANDER 24-02/04/2029 FRN A3L3W8 XS2908735504 1,83%
BANQ FED CRD MUT 3.125% 22-14/09/2027 A3K88W FR001400CMY0 1,77%
ING GROEP NV 23-23/05/2034 FRN A3LHY8 XS2624977554 1,68%
BNP PARIBAS 23-13/11/2032 FRN BP452F FR001400LZI6 1,66%
BPCE 4% 22-29/11/2032 A3LBNV FR001400E797 1,62%
BANQ FED CRD MUT 4.125% 23-13/03/2029 A3LE5E FR001400GGZ0 1,61%
CRED AGRICOLE SA 3.875% 23-20/04/2031 A3LGS1 FR001400HCR4 1,61%
BAYER AG 4.625% 23-26/05/2033 A351U1 XS2630111719 1,60%
BNP PARIBAS 4.095% 24-13/02/2034 BP453A FR001400NV51 1,60%
LVMH MOET HENNES 3.5% 23-07/09/2033 A3LMWH FR001400KJO0 1,59%
CRED AGRICOLE SA 3.75% 24-22/01/2034 A3LTFU FR001400N2M9 1,59%
SOCIETE GENERALE 4.25% 23-28/09/2026 A3LNZA FR001400KZP3 1,58%
ING GROEP NV 24-03/09/2030 FRN A3L27T XS2891742731 1,56%
ELEC DE FRANCE 1% 21-29/11/2033 A3KZMA FR0014006UO0 1,54%
BARCLAYS PLC 22-29/01/2034 FRN A3LBS7 XS2560422581 1,42%
NOVO NORDISK A/S 3.375% 24-21/05/2034 A3LYX7 XS2820460751 1,41%
BOUYGUS SA 4.625% 22-07/06/2032 A3LAWU FR001400DNG3 1,39%
ELEC DE FRANCE 4.75% 22-12/10/2034 A3K982 FR001400D6O8 1,39%
LLOYDS BK GR PLC 23-21/09/2031 FRN A3LNSN XS2690137299 1,38%
BARCLAYS PLC 4.918% 23-08/08/2030 A3LLV3 XS2662538425 1,37%
BANCO BILBAO VIZ 4.375% 22-14/10/2029 A3K99C XS2545206166 1,37%
CAIXABANK 4.25% 23-06/09/2030 A3LMVA XS2676814499 1,36%
DEUTSCHE BOERSE 3.875% 23-28/09/2033 A351ZT DE000A351ZT4 1,35%
NOVO NORDISK A/S 3.375% 24-21/05/2026 A3LYX4 XS2820449945 1,35%
ENI SPA 4.25% 23-19/05/2033 A3LHZE XS2623956773 1,35%
COOPERATIEVE RAB 4% 23-10/01/2030 A3LCSF XS2572996606 1,34%
COOPERATIEVE RAB 23-25/04/2029 FRN A3LGUK XS2613658041 1,34%
BANCO BILBAO VIZ 3.875% 24-15/01/2034 A3LS4X XS2747065030 1,34%
STELLANTIS NV 4.375% 23-14/03/2030 A3LFCY XS2597110027 1,33%
NATIONWIDE BLDG 4.5% 23-01/11/2026 A3LQC0 XS2710354544 1,33%
SOCIETE GENERALE 4.125% 23-02/06/2027 A3LJHS FR001400IDW0 1,33%
BPCE 24-08/03/2033 FRN A3LVJZ FR001400OIX5 1,32%
SIEMENS FINAN 3.375% 23-24/08/2031 A3LEFR XS2589790109 1,32%
SWISSCOM FIN 3.5% 24-29/11/2031 A3LZB4 XS2827696035 1,32%
STELLANTIS NV 4.25% 23-16/06/2031 A3LJZZ XS2634690114 1,32%
SVENSKA HANDELSBANKEN 3.75% 23-05/05/202 A3LHD4 XS2618499177 1,31%
SIEMENS FINAN 3.125% 24-22/05/2032 A3LU03 XS2769894135 1,30%
DNB BANK ASA 22-21/09/2027 FRN A3K9EU XS2534985523 1,30%
ESSILORLUXOTTICA 2.875% 24-05/03/2029 A3L050 FR001400RYN6 1,29%
TENNET HLD BV 1.625% 22-17/11/2026 A3K48X XS2477935345 1,26%
EDP FINANCE BV 1.875% 22-21/09/2029 A3K3EX XS2459544339 1,22%
VOLKSWAGEN LEAS 3.875% 24-11/10/2028 A2YN0F XS2745725155 1,20%
MERCEDES-BENZ IN 3.25% 24-15/11/2030 A38298 DE000A382988 1,19%
ENGIE 3.625% 23-11/01/2030 A3LCSW FR001400F1G3 1,16%
CAIXABANK 4.375% 23-29/11/2033 A3LRN7 XS2726256113 1,11%
BELFIUS BANK SA 4.125% 23-12/09/2029 A3LM5N BE0002963446 1,08%

Ländereinteilung

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Land Anteil
Frankreich 31,34%
Niederlande 19,95%
Grossbritannien 15,81%
Spanien 11,35%
Deutschland 6,26%
Schweiz 3,91%
Italien 2,40%
Schweden 2,38%
Norwegen 2,37%
Belgien 2,13%
Finnland 2,10%

Brancheneinteilung

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Branche Anteil
Banks 43,90%
Utilities 5,18%
Financial Services 4,51%
Automobiles & Parts 3,84%
Personal & Household Goods 3,68%
Oil & Gas 2,40%
Health Care 1,60%
Construction & Materials 1,39%
Industrial Goods & Services 1,32%
Telecommunications 1,05%

Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart Rentenfonds 1
Teilfreistellungssatz
  1. 0%
Kalenderjahr Datum Besteuerungsanlass Betrag Teilfreistellungsbetrag Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag Währung
2024 10.10.2024 Ausschüttung 0,8700
  1. 0,0000
  1. 0,8700
EUR
2024 10.07.2024 Ausschüttung 0,9800
  1. 0,0000
  1. 0,9800
EUR
2024 10.04.2024 Ausschüttung 0,7400
  1. 0,0000
  1. 0,7400
EUR
2024 10.01.2024 Ausschüttung 0,7100
  1. 0,0000
  1. 0,7100
EUR
2023 02.01.2024 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000
  1. 0,0000
EUR
2023 10.10.2023 Ausschüttung 0,6800
  1. 0,0000
  1. 0,6800
EUR
2023 10.07.2023 Ausschüttung 0,6300
  1. 0,0000
  1. 0,6300
EUR
2023 11.04.2023 Ausschüttung 0,3500
  1. 0,0000
  1. 0,3500
EUR
2023 10.01.2023 Ausschüttung 1,4200
  1. 0,0000
  1. 1,4200
EUR
2022 03.01.2023 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000
  1. 0,0000
EUR
2022 10.10.2022 Ausschüttung 0,2500
  1. 0,0000
  1. 0,2500
EUR
2022 11.07.2022 Ausschüttung 0,1800
  1. 0,0000
  1. 0,1800
EUR
2022 11.04.2022 Ausschüttung 0,1300
  1. 0,0000
  1. 0,1300
EUR
2022 10.01.2022 Ausschüttung 0,1700
  1. 0,0000
  1. 0,1700
EUR

1 Fondstyp der Freistellung

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Ausschüttungsrenditen

Zeitraum Betrag pro Anteil Währung Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 3,3000 EUR 3,26%
2023 3,0800 EUR 3,05%
2022 0,7300 EUR 0,75%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

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