Deka MSCI World UCITS ETF

WKN: ETFL50
ISIN: DE000ETFL508
Gattung: Aktien-ETF
Region: Welt

Indexstand (19.11.2024): 360,64
Ind. NAV: 36,11
Veränderung Vortag: 0,23

Anlageziel

Der Deka MSCI World UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI World Index (Preisindex) nachbildet. Der Index bildet die Wertentwicklung der nach Marktkapitalisierung größten Aktiengesellschaften globaler Industriestaaten ab.

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Performance

Wertentwicklung in Jahren

2018 - 2019 2018 - 2019 2019 - 2024 2019 - 2024

{"id":"yearly_performance-2019-2024","title":"2019 - 2024","xAxis":{"categories":["19.11.2019 - 19.11.2020","19.11.2020 - 19.11.2021","19.11.2021 - 19.11.2022","19.11.2022 - 19.11.2023","19.11.2023 - 19.11.2024"]},"series":[{"name":"Netto ¹","data":[5.464885068188988,33.72017778983899,-8.739734698977337,8.516369263130438,30.032980583103296]},{"name":"Brutto ²","data":[5.795064537148602,33.77234900595131,-8.704129309408007,8.558707158922417,30.440075517577508]},{"name":"Index ³","data":[5.995146798941763,34.162590132582814,-8.351274437199537,8.625221536807082,30.691244318876187]}]}

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

¹ Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

² Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

³ Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

Quelle: Deka Investment GmbH

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.

Historische Brutto-Wertentwicklung

Kumulierte Wertentwicklung

Fondsvolumen

Portrait

Indexuniversum: Unternehmen aus dem MSCI Global Investable Market Index, welcher aus Large Cap, Mid Cap und Small Cap Unternehmen besteht und 99 % der Streubesitz-Marktkapitalisierung des weltweiten Aktienmarktes abbildet

Der MSCI World deckt Aktien der Industrieländer ab, dazu zählen: Australien, Österreich, Belgien, Kanada, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Hong Kong, Irland, Israel, Italien, Japan, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Portugal, Singapur, Spanien, Schweden, Schweiz, Großbritannien, USA
Auswahlkriterien: Abdeckung von 85 % der Streubesitz-Marktkapitalisierung von Unternehmen aus jedem Land

Unternehmen werden der Größe nach sortiert und in den Index aufgenommen, bis 85 % der Streubesitz-Marktkapitalisierung erreicht ist
Anzahl der Titel: 1500 (Stand 30.12.2022)
Gewichtung: Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
Indexanpassung: Quartalsweise (Ultimo: Februar, Mai, August, November)
Kappungsgrenze: Keine Grenzen
Berechnung: Die Berechnung des Index erfolgt durch MSCI Inc.
Berechnungsintervall: 15 Sekunden
Basis: 100
Basisdatum: 27.02.1970
Währung: EUR

Handel

Fondsdaten	Xetra	Stuttgart
Letzter Kurs	36,09	36,25
Geld-Kurs	-	-
Geld-Volumen (St.)	-	0,00
Brief-Kurs	-	-
Brief-Volumen (St.)	-	0,00
Spread (%)	-	-
Ind. NAV	36,11	36,11

Tagesdaten	Xetra	Stuttgart
Tageshöchstkurs	36,26	36,27
Tagestiefstkurs	36,02	36,00

Volumen	Xetra	Stuttgart
Handelsvolumen	4.338.200,69	21.164,00
Gehandelte Stücke (St.)	120.049,00	585,00
Preisfeststellungen	55,00	62,00

Handelsinformationen	Xetra	Stuttgart
Erste Börsennotierung	25.09.2018	25.09.2018
Fondswährung	EUR	EUR
Handelswährung	EUR	EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen

Fondswährung	EUR
Handelszeiten	09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung	25.09.2018
Xetra Kürzel	ELFW
Reuters RIC	ELFW.DE
Reuters RIC des Ind. NAV	18F2INAV.DE
Bloomberg Code	ELFW GR
Bloomberg Code des Ind. NAV	IELFW
ISIN des Ind. NAV	DE000A2RNHY6
Reuters Index Ticker	.MIWO00000PEU
Bloomberg Index Ticker	M0WO

Laufende Kosten pro Jahr ¹

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,30%
Transaktionskosten	0,00%

