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Mit der Auswahl Ihres Anlegertyps stimmen Sie den unten aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu und bestätigen, dass Ihnen die Nutzung der Website nach I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise der Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht verwehrt ist.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Zugangsbedingungen und Nutzungshinweise

Die nachfolgenden Websites (und die darauf vorgehaltenen Informationen) richten sich nicht an US-Personen und Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung und der Zugang zu diesen Daten aufgrund ihrer Nationalität, ihres Wohnsitzes oder anderen Gründen rechtlich nicht gestattet sind (z.B. aus aufsichtsrechtlichen – insbesondere vertriebsrechtlichen – Gründen). Die auf dieser Website angegebenen Fonds sind lediglich in Deutschland registriert und zum Vertrieb zugelassen. Die Informationen richten sich daher lediglich an Personen aus dem/den genannten Registrierungsland/-ländern.

II. Keine Anlageberatung

Die auf dieser Website eingestellten Produktinformationen können sich auf Produkte beziehen, die möglicherweise für Sie als möglicher potenzieller Anleger/Investor nicht angemessen und damit ungeeignet sein können. Aus diesem Grund sollten Sie sich vor einer Anlageentscheidung im Vorfeld ausführlich beraten lassen. Unter keinen Umständen sollte auf Basis der hier angegebenen Informationen eine Anlageentscheidung von Ihnen getroffen werden. Die folgenden Darstellungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie geben lediglich eine beispielhafte Zusammenstellung verschiedener ETFs aus einem auf Deka ETFs begrenzten Anlageuniversum wieder, die den konkreten finanziellen Hintergrund sowie die konkreten Bedürfnisse eines Anlegers nicht berücksichtigen.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF

WKN
ETFL22
ISIN
DE000ETFL227
Gattung
Renten-ETF
Region
Deutschland
Indexstand (26.11.2024)
68,53
Ind. NAV
70,07
Veränderung Vortag
0,00

Anlageziel

Der Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market Index für Deutsche Staatsanleihen nachbildet. Die Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Deutsche Börse EUROGOV® Indexuniversum dar. Für die Indexaufnahme müssen die Anleihen eine Restlaufzeit zwischen 2 und 12 Monaten aufweisen. Die Anzahl der Indexkomponenten ist auf maximal 15 Anleihen begrenzt.

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Performance

Wertentwicklung in JahrenHistorische Brutto-WertentwicklungKumulierte WertentwicklungFondsvolumen

Portrait

Indexuniversum
  • Hochliquide deutsche Staatsanleihen mit einem ausstehenden Volumen von mind. 4 Mrd. EUR
  • Nur "Plain Vanilla"-Anleihen
  • Zur Berechnung der Indizes werden die Staatsanleihen mit den jeweils aktuellen Geldquotierungen bewertet
  • Neue Anleihen kommen mit Briefquotierung in den Index
Auswahlkriterien
  • Zur Bestimmung der Zugehörigkeit zum Index wird eine Rangliste aller zulässigen Anleihen gebildet und absteigend nach ausstehendem Nominalvolumen sortiert
  • Bei gleichen ausstehenden Volumina wird die jeweils jüngere Anleihe vorgezogen
  • Es werden maximal je 15 Anleihen in die Indizes aufgenommen
  • Deutsche Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit zwischen 2 Monaten und 1 Jahr
Anzahl der Titel
8 (Stand 30.12.2022)
Gewichtung
Erfolgt nach Marktkapitalisierung
Indexanpassung
Ultimo: monatlich
Kappungsgrenze
25 % pro Anleihe
Berechnung
Die Berechnung des Index erfolgt durch STOXX Limited
Berechnungsintervall
60 Sekunden
Basis
100
Basisdatum
31.01.1999
Währung
EUR

Handel

FondsdatenXetraStuttgart
Letzter Kurs70,0770,00
Geld-Kurs70,0670,07
Geld-Volumen (St.)102,003.998,00
Brief-Kurs70,0870,07
Brief-Volumen (St.)3.000,004.051,00
Spread (%)0,030,00
Ind. NAV70,07 70,07
TagesdatenXetraStuttgart
Tageshöchstkurs70,0870,08
Tagestiefstkurs70,0770,00
VolumenXetraStuttgart
Handelsvolumen144.702,060,00
Gehandelte Stücke (St.)2.065,000,00
Preisfeststellungen3,0020,00
HandelsinformationenXetraStuttgart
Erste Börsennotierung23.03.2009 23.03.2009
FondswährungEUR EUR
HandelswährungEUR EUR

Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.

Stammdaten

Handelsinformationen

Fondswährung EUR
Handelszeiten 09:00 - 17:30
Erste Börsennotierung 23.03.2009
Xetra Kürzel EL4W
Reuters RIC ETFGSMM.DE
Reuters RIC des Ind. NAV IGSMM.DE
Bloomberg Code ETFGSMM GR
Bloomberg Code des Ind. NAV IGSMM
ISIN des Ind. NAV DE000A0V8FC7
Reuters Index Ticker .3LEV
Bloomberg Index Ticker 3LEV

Laufende Kosten pro Jahr 1

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten 0,12%
Transaktionskosten 0,00%

Fondsdaten

Art des Fonds Renten
Mindestkapitalbeteiligungsquote -
Teilfreistellungssatz 2 0%
Abbildungsart Physische Replikation
Zeitpunkt der Auflage 16.03.2009
Anf. Abbildungsverhältnis 1:1
Art der Anteilsscheine Globalurkunde
Laufzeit unbegrenzt
Geschäftsjahr 01.03.-28.02.
Ausschüttungstermin 10.04., 10.07., 10.10., 10.01.
Ausschüttungsintervall vierteljährlich
Ertragsverwendung Ausschüttend
Indexanpassungen monatlich
SFDR 3 Artikel 6

Zielmarkt

Anlegertyp Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und Erfahrungen Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Risiko-Indikator 1.0
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Mindestanlage­horizont Kurzfristig (kürzer als drei Jahre), Mittelfristig (drei bis fünf Jahre), Langfristig (länger als fünf Jahre)
Nachhaltigkeits­ausprägung Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale.

