Deka Nasdaq-100^® UCITS ETF

WKN: ETFL62
ISIN: DE000ETFL623
Gattung: Aktien-ETF
Region: USA

Indexstand (17.01.2025): 4.090,86
Ind. NAV: 146,50
Veränderung Vortag: -0,98

Anlageziel

Der Deka Nasdaq-100^® UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des Nasdaq-100^® Index (Preisindex) nachbildet. Der Index besteht aus Aktien von 100 amerikanischen Unternehmen, die an der Börse Nasdaq gelistet und nicht im Finanzbereich tätig sind.

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Deka Nasdaq-100^® UCITS ETF

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Performance

Wertentwicklung in Jahren

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Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

¹ Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

² Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

³ Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

Quelle: Deka Investment GmbH

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

Nasdaq® und Nasdaq-100® sind eingetragene Marken von Nasdaq, Inc. (die mit ihren verbundenen Unternehmen als die „Unternehmen“ bezeichnet wird) und sind zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. Der Fonds wurde von den Unternehmen nicht auf seine Rechtmäßigkeit oder Eignung hin überprüft. Der Fonds wird von den Unternehmen weder gefördert, unterstützt, verkauft noch beworben.DIE UNTERNEHMEN GEBEN KEINE GARANTIEN UND ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG IN BEZUG AUF DEN FONDS.

Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.

Historische Brutto-Wertentwicklung

Kumulierte Wertentwicklung

Fondsvolumen

Portrait

Indexuniversum: Amerikanische Unternehmen die am Nasdaq Global Select Market oder dem Nasdaq Global Market gelistet sind
Auswahlkriterien: Unternehmen, die nicht als Financial gemäß der Industry Classification Benchmark (ICB) klassifiziert sind

Mindestens 200.000 Aktien der Unternehmen müssen pro Tag gehandelt werden, um die Liquiditätsanforderung zu erfüllen

Unternehmen müssen mindestens drei volle Kalendermonate an der Börse gelistet sein
Anzahl der Titel: 100
Gewichtung: Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
Indexanpassung: Quartalsweise (März, Juni, September, Dezember)
Kappungsgrenze: 20 %
Berechnung: Die Berechnung des Index erfolgt durch Nasdaq
Berechnungsintervall: 1 Sekunde
Basis: 1.000
Basisdatum: 06.03.2017
Währung: EUR

Handel

Fondsdaten	Xetra	Stuttgart
Letzter Kurs	147,38	146,66
Geld-Kurs	-	-
Geld-Volumen (St.)	-	0,00
Brief-Kurs	-	-
Brief-Volumen (St.)	-	0,00
Spread (%)	-	-
Ind. NAV	146,50	146,50

Tagesdaten	Xetra	Stuttgart
Tageshöchstkurs	147,94	147,96
Tagestiefstkurs	146,74	146,40

Volumen	Xetra	Stuttgart
Handelsvolumen	642.864,80	7.397,00
Gehandelte Stücke (St.)	4.355,00	50,00
Preisfeststellungen	27,00	56,00

Handelsinformationen	Xetra	Stuttgart
Erste Börsennotierung	18.10.2023	18.10.2023
Fondswährung	EUR	EUR
Handelswährung	EUR	EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen

Fondswährung	EUR
Handelszeiten	09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung	18.10.2023
Xetra Kürzel	D6RH
Reuters RIC	D6RH.DE
Reuters RIC des Ind. NAV	I8N7INAV.DE
Bloomberg Code	D6RH GR
Bloomberg Code des Ind. NAV	iD6RH
ISIN des Ind. NAV	DE000A30B309
Reuters Index Ticker	.NDXEUR
Bloomberg Index Ticker	XNDXNE

Laufende Kosten pro Jahr ¹

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,25%
Transaktionskosten	0,00%

Fondsdaten

Art des Fonds	Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote	80%
Teilfreistellungssatz ²	30%
Abbildungsart	Physische Replikation
Zeitpunkt der Auflage	04.10.2023
Anf. Abbildungsverhältnis	1:27.6
Art der Anteilsscheine	Globalurkunde
Laufzeit	unbegrenzt
Geschäftsjahr	01.02.-31.01.
Ausschüttungstermin	10.03., 10.06., 10.09., 10.12.
Ausschüttungsintervall	vierteljährlich
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Indexanpassungen	Mrz, Jun, Sep, Dez
SFDR ³	Artikel 6

Zielmarkt

Anlegertyp	Privatkunde Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Risiko-Indikator	5.0
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Mindestanlagehorizont	Mittelfristig (drei bis fünf Jahre), Langfristig (länger als fünf Jahre)
Nachhaltigkeitsausprägung	Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale.

