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Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise

Die nachfolgenden Websites (und die darauf vorgehaltenen Informationen) richten sich nicht an US-Personen und Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung und der Zugang zu diesen Daten aufgrund ihrer Nationalität, ihres Wohnsitzes oder anderen Gründen rechtlich nicht gestattet sind (z.B. aus aufsichtsrechtlichen – insbesondere vertriebsrechtlichen – Gründen). Die auf dieser Website angegebenen Fonds sind lediglich in Deutschland registriert und zum Vertrieb zugelassen. Die Informationen richten sich daher lediglich an Personen aus dem/den genannten Registrierungsland/-ländern.

II. Keine Anlageberatung

Die auf dieser Website eingestellten Produktinformationen können sich auf Produkte beziehen, die möglicherweise für Sie als möglicher potenzieller Anleger/Investor nicht angemessen und damit ungeeignet sein können. Aus diesem Grund sollten Sie sich vor einer Anlageentscheidung im Vorfeld ausführlich beraten lassen. Unter keinen Umständen sollte auf Basis der hier angegebenen Informationen eine Anlageentscheidung von Ihnen getroffen werden. Die folgenden Darstellungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie geben lediglich eine beispielhafte Zusammenstellung verschiedener ETFs aus einem auf Deka ETFs begrenzten Anlageuniversum wieder, die den konkreten finanziellen Hintergrund sowie die konkreten Bedürfnisse eines Anlegers nicht berücksichtigen.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

Deka Nasdaq-100® UCITS ETF

WKN
ETFL62
ISIN
DE000ETFL623
Gattung
Aktien-ETF
Region
USA
Indexstand (19.12.2024)
3.997,51
Ind. NAV
146,56
Veränderung Vortag
0,44

Anlageziel

Der Deka Nasdaq-100® UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des Nasdaq-100® Index (Preisindex) nachbildet. Der Index besteht aus Aktien von 100 amerikanischen Unternehmen, die an der Börse Nasdaq gelistet und nicht im Finanzbereich tätig sind.

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Performance

Wertentwicklung in JahrenHistorische Brutto-WertentwicklungKumulierte WertentwicklungFondsvolumen

Portrait

Indexuniversum
Amerikanische Unternehmen die am Nasdaq Global Select Market oder dem Nasdaq Global Market gelistet sind
Auswahlkriterien
  • Unternehmen, die nicht als Financial gemäß der Industry Classification Benchmark (ICB) klassifiziert sind
  • Mindestens 200.000 Aktien der Unternehmen müssen pro Tag gehandelt werden, um die Liquiditätsanforderung zu erfüllen
  • Unternehmen müssen mindestens drei volle Kalendermonate an der Börse gelistet sein
Anzahl der Titel
100
Gewichtung
Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
Indexanpassung
Quartalsweise (März, Juni, September, Dezember)
Kappungsgrenze
20 %
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch Nasdaq
Berechnungsintervall
1 Sekunde
Basis
1.000
Basisdatum
06.03.2017
Währung
EUR

Handel

FondsdatenXetraStuttgart
Letzter Kurs146,44144,82
Geld-Kurs--
Geld-Volumen (St.)-0,00
Brief-Kurs--
Brief-Volumen (St.)-0,00
Spread (%)--
Ind. NAV146,56 146,56
TagesdatenXetraStuttgart
Tageshöchstkurs146,44146,50
Tagestiefstkurs142,30141,90
VolumenXetraStuttgart
Handelsvolumen678.714,760,00
Gehandelte Stücke (St.)4.688,000,00
Preisfeststellungen17,0054,00
HandelsinformationenXetraStuttgart
Erste Börsennotierung18.10.2023 18.10.2023
FondswährungEUR EUR
HandelswährungEUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen

Fondswährung EUR
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 18.10.2023
Xetra Kürzel D6RH
Reuters RIC D6RH.DE
Reuters RIC des Ind. NAV I8N7INAV.DE
Bloomberg Code D6RH GR
Bloomberg Code des Ind. NAV iD6RH
ISIN des Ind. NAV DE000A30B309
Reuters Index Ticker .NDXEUR
Bloomberg Index Ticker XNDXNE

