Deka Nasdaq-100® UCITS ETF
- WKN
- ETFL62
- ISIN
- DE000ETFL623
- Gattung
- Aktien-ETF
- Region
- USA
- Indexstand (27.06.2024)
- 3.630,78
- Ind. NAV
- 131,78
- Veränderung Vortag
- 0,72
Anlageziel
Der Deka Nasdaq-100® UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des Nasdaq-100® Index (Preisindex) nachbildet. Der Index besteht aus Aktien von 100 amerikanischen Unternehmen, die an der Börse Nasdaq gelistet und nicht im Finanzbereich tätig sind.
Deka Nasdaq-100® UCITS ETF
Performance
Nach den gesetzlichen Vorgaben darf die Wertentwicklung eines Investmentfonds erst nach Ablauf von zwölf Monaten abgebildet werden. Bei der hier angegebenen Wertentwicklung handelt es sich um die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index.
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
Quelle: Deka Investment GmbH
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
Nasdaq® und Nasdaq-100® sind eingetragene Marken von Nasdaq, Inc. (die mit ihren verbundenen Unternehmen als die „Unternehmen“ bezeichnet wird) und sind zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. Der Fonds wurde von den Unternehmen nicht auf seine Rechtmäßigkeit oder Eignung hin überprüft. Der Fonds wird von den Unternehmen weder gefördert, unterstützt, verkauft noch beworben.DIE UNTERNEHMEN GEBEN KEINE GARANTIEN UND ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG IN BEZUG AUF DEN FONDS.
Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.
Portrait
- Indexuniversum
Amerikanische Unternehmen die am Nasdaq Global Select Market oder dem Nasdaq Global Market gelistet sind
- Auswahlkriterien
- Unternehmen, die nicht als Financial gemäß der Industry Classification Benchmark (ICB) klassifiziert sind
- Mindestens 200.000 Aktien der Unternehmen müssen pro Tag gehandelt werden, um die Liquiditätsanforderung zu erfüllen
- Unternehmen müssen mindestens drei volle Kalendermonate an der Börse gelistet sein
- Anzahl der Titel
- 100
- Gewichtung
- Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
- Indexanpassung
- Quartalsweise (März, Juni, September, Dezember)
- Kappungsgrenze
- 20 %
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch Nasdaq
- Berechnungsintervall
- 1 Sekunde
- Basis
- 1.000
- Basisdatum
- 06.03.2017
- Währung
- EUR
Handel
Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Letzter Kurs | 131,96 | 130,76 |
Geld-Kurs | - | - |
Geld-Volumen (St.) | - | 0,00 |
Brief-Kurs | - | - |
Brief-Volumen (St.) | - | 0,00 |
Spread (%) | - | - |
Ind. NAV | 131,78 | 131,78 |
Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Tageshöchstkurs | 132,56 | 132,96 |
Tagestiefstkurs | 131,78 | 130,76 |
Volumen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Handelsvolumen | 145.417,90 | 5.283,00 |
Gehandelte Stücke (St.) | 1.101,00 | 40,00 |
Preisfeststellungen | 13,00 | 56,00 |
Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Erste Börsennotierung | 18.10.2023 | 18.10.2023 |
Fondswährung | EUR | EUR |
Handelswährung | EUR | EUR |
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Stammdaten
Handelsinformationen
Fondswährung | EUR |
---|---|
Handelszeiten | 09:00 - 17:30 |
Erste Börsennotierung | 18.10.2023 |
Xetra Kürzel | D6RH |
Reuters RIC | D6RH.DE |
Reuters RIC des Ind. NAV | I8N7INAV.DE |
Bloomberg Code | D6RH GY |
Bloomberg Code des Ind. NAV | iD6RH |
ISIN des Ind. NAV | DE000A30B309 |
Reuters Index Ticker | .NDXEUR |
Bloomberg Index Ticker | XNDXNE |
Laufende Kosten pro Jahr 1
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,25% |
---|---|
Transaktionskosten | 0,02% |
Fondsdaten
Art des Fonds | Aktien |
---|---|
Mindestkapitalbeteiligungsquote | 80% |
Teilfreistellungssatz 2 | 30% |
Abbildungsart | Physische Replikation |
Zeitpunkt der Auflage | 04.10.2023 |
Anf. Abbildungsverhältnis | 1:27.6 |
Art der Anteilsscheine | Globalurkunde |
Laufzeit | unbegrenzt |
Geschäftsjahr | 01.02.-31.01. |
Ausschüttungstermin | 10.03., 10.06., 10.09., 10.12. |
Ausschüttungsintervall | vierteljährlich |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Indexanpassungen | Mrz, Jun, Sep, Dez |
SFDR 3 | Artikel 6 |
Zielmarkt
Anlegertyp | Privatkunde
Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei |
---|---|
Kenntnisse und Erfahrungen | Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen |
Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) |
Risiko-Indikator | 5.0 |
Anlageziele | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (drei bis fünf Jahre), Langfristig (länger als fünf Jahre) |
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale. |
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft | Deka Investment |
---|---|
Fondsmanager | Deka ETF Team |
Verwahrstelle | DekaBank |
Designated Sponsors | BNP Paribas |
1 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter. Zusätzlich können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
3 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Kennzahlen
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Der Fonds Deka Nasdaq-100® UCITS ETF wurde am 04.10.2023 aufgelegt. Vor Fondsauflage werden historische Performanceindexdaten verwendet. Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung bezieht sich auf eine simulierte frühere Wertentwicklung und ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.