Sonstige Daten

Fondsgesellschaft	Deka Investment
Fondsmanager	Deka ETF Team
Verwahrstelle	DekaBank
Designated Sponsors	BNP Paribas

¹ Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter. Zusätzlich können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.

² In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

³ SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Kennzahlen

Historische Daten

	Xetra	Stuttgart
Eröffnungskurs	145,86	145,46
Tageshöchstkurs	148,10	148,46
Tagestiefstkurs	145,86	145,38
Schlusskurs	148,10	148,10

Höchst- und Tiefkurs

	Xetra	Stuttgart
Höchstkurs 1 Jahr	150,22	149,66
Tiefstkurs 1 Jahr	112,60	111,68
Höchstkurs (2025)	148,54	148,46
Tiefstkurs (2025)	142,88	142,26

ETF-Kennzahlen

Prognostizierter Tracking Error ⁴	0,09 - 0,25
Tracking Error (aktuell) ⁵	0,04
Sharpe Ratio	1,62
Vola 90	10,78
Vola 250	19,11
Aktuelle Aktienquote	98,7665%

Performance

	Netto ¹	Brutto ²	Index ³
Seit Auflage (%)	47,60	48,48	48,84
Laufendes Jahr (%)	1,38	1,94	1,95
3 Monate (%)	11,07	11,69	11,77
6 Monate (%)	14,41	15,06	15,23
1 Jahr (%)	34,51	35,30	35,69
3 Jahre (%)	53,73	54,76	55,13
5 Jahre (%)	156,43	158,35	158,96

Preise

Anteilspreis (EUR)	147,86
Rücknahmepreis (EUR)	146,38
Ausgabepreis (EUR)	150,82
Letzter Indexstand (EUR)	4.090,86
Fondsvolumen (EUR)	46.590.006,12
Kassenbestand (EUR)	-59.661,72
Umlaufende Anteile (St.)	315.089

Index-Kennzahlen

Netto-Dividenden Rendite	-
Kurs/Gewinn Verhältnis	-
Kurs/Buchwert Verhältnis	-

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Der Fonds Deka Nasdaq-100^® UCITS ETF wurde am 04.10.2023 aufgelegt. Vor Fondsauflage werden historische Performanceindexdaten verwendet. Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung bezieht sich auf eine simulierte frühere Wertentwicklung und ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

³ Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

⁴ Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

⁵ Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Quelle: Deka Investment GmbH