Laufende Kosten pro Jahr 1

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten 0,25%
Transaktionskosten 0,00%

Fondsdaten

Art des Fonds Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote 80%
Teilfreistellungssatz 2 30%
Abbildungsart Physische Replikation
Zeitpunkt der Auflage 04.10.2023
Anf. Abbildungsverhältnis 1:27.6
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.02.-31.01.
Ausschüttungstermin 10.03., 10.06., 10.09., 10.12.
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Indexanpassungen Mrz, Jun, Sep, Dez
SFDR 3 Artikel 6

Zielmarkt

Anlegertyp Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und Erfahrungen Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Risiko-Indikator 5.0
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Mindestanlage­horizont Mittelfristig (drei bis fünf Jahre), Langfristig (länger als fünf Jahre)
Nachhaltigkeits­ausprägung Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale.

Sonstige Daten

Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors BNP Paribas

1 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter. Zusätzlich können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

3 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Kennzahlen

calendar

Historische Daten

XetraStuttgart
Eröffnungskurs145,42144,38
Tageshöchstkurs146,20146,16
Tagestiefstkurs145,20144,24
Schlusskurs146,04144,92

Höchst- und Tiefkurs

XetraStuttgart
Höchstkurs 1 Jahr150,22149,66
Tiefstkurs 1 Jahr105,74105,62
Höchstkurs (2024)150,22149,66
Tiefstkurs (2024)105,74105,62

ETF-Kennzahlen

Prognostizierter Tracking Error 4 0,09 - 0,25
Tracking Error (aktuell) 5 0,04
Sharpe Ratio 1,54
Vola 90 11,29
Vola 250 18,96
Aktuelle Aktienquote 98,7384%

Performance

Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) 44,22 45,09 45,40
Laufendes Jahr (%) 33,11 33,89 34,27
3 Monate (%) 13,51 14,14 14,23
6 Monate (%) 9,34 9,96 10,11
1 Jahr (%) 32,48 33,26 33,64
3 Jahre (%) 46,39 47,36 47,68
5 Jahre (%) 166,63 168,61 169,19

Preise

Anteilspreis (EUR) 144,48
Rücknahmepreis (EUR) 143,04
Ausgabepreis (EUR) 147,37
Letzter Indexstand (EUR) 3.997,51
Fondsvolumen (EUR) 39.022.756,97
Kassenbestand (EUR) 25.014,75
Umlaufende Anteile (St.) 270.089

Index-Kennzahlen

calendar
Netto-Dividenden Rendite -
Kurs/Gewinn Verhältnis -
Kurs/Buchwert Verhältnis -

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Der Fonds Deka Nasdaq-100® UCITS ETF wurde am 04.10.2023 aufgelegt. Vor Fondsauflage werden historische Performanceindexdaten verwendet. Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung bezieht sich auf eine simulierte frühere Wertentwicklung und ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Quelle: Deka Investment GmbH

Zusammensetzung

calendar
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Fondszusammensetzung