5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.
Quelle: Deka Investment GmbH
Zusammensetzung
Fondszusammensetzung
Kasse | 0,10% |
---|---|
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | -0,01% |
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 8,70% |
APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 8,49% |
NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 7,89% |
AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 5,32% |
BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 4,91% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 4,68% |
ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 2,82% |
ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 2,71% |
COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 2,52% |
TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 2,46% |
NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 1,97% |
ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 1,72% |
ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 1,64% |
PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 1,53% |
QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 1,45% |
LINDE PLC | A3D7VW | IE000S9YS762 | 1,41% |
T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 1,39% |
APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 1,29% |
CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 1,28% |
INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 1,22% |
TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 1,18% |
AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 1,12% |
INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 1,05% |
COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 1,00% |
MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 0,98% |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 870153 | US4385161066 | 0,93% |
LAM RESEARCH CORP | 869686 | US5128071082 | 0,92% |
BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,91% |
INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 0,87% |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,81% |
REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,76% |
ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,75% |
PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 0,74% |
KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 0,73% |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,65% |
ASML HOLDING NV-NY REG SHS | A1J85V | USN070592100 | 0,63% |
SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,61% |
STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,60% |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,60% |
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 0,60% |
PDD HOLDINGS INC | A2JRK6 | US7223041028 | 0,59% |
GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,57% |
MERCADOLIBRE INC | A0MYNP | US58733R1023 | 0,56% |
CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,56% |
CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,48% |
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,46% |
NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,45% |
AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,45% |
CONSTELLATION ENERGY | A3DCXB | US21037T1097 | 0,43% |
CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,43% |
OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,42% |
PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,41% |
ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,40% |
MARVELL TECHNOLOGY INC | A3CNLD | US5738741041 | 0,40% |
PACCAR INC | 861114 | US6937181088 | 0,36% |
COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,35% |
MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,35% |
AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,35% |
ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,33% |
MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,32% |
WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,32% |
AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,31% |
MODERNA INC | A2N9D9 | US60770K1079 | 0,31% |
KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,31% |
FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,31% |
DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,30% |
ASTRAZENECA SP ADS SHS REP 1/2 SH | 886715 | US0463531089 | 0,30% |
TRADE DESK INC/THE -CLASS A | A2ARCV | US88339J1051 | 0,29% |
PAYCHEX INC | 868284 | US7043261079 | 0,28% |
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | A2AJX9 | US16119P1084 | 0,28% |
DOORDASH INC - A | A2QHEA | US25809K1051 | 0,28% |
IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,27% |
DATADOG INC - CLASS A | A2PSFR | US23804L1035 | 0,26% |
KRAFT HJ HEINZ CORP | A14TU4 | US5007541064 | 0,26% |
VERISK ANALYTICS INC | A0YA2M | US92345Y1064 | 0,26% |
OLD DOMINION FREIGHT LINE | 923655 | US6795801009 | 0,25% |
LULULEMON ATHLETICA INC | A0MXBY | US5500211090 | 0,25% |
ELECTRONIC ARTS INC | 878372 | US2855121099 | 0,25% |
FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,24% |