Zusammensetzung

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Fondszusammensetzung

Kasse	-0,13%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten	0,00%

Holding Name	WKN	ISIN	Gewichtung
APPLE INC	865985	US0378331005	8,82%
NVIDIA CORP	918422	US67066G1040	8,56%
MICROSOFT CORP	870747	US5949181045	8,09%
AMAZON.COM INC	906866	US0231351067	6,03%
BROADCOM INC	A2JG9Z	US11135F1012	4,65%
TESLA INC	A1CX3T	US88160R1014	3,92%
META PLATFORMS INC-CLASS A	A1JWVX	US30303M1027	3,39%
ALPHABET INC-CL A	A14Y6F	US02079K3059	2,91%
ALPHABET INC-CL C	A14Y6H	US02079K1079	2,77%
COSTCO WHOLESALE CORP	888351	US22160K1051	2,61%
NETFLIX INC	552484	US64110L1061	2,29%
T-MOBILE US INC	A1T7LU	US8725901040	1,59%
CISCO SYSTEMS INC	878841	US17275R1023	1,50%
INTUITIVE SURGICAL INC	888024	US46120E6023	1,32%
LINDE PLC	A3D7VW	IE000S9YS762	1,30%
PEPSICO INC	851995	US7134481081	1,27%
ADVANCED MICRO DEVICES	863186	US0079031078	1,23%
ADOBE INC	871981	US00724F1012	1,18%
QUALCOMM INC	883121	US7475251036	1,14%
TEXAS INSTRUMENTS INC	852654	US8825081040	1,10%
INTUIT INC	886053	US4612021034	1,05%
BOOKING HOLDINGS INC	A2JEXP	US09857L1089	1,02%
APPLIED MATERIALS INC	865177	US0382221051	0,99%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	A2QA4J	US69608A1088	0,98%
AMGEN INC	867900	US0311621009	0,91%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	870153	US4385161066	0,90%
COMCAST CORP-CLASS A	157484	US20030N1019	0,87%
AUTOMATIC DATA PROCESSING	850347	US0530151036	0,75%
MICRON TECHNOLOGY INC	869020	US5951121038	0,74%
PALO ALTO NETWORKS INC	A1JZ0Q	US6974351057	0,73%
GILEAD SCIENCES INC	885823	US3755581036	0,71%
ANALOG DEVICES INC	862485	US0326541051	0,68%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	882807	US92532F1003	0,68%
MARVELL TECHNOLOGY INC	A3CNLD	US5738741041	0,67%
STARBUCKS CORP	884437	US8552441094	0,67%
LAM RESEARCH CORP	A40L1V	US5128073062	0,64%
APPLOVIN CORP-CLASS A	A2QR0K	US03831W1080	0,64%
KLA CORP	865884	US4824801009	0,63%
CONSTELLATION ENERGY	A3DCXB	US21037T1097	0,62%
MERCADOLIBRE INC	A0MYNP	US58733R1023	0,58%
INTEL CORP	855681	US4581401001	0,58%
PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	A14R7U	US70450Y1038	0,57%
CADENCE DESIGN SYS INC	873567	US1273871087	0,52%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	A2PK2R	US22788C1053	0,52%
SYNOPSYS INC	883703	US8716071076	0,50%
CINTAS CORP	880205	US1729081059	0,50%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	A1J4U0	US6092071058	0,48%
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	913070	US5719032022	0,48%
REGENERON PHARMACEUTICALS	881535	US75886F1075	0,46%
MICROSTRATEGY INC-CL A	722713	US5949724083	0,45%
FORTINET INC	A0YEFE	US34959E1091	0,45%
PDD HOLDINGS INC	A2JRK6	US7223041028	0,44%
OREILLY AUTOMOTIVE INC	A1H5JY	US67103H1077	0,44%
DOORDASH INC - A	A2QHEA	US25809K1051	0,42%
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	A1J85V	USN070592100	0,42%
CSX CORP	865857	US1264081035	0,39%
AUTODESK INC	869964	US0527691069	0,39%
AIRBNB INC-CLASS A	A2QG35	US0090661010	0,37%
PACCAR INC	861114	US6937181088	0,36%
ROPER TECHNOLOGIES INC	883563	US7766961061	0,35%
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	A2ARCV	US88339J1051	0,35%
COPART INC	893807	US2172041061	0,34%
NXP SEMICONDUCTORS NV	A1C5WJ	NL0009538784	0,34%
WORKDAY INC-CLASS A	A1J39P	US98138H1014	0,33%
PAYCHEX INC	868284	US7043261079	0,33%
DIAMONDBACK ENERGY INC	A1J6Y4	US25278X1090	0,33%
AMERICAN ELECTRIC POWER	850222	US0255371017	0,32%
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	A2AJX9	US16119P1084	0,31%
ROSS STORES INC	870053	US7782961038	0,31%
MONSTER BEVERAGE CORP	A14U5Z	US61174X1090	0,30%
BAKER HUGHES CO	A2DUAY	US05722G1004	0,29%
AXON ENTERPRISE INC	A2DPZU	US05464C1018	0,28%
LULULEMON ATHLETICA INC	A0MXBY	US5500211090	0,27%
FASTENAL CO	887891	US3119001044	0,27%
DATADOG INC - CLASS A	A2PSFR	US23804L1035	0,27%
KEURIG DR PEPPER INC	A2JQPZ	US49271V1008	0,27%
ATLASSIAN CORP-CL A	A3DUN5	US0494681010	0,25%
OLD DOMINION FREIGHT LINE	923655	US6795801009	0,25%
EXELON CORP	852011	US30161N1019	0,25%
VERISK ANALYTICS INC	A0YA2M	US92345Y1064	0,25%
ASTRAZENECA SP ADS SHS REP 1/2 SH	886715	US0463531089	0,24%
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	A3D3G6	US36266G1076	0,24%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	915272	US1924461023	0,24%
XCEL ENERGY INC	855009	US98389B1008	0,24%
ELECTRONIC ARTS INC	878372	US2855121099	0,23%
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	A2AJ8Q	GB00BDCPN049	0,22%
KRAFT HJ HEINZ CORP	A14TU4	US5007541064	0,22%
IDEXX LABORATORIES INC	888210	US45168D1046	0,21%
DEXCOM INC	A0D9T1	US2521311074	0,21%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	914508	US8740541094	0,20%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	886105	US5950171042	0,19%
ANSYS INC	901492	US03662Q1058	0,19%
COSTAR GROUP INC	922134	US22160N1090	0,19%
ZSCALER INC	A2JF28	US98980G1022	0,18%
CDW CORP/DE	A1W0KL	US12514G1085	0,16%
GLOBALFOUNDRIES INC	A3C6AF	KYG393871085	0,15%
WARNER BROS DISCOVERY INC	A3DJQZ	US9344231041	0,15%
ON SEMICONDUCTOR	930124	US6821891057	0,15%
BIOGEN INC	789617	US09062X1037	0,13%
ARM HOLDINGS PLC-ADR	A3EUCD	US0420682058	0,12%
MONGODB INC	A2DYB1	US60937P1066	0,12%