Kasse 0,06%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 0,01%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
APPLE INC 865985 US0378331005 9,14%
MICROSOFT CORP 870747 US5949181045 7,82%
NVIDIA CORP 918422 US67066G1040 7,72%
BROADCOM INC A2JG9Z US11135F1012 6,29%
AMAZON.COM INC 906866 US0231351067 5,64%
TESLA INC A1CX3T US88160R1014 5,08%
META PLATFORMS INC-CLASS A A1JWVX US30303M1027 4,98%
ALPHABET INC-CL A A14Y6F US02079K3059 2,66%
COSTCO WHOLESALE CORP 888351 US22160K1051 2,63%
ALPHABET INC-CL C A14Y6H US02079K1079 2,55%
NETFLIX INC 552484 US64110L1061 2,41%
T-MOBILE US INC A1T7LU US8725901040 1,58%
CISCO SYSTEMS INC 878841 US17275R1023 1,44%
PEPSICO INC 851995 US7134481081 1,29%
LINDE PLC A3D7VW IE000S9YS762 1,25%
ADOBE INC 871981 US00724F1012 1,21%
ADVANCED MICRO DEVICES 863186 US0079031078 1,20%
INTUITIVE SURGICAL INC 888024 US46120E6023 1,16%
INTUIT INC 886053 US4612021034 1,11%
TEXAS INSTRUMENTS INC 852654 US8825081040 1,05%
QUALCOMM INC 883121 US7475251036 1,04%
BOOKING HOLDINGS INC A2JEXP US09857L1089 1,03%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 870153 US4385161066 0,92%
COMCAST CORP-CLASS A 157484 US20030N1019 0,90%
AMGEN INC 867900 US0311621009 0,87%
APPLIED MATERIALS INC 865177 US0382221051 0,83%
PALO ALTO NETWORKS INC A1JZ0Q US6974351057 0,76%
AUTOMATIC DATA PROCESSING 850347 US0530151036 0,74%
GILEAD SCIENCES INC 885823 US3755581036 0,71%
ANALOG DEVICES INC 862485 US0326541051 0,64%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 882807 US92532F1003 0,64%
STARBUCKS CORP 884437 US8552441094 0,63%
MICRON TECHNOLOGY INC 869020 US5951121038 0,60%
APPLOVIN CORP-CLASS A A2QR0K US03831W1080 0,59%
MARVELL TECHNOLOGY INC A3CNLD US5738741041 0,59%
LAM RESEARCH CORP A40L1V US5128073062 0,58%
PAYPAL HOLDINGS INC-W/I A14R7U US70450Y1038 0,55%
MERCADOLIBRE INC A0MYNP US58733R1023 0,53%
KLA CORP 865884 US4824801009 0,52%
CADENCE DESIGN SYS INC 873567 US1273871087 0,51%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A A2PK2R US22788C1053 0,51%
INTEL CORP 855681 US4581401001 0,51%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A A1J4U0 US6092071058 0,49%
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 913070 US5719032022 0,49%
REGENERON PHARMACEUTICALS 881535 US75886F1075 0,48%
SYNOPSYS INC 883703 US8716071076 0,47%
CINTAS CORP 880205 US1729081059 0,46%
FORTINET INC A0YEFE US34959E1091 0,45%
CONSTELLATION ENERGY A3DCXB US21037T1097 0,44%
OREILLY AUTOMOTIVE INC A1H5JY US67103H1077 0,44%

Ländereinteilung

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Land Anteil
Vereinigte Staaten von Amerika 95,91%
Grossbritannien 1,80%
Niederlande 0,74%
Argentinien 0,53%
Irland 0,42%
Kanada 0,27%
Australien 0,25%