Fondsdaten

Art des Fonds	Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote	80%
Teilfreistellungssatz ²	30%
Abbildungsart	Physische Replikation
Zeitpunkt der Auflage	04.09.2018
Anf. Abbildungsverhältnis	1:10
Art der Anteilsscheine	Globalurkunde
Laufzeit	unbegrenzt
Geschäftsjahr	01.02.-31.01.
Ausschüttungstermin	10.03., 10.06., 10.09., 10.12.
Ausschüttungsintervall	vierteljährlich
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Indexanpassungen	Feb, Mai, Aug, Nov
SFDR ³	Artikel 6

Zielmarkt

Anlegertyp	Privatkunde Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Risiko-Indikator	4.0
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Mindestanlagehorizont	Mittelfristig (drei bis fünf Jahre), Langfristig (länger als fünf Jahre)
Nachhaltigkeitsausprägung	Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale.

Sonstige Daten

Fondsgesellschaft	Deka Investment
Fondsmanager	Deka ETF Team
Verwahrstelle	DekaBank
Designated Sponsors	BNP Paribas

¹ Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter. Zusätzlich können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.

² In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

³ SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Kennzahlen

Historische Daten

	Xetra	Stuttgart
Eröffnungskurs	36,10	35,95
Tageshöchstkurs	36,11	36,11
Tagestiefstkurs	35,66	35,67
Schlusskurs	36,06	36,04

Höchst- und Tiefkurs

	Xetra	Stuttgart
Höchstkurs 1 Jahr	36,69	36,69
Tiefstkurs 1 Jahr	27,97	27,95
Höchstkurs (2024)	36,69	36,69
Tiefstkurs (2024)	28,95	28,94

ETF-Kennzahlen

Prognostizierter Tracking Error ⁴	0,08 - 0,23
Tracking Error (aktuell) ⁵	0,12
Sharpe Ratio	2,33
Vola 90	9,20
Vola 250	11,42
Aktuelle Aktienquote	97,1126%

Performance

	Netto ¹	Brutto ²	Index ³
Seit Auflage (%)	103,85	105,47	108,69
Laufendes Jahr (%)	23,86	24,58	24,73
3 Monate (%)	7,74	8,34	8,35
6 Monate (%)	10,58	11,21	11,32
1 Jahr (%)	29,68	30,44	30,69
3 Jahre (%)	28,42	29,28	30,11
5 Jahre (%)	81,61	82,96	85,02

Preise

Anteilspreis (EUR)	36,08
Rücknahmepreis (EUR)	35,72
Ausgabepreis (EUR)	36,81
Letzter Indexstand (EUR)	360,64
Fondsvolumen (EUR)	3.161.317.300,32
Kassenbestand (EUR)	3.319.960,04
Umlaufende Anteile (St.)	87.609.060

Index-Kennzahlen

Dividenden Rendite	1,78
Kurs/Gewinn Verhältnis	22,35
Kurs/Buchwert Verhältnis	3,45

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

³ Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

⁴ Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

⁵ Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Quelle: Deka Investment GmbH

Zusammensetzung

Disclaimer

Indem Sie auf die Portfoliozusammensetzung zugreifen, erklären Sie sich damit einverstanden, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Deka Investment GmbH und von MSCI Inc. ('MSCI') die Portfoliozusammensetzung weder gesamthaft noch in Teilen in irgendeiner Form zu reproduzieren, zu verteilen oder zu verbreiten. Alle darin befindlichen Informationen werden ohne Gewähr erteilt, und weder Deka Investment GmbH noch MSCI oder die mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen übernehmen eine ausdrückliche oder implizite Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich jeglicher hierin enthaltener Informationen (z.B. bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Marktgängigkeit oder Zweckdienlichkeit dieser Informationen bzw. hinsichtlich jeglicher Finanzergebnisse, die Sie durch dessen Nutzung erzielen). Eine Haftung von Deka Investment GmbH, MSCI oder der mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit der Nutzung der Portfoliozusammensetzung ist in jedem Fall ausgeschlossen. Die Portfoliozusammensetzung wird zeitverzögert zur Verfügung gestellt und spiegelt nicht unbedingt die Portfoliopositionen des betreffenden Fonds wider, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichung bestanden oder zum aktuellen Zeitpunkt bestehen. Die Portfoliozusammensetzung dient nur zu Informationszwecken. Sie dürfen diese nur nutzen, um Käufe bzw. Verkäufe von Anteilen des Fonds zu evaluieren. Die Nutzung im Zusammenhang mit anderen Finanzprodukten oder Indizes ist nicht gestattet.