Ländereinteilung

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Land		Anteil
	Vereinigte Staaten von Amerika	95,94%
	Grossbritannien	1,88%
	Niederlande	0,76%
	Argentinien	0,58%
	Irland	0,44%
	Kanada	0,27%
	Australien	0,25%

Brancheneinteilung

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Branche		Anteil
	Technologie	59,33%
	Einzelhandel	9,38%
	Pharma	5,11%
	Industrie	4,59%
	Telekommunikation	4,27%
	Automobile	3,92%
	Medien	2,78%
	Nahrungsmittel	2,76%
	Tourismus & Freizeit	2,54%
	Konsumgüter	1,63%
	Versorger	1,43%
	Chemie	1,30%
	Öl & Gas	0,62%
	Rohstoffe	0,27%
	Immobilien	0,19%

Indexzusammensetzung

Holding Name	WKN	ISIN	Gewichtung
APPLE INC	865985	US0378331005	8,89%
NVIDIA CORP	918422	US67066G1040	8,43%
MICROSOFT CORP	870747	US5949181045	8,13%
AMAZON.COM INC	906866	US0231351067	5,98%
BROADCOM INC	A2JG9Z	US11135F1012	4,56%
TESLA INC	A1CX3T	US88160R1014	3,87%
META PLATFORMS INC-CLASS A	A1JWVX	US30303M1027	3,43%
ALPHABET INC-CL A	A14Y6F	US02079K3059	2,90%
ALPHABET INC-CL C	A14Y6H	US02079K1079	2,77%
COSTCO WHOLESALE CORP	888351	US22160K1051	2,58%
NETFLIX INC	552484	US64110L1061	2,28%
T-MOBILE US INC	A1T7LU	US8725901040	1,59%
CISCO SYSTEMS INC	878841	US17275R1023	1,51%
INTUITIVE SURGICAL INC	888024	US46120E6023	1,32%
LINDE PLC	A3D7VW	IE000S9YS762	1,30%
PEPSICO INC	851995	US7134481081	1,27%
ADVANCED MICRO DEVICES	863186	US0079031078	1,22%
ADOBE INC	871981	US00724F1012	1,19%
QUALCOMM INC	883121	US7475251036	1,14%
TEXAS INSTRUMENTS INC	852654	US8825081040	1,08%
INTUIT INC	886053	US4612021034	1,08%
BOOKING HOLDINGS INC	A2JEXP	US09857L1089	1,02%
APPLIED MATERIALS INC	865177	US0382221051	0,97%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	A2QA4J	US69608A1088	0,96%
AMGEN INC	867900	US0311621009	0,92%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	870153	US4385161066	0,92%
COMCAST CORP-CLASS A	157484	US20030N1019	0,88%
AUTOMATIC DATA PROCESSING	850347	US0530151036	0,76%
PALO ALTO NETWORKS INC	A1JZ0Q	US6974351057	0,74%
MICRON TECHNOLOGY INC	869020	US5951121038	0,72%
GILEAD SCIENCES INC	885823	US3755581036	0,72%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	882807	US92532F1003	0,68%
STARBUCKS CORP	884437	US8552441094	0,68%
ANALOG DEVICES INC	862485	US0326541051	0,68%
LAM RESEARCH CORP	A40L1V	US5128073062	0,65%
MARVELL TECHNOLOGY INC	A3CNLD	US5738741041	0,65%
KLA CORP	865884	US4824801009	0,63%
APPLOVIN CORP-CLASS A	A2QR0K	US03831W1080	0,63%
CONSTELLATION ENERGY	A3DCXB	US21037T1097	0,62%
MERCADOLIBRE INC	A0MYNP	US58733R1023	0,59%
PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	A14R7U	US70450Y1038	0,56%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	A2PK2R	US22788C1053	0,54%
INTEL CORP	855681	US4581401001	0,54%
CADENCE DESIGN SYS INC	873567	US1273871087	0,52%
CINTAS CORP	880205	US1729081059	0,51%