Sonstige Daten

Fondsgesellschaft Deka Investment
Fondsmanager Deka ETF Team
Verwahrstelle DekaBank
Designated Sponsors Société Générale

1 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter. Zusätzlich können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.

3 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.

Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Kennzahlen

calendar

Historische Daten

XetraStuttgart
Eröffnungskurs70,0970,01
Tageshöchstkurs70,0970,08
Tagestiefstkurs70,0769,97
Schlusskurs70,0870,02

Höchst- und Tiefkurs

XetraStuttgart
Höchstkurs 1 Jahr70,3270,08
Tiefstkurs 1 Jahr69,0368,79
Höchstkurs (2024)70,3270,08
Tiefstkurs (2024)69,0368,79

ETF-Kennzahlen

Prognostizierter Tracking Error 4 0,07 - 0,18
Tracking Error (aktuell) 5 0,09
Sharpe Ratio -0,95
Vola 90 0,14
Vola 250 0,22
Aktuelle Aktienquote -

Performance

Netto 1 Brutto 2 Index 3
Seit Auflage (%) -0,05 1,13 2,72
Laufendes Jahr (%) 2,47 3,07 3,17
3 Monate (%) 0,30 0,86 0,89
6 Monate (%) 1,22 1,79 1,86
1 Jahr (%) 2,91 3,52 3,58
3 Jahre (%) 3,71 4,40 4,59
5 Jahre (%) 2,02 2,78 3,21

Preise

Anteilspreis (EUR) 70,051
Rücknahmepreis (EUR) 69,351
Ausgabepreis (EUR) 71,452
Letzter Indexstand (EUR) 68,53
Fondsvolumen (EUR) 255.220.102,78
Kassenbestand (EUR) 44.063.941,62
Umlaufende Anteile (St.) 3.643.339

Fonds-Kennzahlen

calendar
Rendite (Durchschnitt/%) 2,61
Duration (Durchschnitt/Jahre) 0,43
Modified Duration (Durchschnitt/%) 0,42
Kupon (Durchschnitt/%) 1,45
Restlaufzeit (Durchschnitt/Jahre) 0,43

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.

3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.

4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.

5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.

Quelle: Deka Investment GmbH

Zusammensetzung

Disclaimer

Durch Zugriff auf die Portfoliozusammensetzung dieses Fonds willige ich ein, die abgerufenen Daten nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Deutsche Börse AG weiter zu vertreiben oder zu vervielfältigen. Ich verstehe, dass das Nutzungsrecht für die abgerufenen Daten ausschließlich zum Zweck der Evaluierung eines Kaufs oder Verkaufs des betreffenden Index-Fonds gewährt wird. Im übrigen ist die Nutzung dieser Daten in Verbindung mit einem anderen auf diesem Index basierenden Finanzinstrument streng verboten.

Akzeptieren

Erträge

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart Rentenfonds 1
Teilfreistellungssatz
  1. 0%
Kalenderjahr Datum Besteuerungsanlass Betrag Teilfreistellungsbetrag Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag Währung
2024 10.10.2024 Ausschüttung 0,2400
  1. 0,0000
  1. 0,2400
EUR
2024 10.07.2024 Ausschüttung 0,2500
  1. 0,0000
  1. 0,2500
EUR
2024 10.04.2024 Ausschüttung 0,7000
  1. 0,0000
  1. 0,7000
EUR
2024 10.01.2024 Ausschüttung 0,2400
  1. 0,0000
  1. 0,2400
EUR
2023 02.01.2024 Vorabpauschale 0,4886
  1. 0,0000
  1. 0,4886
EUR
2023 10.10.2023 Ausschüttung 0,2300
  1. 0,0000
  1. 0,2300
EUR
2023 10.07.2023 Ausschüttung 0,2600
  1. 0,0000
  1. 0,2600
EUR
2023 11.04.2023 Ausschüttung 0,1300
  1. 0,0000
  1. 0,1300
EUR
2023 10.01.2023 Ausschüttung 0,1000
  1. 0,0000
  1. 0,1000
EUR
2022 03.01.2023 Vorabpauschale 0,0000
  1. 0,0000
  1. 0,0000
EUR
2022 10.10.2022 Ausschüttung 0,0600
  1. 0,0000
  1. 0,0600
EUR
2022 11.07.2022 Ausschüttung 0,0700
  1. 0,0000
  1. 0,0700
EUR
2022 11.04.2022 Ausschüttung 0,0400
  1. 0,0000
  1. 0,0400
EUR

1 Fondstyp der Freistellung

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Ausschüttungsrenditen

Zeitraum Betrag pro Anteil Währung Ausschüttungsrendite
1 Jahr 1 1,4300 EUR 2,04%
2023 0,7200 EUR 1,04%
2022 0,1700 EUR 0,25%

1 Einjahresrendite, täglich rollierend.

Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/­beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.

XETRA® ist ein eingetragenes Zeichen der Deutschen Börse AG.

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