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | A3D3G6 | US36266G1076 | 0,24% |
DIAMONDBACK ENERGY INC | A1J6Y4 | US25278X1090 | 0,24% |
EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,23% |
BAKER HUGHES CO | A2DUAY | US05722G1004 | 0,23% |
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | A2AJ8Q | GB00BDCPN049 | 0,23% |
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 915272 | US1924461023 | 0,22% |
BIOGEN INC | 789617 | US09062X1037 | 0,22% |
COSTAR GROUP INC | 922134 | US22160N1090 | 0,20% |
CDW CORP/DE | A1W0KL | US12514G1085 | 0,20% |
XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,20% |
ON SEMICONDUCTOR | 930124 | US6821891057 | 0,19% |
ZSCALER INC | A2JF28 | US98980G1022 | 0,19% |
ANSYS INC | 901492 | US03662Q1058 | 0,19% |
GLOBALFOUNDRIES INC | A3C6AF | KYG393871085 | 0,19% |
ATLASSIAN CORP-CL A | A3DUN5 | US0494681010 | 0,18% |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 914508 | US8740541094 | 0,18% |
DOLLAR TREE INC | A0NFQC | US2567461080 | 0,15% |
ARM HOLDINGS PLC-ADR | A3EUCD | US0420682058 | 0,13% |
WARNER BROS DISCOVERY INC | A3DJQZ | US9344231041 | 0,12% |
MONGODB INC | A2DYB1 | US60937P1066 | 0,12% |
ILLUMINA INC | 927079 | US4523271090 | 0,11% |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | A12HJF | US9314271084 | 0,07% |
GRAIL INC | A40F8M | US3847471014 | 0,00% |
Ländereinteilung
Land | Anteil | |
---|---|---|
Vereinigte Staaten von Amerika | 95,17% | |
Grossbritannien | 2,08% | |
Niederlande | 1,08% | |
Irland | 0,59% | |
Argentinien | 0,56% | |
Kanada | 0,25% | |
Australien | 0,18% |
Brancheneinteilung
Branche | Anteil | |
---|---|---|
Technologie | 61,37% | |
Einzelhandel | 8,74% | |
Pharma | 6,10% | |
Telekommunikation | 5,36% | |
Industrie | 4,06% | |
Nahrungsmittel | 3,27% | |
Automobile | 2,46% | |
Tourismus & Freizeit | 2,41% | |
Medien | 2,38% | |
Konsumgüter | 1,59% | |
Versorger | 1,17% | |
Öl & Gas | 0,47% | |
Rohstoffe | 0,24% | |
Immobilien | 0,20% | |
Körperpflege-, Drogerie- und Lebensmittelgeschäfte | 0,07% |
Indexzusammensetzung
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 8,71% |
APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 8,48% |
NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 8,06% |
AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 5,22% |
BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 4,94% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 4,64% |
ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 2,80% |
ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 2,70% |
COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 2,55% |
TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 2,46% |
NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 1,96% |
ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 1,71% |
ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 1,59% |
PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 1,54% |
QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 1,47% |
LINDE PLC | A3D7VW | IE000S9YS762 | 1,41% |
T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 1,38% |
APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 1,29% |
CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 1,26% |
INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 1,19% |
TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 1,18% |
AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 1,12% |
MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 1,06% |
INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 1,05% |
COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 1,00% |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 870153 | US4385161066 | 0,93% |
LAM RESEARCH CORP | 869686 | US5128071082 | 0,92% |
BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,90% |
INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 0,87% |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,82% |
REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,78% |
ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,76% |
KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 0,73% |
PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 0,71% |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,65% |
ASML HOLDING NV-NY REG SHS | A1J85V | USN070592100 | 0,62% |
PDD HOLDINGS INC | A2JRK6 | US7223041028 | 0,62% |
SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,61% |
STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,60% |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,60% |
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 0,59% |
GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,58% |
MERCADOLIBRE INC | A0MYNP | US58733R1023 | 0,57% |
CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,56% |
CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,48% |
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,46% |
NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,46% |