SYNOPSYS INC	883703	US8716071076	0,50%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	A1J4U0	US6092071058	0,49%
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	913070	US5719032022	0,49%
REGENERON PHARMACEUTICALS	881535	US75886F1075	0,47%
FORTINET INC	A0YEFE	US34959E1091	0,46%
OREILLY AUTOMOTIVE INC	A1H5JY	US67103H1077	0,44%
MICROSTRATEGY INC-CL A	722713	US5949724083	0,43%
PDD HOLDINGS INC	A2JRK6	US7223041028	0,42%
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	A1J85V	USN070592100	0,42%
DOORDASH INC - A	A2QHEA	US25809K1051	0,42%
CSX CORP	865857	US1264081035	0,40%
AUTODESK INC	869964	US0527691069	0,40%
PACCAR INC	861114	US6937181088	0,36%
AIRBNB INC-CLASS A	A2QG35	US0090661010	0,36%
ROPER TECHNOLOGIES INC	883563	US7766961061	0,35%
COPART INC	893807	US2172041061	0,34%
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	A2ARCV	US88339J1051	0,34%
NXP SEMICONDUCTORS NV	A1C5WJ	NL0009538784	0,34%
WORKDAY INC-CLASS A	A1J39P	US98138H1014	0,34%
PAYCHEX INC	868284	US7043261079	0,33%
DIAMONDBACK ENERGY INC	A1J6Y4	US25278X1090	0,33%
AMERICAN ELECTRIC POWER	850222	US0255371017	0,33%
ROSS STORES INC	870053	US7782961038	0,31%
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	A2AJX9	US16119P1084	0,31%
MONSTER BEVERAGE CORP	A14U5Z	US61174X1090	0,31%
BAKER HUGHES CO	A2DUAY	US05722G1004	0,29%
AXON ENTERPRISE INC	A2DPZU	US05464C1018	0,28%
LULULEMON ATHLETICA INC	A0MXBY	US5500211090	0,28%
DATADOG INC - CLASS A	A2PSFR	US23804L1035	0,27%
FASTENAL CO	887891	US3119001044	0,27%
KEURIG DR PEPPER INC	A2JQPZ	US49271V1008	0,27%
ATLASSIAN CORP-CL A	A3DUN5	US0494681010	0,26%
OLD DOMINION FREIGHT LINE	923655	US6795801009	0,26%
EXELON CORP	852011	US30161N1019	0,25%
VERISK ANALYTICS INC	A0YA2M	US92345Y1064	0,25%
ASTRAZENECA SP ADS SHS REP 1/2 SH	886715	US0463531089	0,25%
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	A3D3G6	US36266G1076	0,25%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	915272	US1924461023	0,24%
XCEL ENERGY INC	855009	US98389B1008	0,24%
ELECTRONIC ARTS INC	878372	US2855121099	0,23%
IDEXX LABORATORIES INC	888210	US45168D1046	0,22%
KRAFT HJ HEINZ CORP	A14TU4	US5007541064	0,22%
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	A2AJ8Q	GB00BDCPN049	0,22%
DEXCOM INC	A0D9T1	US2521311074	0,21%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	914508	US8740541094	0,20%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	886105	US5950171042	0,19%
ANSYS INC	901492	US03662Q1058	0,19%
COSTAR GROUP INC	922134	US22160N1090	0,19%
ZSCALER INC	A2JF28	US98980G1022	0,18%
CDW CORP/DE	A1W0KL	US12514G1085	0,16%
WARNER BROS DISCOVERY INC	A3DJQZ	US9344231041	0,15%
ON SEMICONDUCTOR	930124	US6821891057	0,14%
GLOBALFOUNDRIES INC	A3C6AF	KYG393871085	0,14%
BIOGEN INC	789617	US09062X1037	0,13%
ARM HOLDINGS PLC-ADR	A3EUCD	US0420682058	0,12%
MONGODB INC	A2DYB1	US60937P1066	0,12%