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Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung	Ausschüttung
Fondsart	Aktienfonds ¹
Teilfreistellungssatz	30% ²

Kalenderjahr	Datum	Besteuerungsanlass	Betrag	Teilfreistellungsbetrag	Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag	Währung
2024	10.09.2024	Ausschüttung	0,0900	0,0270 ²	0,0630 ²	EUR
2024	10.06.2024	Ausschüttung	0,1600	0,0480 ²	0,1120 ²	EUR
2024	11.03.2024	Ausschüttung	0,0400	0,0120 ²	0,0280 ²	EUR
2023	02.01.2024	Vorabpauschale	0,0391	0,0117 ²	0,0274 ²	EUR
2023	11.12.2023	Ausschüttung	0,0900	0,0270 ²	0,0630 ²	EUR
2023	11.09.2023	Ausschüttung	0,0800	0,0240 ²	0,0560 ²	EUR
2023	12.06.2023	Ausschüttung	0,1600	0,0480 ²	0,1120 ²	EUR
2023	10.03.2023	Ausschüttung	0,0700	0,0210 ²	0,0490 ²	EUR
2022	03.01.2023	Vorabpauschale	0,0000	0,0000 ²	0,0000 ²	EUR
2022	12.12.2022	Ausschüttung	0,1400	0,0420 ²	0,0980 ²	EUR
2022	12.09.2022	Ausschüttung	0,0800	0,0240 ²	0,0560 ²	EUR
2022	10.06.2022	Ausschüttung	0,1100	0,0330 ²	0,0770 ²	EUR
2022	10.03.2022	Ausschüttung	0,0800	0,0240 ²	0,0560 ²	EUR
2021	03.01.2022	Vorabpauschale	0,0000	0,0000 ²	0,0000 ²	EUR
2021	10.12.2021	Ausschüttung	0,0700	0,0210 ²	0,0490 ²	EUR
2021	10.09.2021	Ausschüttung	0,0600	0,0180 ²	0,0420 ²	EUR
2021	10.06.2021	Ausschüttung	0,0800	0,0240 ²	0,0560 ²	EUR
2021	10.03.2021	Ausschüttung	0,0700	0,0210 ²	0,0490 ²	EUR
2020	04.01.2021	Vorabpauschale	0,0000	0,0000 ²	0,0000 ²	EUR
2020	10.12.2020	Ausschüttung	0,0500	0,0150 ²	0,0350 ²	EUR
2020	10.09.2020	Ausschüttung	0,0800	0,0240 ²	0,0560 ²	EUR
2020	10.06.2020	Ausschüttung	0,0700	0,0210 ²	0,0490 ²	EUR
2020	10.03.2020	Ausschüttung	0,0900	0,0270 ²	0,0630 ²	EUR
2019	02.01.2020	Vorabpauschale	0,0000	0,0000 ²	0,0000 ²	EUR
2019	10.12.2019	Ausschüttung	0,0600	0,0180 ²	0,0420 ²	EUR
2019	10.09.2019	Ausschüttung	0,0900	0,0270 ²	0,0630 ²	EUR
2019	11.06.2019	Ausschüttung	0,1200	0,0360 ²	0,0840 ²	EUR
2019	11.03.2019	Ausschüttung	0,0600	0,0180 ²	0,0420 ²	EUR
2018	02.01.2019	Vorabpauschale	0,0000	0,0000 ²	0,0000 ²	EUR
Daten vor 2022 ausblenden Daten vor 2022 anzeigen

¹ Fondstyp der Freistellung
² In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

Ausschüttungsrenditen

Zeitraum	Betrag pro Anteil	Währung	Ausschüttungsrendite
1 Jahr ¹	0,3800	EUR	1,05%
2023	0,4000	EUR	1,37%
2022	0,4100	EUR	1,65%
2021	0,2800	EUR	0,96%
2020	0,2900	EUR	1,30%
2019	0,3300	EUR	1,54%
Daten vor 2022 ausblenden Daten vor 2022 anzeigen

¹ Einjahresrendite, täglich rollierend.

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.