CONSTELLATION ENERGY | A3DCXB | US21037T1097 | 0,44% |
AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,44% |
CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,43% |
OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,41% |
PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,41% |
ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,40% |
MARVELL TECHNOLOGY INC | A3CNLD | US5738741041 | 0,40% |
PACCAR INC | 861114 | US6937181088 | 0,37% |
COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,35% |
MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,35% |
AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,35% |
ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,33% |
MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,32% |
MODERNA INC | A2N9D9 | US60770K1079 | 0,31% |
KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,31% |
ASTRAZENECA SP ADS SHS REP 1/2 SH | 886715 | US0463531089 | 0,31% |
WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,31% |
AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,31% |
DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,30% |
FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,30% |
TRADE DESK INC/THE -CLASS A | A2ARCV | US88339J1051 | 0,29% |
DOORDASH INC - A | A2QHEA | US25809K1051 | 0,28% |
PAYCHEX INC | 868284 | US7043261079 | 0,28% |
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | A2AJX9 | US16119P1084 | 0,28% |
IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,27% |
KRAFT HJ HEINZ CORP | A14TU4 | US5007541064 | 0,26% |
VERISK ANALYTICS INC | A0YA2M | US92345Y1064 | 0,26% |
OLD DOMINION FREIGHT LINE | 923655 | US6795801009 | 0,26% |
DATADOG INC - CLASS A | A2PSFR | US23804L1035 | 0,25% |
ELECTRONIC ARTS INC | 878372 | US2855121099 | 0,25% |
LULULEMON ATHLETICA INC | A0MXBY | US5500211090 | 0,25% |
FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,24% |
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | A3D3G6 | US36266G1076 | 0,24% |
DIAMONDBACK ENERGY INC | A1J6Y4 | US25278X1090 | 0,24% |
EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,23% |
BAKER HUGHES CO | A2DUAY | US05722G1004 | 0,23% |
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | A2AJ8Q | GB00BDCPN049 | 0,23% |
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 915272 | US1924461023 | 0,23% |
BIOGEN INC | 789617 | US09062X1037 | 0,22% |
CDW CORP/DE | A1W0KL | US12514G1085 | 0,20% |
XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,20% |
COSTAR GROUP INC | 922134 | US22160N1090 | 0,20% |
ON SEMICONDUCTOR | 930124 | US6821891057 | 0,20% |
ANSYS INC | 901492 | US03662Q1058 | 0,19% |
GLOBALFOUNDRIES INC | A3C6AF | KYG393871085 | 0,19% |
ATLASSIAN CORP-CL A | A3DUN5 | US0494681010 | 0,18% |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 914508 | US8740541094 | 0,18% |
ZSCALER INC | A2JF28 | US98980G1022 | 0,18% |
DOLLAR TREE INC | A0NFQC | US2567461080 | 0,15% |
ARM HOLDINGS PLC-ADR | A3EUCD | US0420682058 | 0,13% |
WARNER BROS DISCOVERY INC | A3DJQZ | US9344231041 | 0,12% |
MONGODB INC | A2DYB1 | US60937P1066 | 0,12% |
ILLUMINA INC | 927079 | US4523271090 | 0,11% |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | A12HJF | US9314271084 | 0,09% |
GRAIL INC | A40F8M | US3847471014 | 0,00% |
Ländereinteilung
Land | Anteil | |
---|---|---|
Vereinigte Staaten von Amerika | 95,22% | |
Grossbritannien | 2,08% | |
Niederlande | 1,08% | |
Irland | 0,62% | |
Argentinien | 0,57% | |
Kanada | 0,25% | |
Australien | 0,18% |
Brancheneinteilung
Branche | Anteil | |
---|---|---|
Technologie | 61,50% | |
Einzelhandel | 8,67% | |
Pharma | 6,12% | |
Telekommunikation | 5,34% | |
Industrie | 4,07% | |
Nahrungsmittel | 3,29% | |
Automobile | 2,46% | |
Tourismus & Freizeit | 2,41% | |
Medien | 2,37% | |
Konsumgüter | 1,60% | |
Versorger | 1,18% | |
Öl & Gas | 0,47% | |
Rohstoffe | 0,24% | |
Immobilien | 0,20% | |
Körperpflege-, Drogerie- und Lebensmittelgeschäfte | 0,09% |
Erträge
Erträge / steuerliche Behandlung
Ertragsverwendung | Ausschüttung |
---|---|
Fondsart | Aktienfonds 1 |
Teilfreistellungssatz |
|
Kalenderjahr | Datum | Besteuerungsanlass | Betrag | Teilfreistellungsbetrag | Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag | Währung |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10.06.2024 | Ausschüttung | 0,1300 |
|
| EUR |
2024 | 11.03.2024 | Ausschüttung | 0,1000 |
|
| EUR |
2023 | 02.01.2024 | Vorabpauschale | 1,7372 |
|
| EUR |
2023 | 11.12.2023 | Ausschüttung | 0,0300 |
|
| EUR |
1
Fondstyp der Freistellung
2
In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für
Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten
abweichende Sätze.
Ausschüttungsrenditen
Zeitraum | Betrag pro Anteil | Währung | Ausschüttungsrendite | |
---|---|---|---|---|
1 Jahr 1 | 0,2600 | EUR | 0,20% | |
2023 | 0,0300 | EUR | 0,03% |
1 Einjahresrendite, täglich rollierend.
Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.
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