Ländereinteilung

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Land		Anteil
	Vereinigte Staaten von Amerika	95,79%
	Grossbritannien	1,89%
	Niederlande	0,76%
	Argentinien	0,59%
	Irland	0,42%
	Kanada	0,28%
	Australien	0,26%

Brancheneinteilung

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Branche		Anteil
	Technologie	59,13%
	Einzelhandel	9,31%
	Pharma	5,17%
	Industrie	4,64%
	Telekommunikation	4,29%
	Automobile	3,87%
	Nahrungsmittel	2,78%
	Medien	2,77%
	Tourismus & Freizeit	2,55%
	Konsumgüter	1,65%
	Versorger	1,44%
	Chemie	1,30%
	Öl & Gas	0,62%
	Rohstoffe	0,27%
	Immobilien	0,19%

Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung	Ausschüttung
Fondsart	Aktienfonds ¹
Teilfreistellungssatz	30% ²

Kalenderjahr	Datum	Besteuerungsanlass	Betrag	Teilfreistellungsbetrag	Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag	Währung
2024	10.12.2024	Ausschüttung	0,1600	0,0480 ²	0,1120 ²	EUR
2024	10.09.2024	Ausschüttung	0,1100	0,0330 ²	0,0770 ²	EUR
2024	10.06.2024	Ausschüttung	0,1300	0,0390 ²	0,0910 ²	EUR
2024	11.03.2024	Ausschüttung	0,1000	0,0300 ²	0,0700 ²	EUR
2023	02.01.2024	Vorabpauschale	1,7372	0,5211 ²	1,2160 ²	EUR
2023	11.12.2023	Ausschüttung	0,0300	0,0090 ²	0,0210 ²	EUR

¹ Fondstyp der Freistellung
² In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

Ausschüttungsrenditen

Zeitraum	Betrag pro Anteil	Währung	Ausschüttungsrendite
1 Jahr ¹	0,5000	EUR	0,34%
2024	0,5000	EUR	0,34%
2023	0,0300	EUR	0,03%

¹ Einjahresrendite, täglich rollierend.

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

Downloads

Aktuelles

Factsheet31.12.2024 | pdf

Änderung der Allgemeinen Anlagebedingungen23.08.2024 | pdf

Rechtliches

Basisinformationsblatt14.06.2024 | pdf

Historische Performance-Szenarien03.01.2025 | pdf

Historische Wertentwicklung16.01.2025 | pdf

Verkaufsprospekt30.08.2024 | pdf

Halbjahresbericht31.07.2024 | pdf

Jahresbericht31.01.2024 | pdf

EMT30.12.2024 | csv

EET04.04.2024 | csv

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