Brancheneinteilung

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Branche Anteil
Technologie 59,09%
Einzelhandel 9,02%
Automobile 5,08%
Pharma 5,06%
Telekommunikation 4,24%
Industrie 4,20%
Medien 2,92%
Nahrungsmittel 2,81%
Tourismus & Freizeit 2,50%
Konsumgüter 1,59%
Chemie 1,25%
Versorger 1,20%
Öl & Gas 0,53%
Rohstoffe 0,26%
Immobilien 0,18%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
APPLE INC 865985 US0378331005 9,04%
MICROSOFT CORP 870747 US5949181045 7,80%
NVIDIA CORP 918422 US67066G1040 7,58%
BROADCOM INC A2JG9Z US11135F1012 6,42%
AMAZON.COM INC 906866 US0231351067 5,55%
TESLA INC A1CX3T US88160R1014 5,10%
META PLATFORMS INC-CLASS A A1JWVX US30303M1027 4,98%
COSTCO WHOLESALE CORP 888351 US22160K1051 2,65%
ALPHABET INC-CL A A14Y6F US02079K3059 2,65%
ALPHABET INC-CL C A14Y6H US02079K1079 2,55%
NETFLIX INC 552484 US64110L1061 2,36%
T-MOBILE US INC A1T7LU US8725901040 1,60%
CISCO SYSTEMS INC 878841 US17275R1023 1,44%
PEPSICO INC 851995 US7134481081 1,31%
LINDE PLC A3D7VW IE000S9YS762 1,25%
ADVANCED MICRO DEVICES 863186 US0079031078 1,22%
ADOBE INC 871981 US00724F1012 1,21%
INTUITIVE SURGICAL INC 888024 US46120E6023 1,16%
INTUIT INC 886053 US4612021034 1,13%
QUALCOMM INC 883121 US7475251036 1,06%
TEXAS INSTRUMENTS INC 852654 US8825081040 1,05%
BOOKING HOLDINGS INC A2JEXP US09857L1089 1,03%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 870153 US4385161066 0,91%
COMCAST CORP-CLASS A 157484 US20030N1019 0,91%
AMGEN INC 867900 US0311621009 0,86%
APPLIED MATERIALS INC 865177 US0382221051 0,84%
PALO ALTO NETWORKS INC A1JZ0Q US6974351057 0,76%
AUTOMATIC DATA PROCESSING 850347 US0530151036 0,73%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 882807 US92532F1003 0,72%
MICRON TECHNOLOGY INC 869020 US5951121038 0,71%
GILEAD SCIENCES INC 885823 US3755581036 0,70%
ANALOG DEVICES INC 862485 US0326541051 0,64%
STARBUCKS CORP 884437 US8552441094 0,63%
LAM RESEARCH CORP A40L1V US5128073062 0,60%
APPLOVIN CORP-CLASS A A2QR0K US03831W1080 0,58%
MARVELL TECHNOLOGY INC A3CNLD US5738741041 0,56%
PAYPAL HOLDINGS INC-W/I A14R7U US70450Y1038 0,54%
MERCADOLIBRE INC A0MYNP US58733R1023 0,54%
KLA CORP 865884 US4824801009 0,53%
INTEL CORP 855681 US4581401001 0,51%
CADENCE DESIGN SYS INC 873567 US1273871087 0,51%
CINTAS CORP 880205 US1729081059 0,51%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A A2PK2R US22788C1053 0,50%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A A1J4U0 US6092071058 0,50%
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 913070 US5719032022 0,48%
REGENERON PHARMACEUTICALS 881535 US75886F1075 0,48%
SYNOPSYS INC 883703 US8716071076 0,47%
FORTINET INC A0YEFE US34959E1091 0,44%
OREILLY AUTOMOTIVE INC A1H5JY US67103H1077 0,44%
CONSTELLATION ENERGY A3DCXB US21037T1097 0,44%

Ländereinteilung

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Land Anteil
Vereinigte Staaten von Amerika 95,97%
Grossbritannien 1,80%
Niederlande 0,75%
Argentinien 0,54%
Irland 0,42%
Kanada 0,27%
Australien 0,25%

Brancheneinteilung

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Branche Anteil
Technologie 59,12%
Einzelhandel 8,95%
Pharma 5,12%
Automobile 5,10%
Telekommunikation 4,25%
Industrie 4,23%
Medien 2,88%
Nahrungsmittel 2,84%
Tourismus & Freizeit 2,49%
Konsumgüter 1,60%
Chemie 1,25%
Versorger 1,19%
Öl & Gas 0,53%
Rohstoffe 0,26%
Immobilien 0,18%

Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart Aktienfonds 1
Teilfreistellungssatz
  1. 30% 2
Kalenderjahr Datum Besteuerungsanlass Betrag Teilfreistellungsbetrag Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag Währung
2024 10.12.2024 Ausschüttung 0,1600
  1. 0,0480 2
  1. 0,1120 2
EUR
2024 10.09.2024 Ausschüttung 0,1100
  1. 0,0330 2
  1. 0,0770 2
EUR
2024 10.06.2024 Ausschüttung 0,1300
  1. 0,0390 2
  1. 0,0910 2
EUR
2024 11.03.2024 Ausschüttung 0,1000
  1. 0,0300 2
  1. 0,0700 2
EUR
2023 02.01.2024 Vorabpauschale 1,7372
  1. 0,5211 2
  1. 1,2160 2
EUR
2023 11.12.2023 Ausschüttung 0,0300
  1. 0,0090 2
  1. 0,0210 2
EUR

1 Fondstyp der Freistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

Ausschüttungsrenditen

Zeitraum Betrag pro Anteil Währung Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 0,5000 EUR 0,35%
2023 0,0300 EUR 0,03%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

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